Organizacja JMS Rail Systems osiągnęła 129 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 819 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 845 zł.
Zysk netto wyniósł 31 062 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
41 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 129 906 zł w 2025 roku. • 69 790 zł w 2024 roku. • 47 727 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
26 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 062 zł w 2025 roku. • 15 836 zł w 2024 roku. • -22 181 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JMS Rail Systems wynosi 230 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 717 zł a 430 164 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
100 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 230 289 zł w
2025 roku. • 117 703 zł w
2024 roku. • 29 185 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMS Rail Systems wynosi 35 tys. zł.
EBITDA JMS Rail Systems wynosi 35 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 819 zł w
2025 roku. • 17 869 zł w
2024 roku. • -21 866 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 34 819 zł w
2025 roku. • 17 869 zł w
2024 roku. • -21 866 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w JMS Rail Systems.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji JMS Rail Systems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 764109. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/748689/25/376]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 267254. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/708078/25/857]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 267253. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/707997/25/167]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1259821. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/677288/24/672]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1259820. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/677288/24/271]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1259819. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/677287/24/559]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 851157. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/530992/23/911]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 851156. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/530991/23/199]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 851155. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/530991/23/798]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1003506. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/440843/22/231]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1003505. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/440843/22/830]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1003504. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/440843/22/429]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 972620. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/347864/21/501]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 972619. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/347864/21/100]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 972618. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/347864/21/699]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
05.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 220760. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14959/20/416]
Rzuć okiemMSiG 89/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SIENKIEWICZ 2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać: 5. 85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.250 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT)
ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. SIEN
KIEWICZ 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00
(SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 220759. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13394/20/18]
Rzuć okiemMSiG 89/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ROBOTNICZA
nr domu 42A kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRZEMIENIECKA nr domu 51A
nr lokalu 4 kod pocztowy 54-613 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA
Poz. 113372. JMS RAIL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833021. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9735/20/316]
MSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JMS RAIL
SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 42A
kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@
JMSRAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 02.03.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIENKIEWICZ 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SIENKIEWICZ 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JMS Rail Systems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMS Rail Systems wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,885% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
JMS Rail Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JMS Rail Systems wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 787 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JMS Rail Systems wyniosły
95 000
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 000 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMS Rail Systems wyniosła 35 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6699 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 499 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 35 971 zł sumy bilansowej i 29 272 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 26 264 zł sumy bilansowej i 13 977 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8972 zł sumy bilansowej i -1859 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106,12%.
Marża operacyjna wyniosła 26,82%.
Marża netto wyniosła 23,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
166,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
543,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMS Rail Systems wyniosły 6699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6699 zł w 2025 roku • 12 287 zł w 2024 roku • 10 831 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2025 roku • 47% w 2024 roku • 121% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja JMS Rail Systems ma 6699 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 5373 zł (80%).
Poza tym: dostawcom 1326 zł (20%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
20%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
80%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 80% (w 2020 największa część, 49%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 42% (2020) do 0% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020-2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Rok
2023 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JMS Rail Systems wynosi 5,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 423% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (35 971 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6699 zł) o 29 272 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
36 tys. zł
7 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 28 tys. zł należności i inne: 8 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,37 zł, z czego 4,23 zł w gotówce.
5,37
płynność bieżąca
5,37
płynność szybka
4,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,27 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,37 w 2025 roku • 2,14 w 2024 roku • 0,83 w 2023 roku
Za rok
2023 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Organizacja JMS Rail Systems nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 28 330 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 42 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 832,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6699 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł28 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka28 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 42 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 832,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 28 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 17 tys. zł • 2023: 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 832,2 raza • 2024: 21,9 raza • 2023: strata operacyjna
Rok
2023 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa), pozostałe jednostkowe - różnice mogą wynikać ze zmiany zakresu, a zobowiązań wobec grupy w skonsolidowanym zwykle nie widać.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JMS Rail Systems wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3397 zł, z czego 3397 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 64 dni w 2023 roku
Za rok
2023 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JMS Rail Systems wynoszą 89 963 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 78 412 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 942 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 609 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem90 tys. zł
Usługi obce78 tys. zł · 87%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty609 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 90 tys. zł w 2025 roku • 52 tys. zł w 2024 roku • 69 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za rok
2023 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja JMS Rail Systems wykazała przychody na poziomie 129 906 zł.
Organizacja zarobiła 34 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3797 zł w 2025 roku • 1211 zł w 2024 roku • 730 zł w 2022 roku
Organizacja JMS Rail Systems wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:129 790,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów129 790,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej89 962,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii10 941,66
III. Usługi obce78 412,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)608,98
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)39 827,72
D. Pozostałe przychody operacyjne28,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28,77
E. Pozostałe koszty operacyjne5 037,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 037,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)34 818,76
G. Przychody finansowe87,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)87,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe47,19
I. Odsetki, w tym: (+1)41,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)34 858,73
J. Podatek dochodowy3 797,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)31 061,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JMS Rail Systems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−3 mies. 14 dni02-04-2025
2023
+1 mies. 18 dni01-09-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
