SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE - LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM - ŁĄCZNIE
Optikon jest firmą specjalizującą się w produkcji konstrucji stalowych, oferującą zestaw usług w zakresie projektowania i realizacji różnorodnych konstrukcji. W swojej ofercie posiada wiaty i zadaszenia, które wykonuje na indywidualne zamówienia, zapewniając doradztwo oraz najwyższą jakość wykonania. Firma podejmuje się również realizacji konstrukcji przemysłowych, w tym hal produkcyjnych oraz magazynowych, co pozwala na adaptację przestrzeni do wymagań przemysłu. Ponadto, Optikon produkuje konstrukcje dla obiektów usługowych, takich jak centra handlowe i salony samochodowe, co pozwala na różnorodne zastosowanie ich produktów. W ofercie znajdują się także projekty dotyczące ogrodzeń i bram stalowych, w tym produkcja przęseł ogrodzeniowych oraz furtki i bramy przesuwne i dwuskrzydłowe. Dodatkowo, firma wykonuje barierki tarasowe i balustrady do schodów, również z usługą montażu. Dzięki wszechstronności oferty, Optikon odznacza się jako solidny partner w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optikon osiągnęła 113 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 103 zł.
Zysk netto wyniósł 17 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 924 zł w 2024 roku.
• 154 867 zł w 2023 roku.
• 700 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 821 zł w 2024 roku.
• -89 415 zł w 2023 roku.
• 238 692 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optikon wynosi 356 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 886 zł a 1 117 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 805 zł w 2024 roku.
• 299 450 zł w 2023 roku.
• 1 685 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optikon wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Optikon wynosi 20 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optikon wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optikon wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optikon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optikon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 56 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 215
zł.
Koszty operacyjne Optikon wyniosły 93 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 215 zł w 2024 roku
• 205 147 zł w 2023 roku
• 351 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optikon wyniosła 2 087 250 zł.
a
ktywa trwałe to 540 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 547 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 807 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 250 zł w 2024 roku.
• 2 015 464 zł w 2023 roku.
• 2 146 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optikon wyniosły 1 807 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 807 822 zł w 2024 roku
• 1 753 857 zł w 2023 roku
• 1 795 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optikon wykazała przychody na poziomie 113 924 zł.
Organizacja zarobiła 20 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2589 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 945 zł w 2022 roku