Specjalizacja w automatyzacji i robotyce przemysłowej|Integracja robotów FANUC i KUKA|Dostawa chwytaków podciśnieniowych i przyssawek|Systemy wymiany narzędzi dla robotów|Usługi dostosowane do specyficznych potrzeb klientów
DENTEC to polska firma techniczna, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu automatyzacji oraz robotyki przemysłowej. Jako przedstawiciel renomowanych niemieckich producentów, takich jak FIPA oraz FRANKA EMIKA, DENTEC angażuje się w dostarczanie nowoczesnych technologii dla różnych gałęzi przemysłu. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, od chwytaków podciśnieniowych i przyssawek, po systemy wymiany narzędzi dla robotów oraz automatyzację procesów pakowania i paletyzacji. Kluczowym obszarem działalności firmy jest integracja systemów robotycznych, w tym robotów FANUC i KUKA, co pozwala na efektywniejszą automatyzację procesów produkcyjnych. DENTEC wyróżnia się także wyjątkowym podejściem do projektowania i dostosowywania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co przyczynia się do ich wysokiej konkurencyjności na rynku. Wśród osiągnięć firmy można wyróżnić tytuł "Partnera roku FIPA Group", który został przyznany za znakomitą współpracę z producentami i jakość świadczonych usług. DENTEC nieustannie poszerza swoją ofertę o innowacyjne produkty, takie jak system automatycznego zwijania przewodów, co pozwala jej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentec osiągnęła 3 854 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 853 581 zł. Pozostałe przychody to 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 507 298 zł.
Strata netto wyniosła 653 055 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 076 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 854 244 zł w 2022 roku. • 2 957 950 zł w 2021 roku. • 6 008 018 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
817 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -653 055 zł w 2022 roku. • -337 976 zł w 2021 roku. • 981 937 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dentec wynosi 2 008 891 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 251 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 008 891 zł w
2022 roku. • 1 541 729 zł w
2021 roku. • 8 511 310 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentec wynosi -646 tys. zł.
EBITDA Dentec wynosi -609 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
823 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -646 214 zł w
2022 roku. • -314 952 zł w
2021 roku. • 999 985 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
813 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -609 052 zł w
2022 roku. • -292 876 zł w
2021 roku. • 1 018 614 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dentec wynosi 6 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dentec. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2023 (MSiG nr 115/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 457822. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21379/23/255]
UWAGAMSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 84240. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2020.
[RDF/467450/23/470]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 84239. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2020.
[RDF/467450/23/69]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 786212. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2020.
[RDF/421451/22/872]
MSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 786211. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2020.
[RDF/421451/22/471]
MSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 19599. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2020.
[RDF/365837/22/884]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 19598. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2020.
[RDF/365837/22/483]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2022 okres OD
23.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 13457. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/64346/21/324]
Rzuć okiemMSiG 6/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D
1 1. 22.12.2020 R., REP. A. NR 4978/2020, NOTARIUSZ JAROSŁAW BLUSZCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM (UL. SIENKIEWICZA 25A), ZMIENIONO § 16 UMOWY.
Poz. 96248. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8250/20/377]
Rzuć okiemMSiG 43/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina
GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK
MAZOWIECKI wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GAJDY nr domu 20 kod pocztowy
02-878 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL.
ŻYRARDOWSKA nr domu 1E kod pocztowy 05-825
poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.01.2020
R., REP. A NR 195/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY
JOANNA ROSTEK-RAJCA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MATEUSZA ANTONIEGO RAJCA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §3
Poz. 43083. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825116. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1933/20/148]
MSiG 20/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GAJDY nr domu 20 kod pocztowy 02-878
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 29.11.2019 R., REP. A NR 2702/2019,
NOTARIUSZ MATEUSZ ANTONI RAJCA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI CYWILNEJ DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAWID KOPIŃSKI
ŁUKASZ GĘBALA SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ, W KTÓREJ WSPÓLNIKAMI NA
DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA BYLI: ŁUKASZ GĘBALA
(NIP: 7171741801, REGON: 365245345), DAWID
KOPIŃSKI (NIP: 7162775019, REGON: 365238279),
DENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000813558, NIP: 9512493884,
REGON: 384858828), NA PODSTAWIE UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 29
LISTOPADA 2019 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR
2698/2019) PRZED NOTARIUSZEM MATEUSZEM
ANTONIM RAJCA, KANCELARIA NOTARIALNA,
UL. PIĘKNA 28A LOK. 1, 00-547 WARSZAWA.
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DENTEC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 384858828 4. 0000813558 9. NIE 2 1. GĘBALA
2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2.500 ZŁ 11. 2.500 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 2.500 ZŁ 2. NIE 3 1. KOPIŃSKI 2. DAWID
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2.500 ZŁ 11. 2.500 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.500
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DENTEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384858828 4. 0000813558
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 1 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dentec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentec wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2022 roku. • 5,8% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Dentec charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dentec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 157 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 221 tys. zł w 2020 roku. • 63 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 150 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 154 tys. zł w 2022 roku. • 118 tys. zł w 2021 roku. • 353 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
729 732 zł.
Koszty operacyjne Dentec wyniosły
4 499 795 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 729 732 zł w 2022 roku • 321 727 zł w 2021 roku • 428 683 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,2% w 2022 roku •
9,8% w 2021 roku •
8,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentec wyniosła 1 066 262 zł.
a
ktywa trwałe to 24 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 041 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -946 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 012 843 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 462 112 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 986 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 066 262 zł sumy bilansowej i -946 581 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 338 422 zł sumy bilansowej i -293 526 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 990 486 zł sumy bilansowej i 1 026 387 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentec wyniosły 2 012 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 012 843 zł w 2022 roku • 1 631 948 zł w 2021 roku • 964 099 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
70,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 189% w 2022 roku • 122% w 2021 roku • 48% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Dentec ma 2 012 843 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 826 597 zł (41%).
Dalej: dostawcom 509 414 zł (25%), klientom spoza grupy kapitałowej 128 404 zł (6%); 3 mniejsze pozycje razem 205 632 zł (10%).
Pozostali, 342 795 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 58 176 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
41%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
509 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
119 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
83 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
128 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
827 tys. zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
343 tys. zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 41% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2019) do 4% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dentec wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 041 692 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 128 070 zł) o 86 378 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 mln zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 343 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 692 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2022 roku • 1,4 w 2021 roku • 4,39 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dentec wobec banków i pożyczkodawców: 82 992 zł, gotówka: 6962 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 76 030 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7504 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 012 843 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 76 tys. zł
0 zł83 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców83 tys. zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2021 organizacja miała też 33 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 76 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 182 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 192 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dentec wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 42 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 280 254 zł, z czego 280 254 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
41 dni
bez amortyzacji42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja zapasów66 dni
zapasy leżą w magazynie 66 dni
66 dni
Należności handlowe280 tys. zł
klienci są winni firmie 280 tys. zł
do 12 miesięcy280 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2022 roku • 28 dni w 2021 roku • 62 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dentec wynoszą 4 499 501 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 397 396 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 610 988 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 597 662 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)611 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii598 tys. zł · 13%
Usługi obce569 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe168 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia119 tys. zł · 3%
Amortyzacja37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty186 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,5 mln zł w 2022 roku • 3,3 mln zł w 2021 roku • 5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dentec wykazała przychody na poziomie 3 854 244 zł.
Organizacja Dentec wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 847 316,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 753 184,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 094 131,59
B. Koszty działalności operacyjnej4 499 500,57
I. Amortyzacja37 161,88
II. Zużycie materiałów i energii597 662,46
III. Usługi obce569 309,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)186,00
V. Wynagrodzenia610 987,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)118 743,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe168 053,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 397 395,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-652 184,12
D. Pozostałe przychody operacyjne6 264,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 264,88
E. Pozostałe koszty operacyjne294,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne294,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-646 213,50
G. Przychody finansowe662,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne662,41
H. Koszty finansowe7 503,50
I. Odsetki, w tym: (+1)7 503,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-653 054,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-653 054,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dentec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 162 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-78
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 mies. 12 dni03-02-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−1 mies. 12 dni03-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
