DOZUMA SP. Z O.O. | KRS: 0000824170

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

368 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 23C

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2020-01-20

Rozpoczęcie działalności

2020-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dozuma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Pośrednictwo w sprzedaży metali (złomu)
Dzierżawa maszyn do przesiewu i załadunku złomu
Profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne
Kompleksowe wsparcie w transakcjach handlowych
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dozuma osiągnęła 5 289 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 289 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 921 831 zł.

Zysk netto wyniósł 367 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 322 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 289 580 zł w 2023 roku.
• 9 407 854 zł w 2022 roku.
• 6 804 331 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 748 zł w 2023 roku.
• 559 638 zł w 2022 roku.
• 616 201 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2913130.03

316428.6

6804330.75

616200.64

9407854.27

559637.52

5289579.65

367748.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dozuma wynosi 471 tys. zł.

EBITDA Dozuma wynosi 471 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dozuma wynosi 6 375 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 378 415 zł a 13 223 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 593 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 375 796 zł w 2023 roku.
• 9 613 057 zł w 2022 roku.
• 7 704 245 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

241071.45

3448872.54

7282825.07

703221.93

7704244.99

17010826.88

1102603.97

9613056.9

23519635.67

1378415.32

6375795.64

13223949.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dozuma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dozuma wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dozuma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dozuma wynosi 216 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 416 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.
• 187 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.
• 272 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 214 zł.

Koszty operacyjne Dozuma wyniosły 4 818 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 214 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku
• 74 650 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dozuma wyniosła 4 749 340 zł.

a

ktywa trwałe to 650 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 099 303 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 749 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 837 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 911 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 187 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 749 340 zł w 2023 roku.
• 3 246 245 zł w 2022 roku.
• 2 164 047 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

416552.3

2164047.34

3246245.48

4749339.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.98

0.12

0.11

0.28

0.66

0.1

0.09

0.17

0.38

0.07

0.06

0.08

0.2

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dozuma wyniosły 2 911 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 749 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 727 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 911 453 zł w 2023 roku
• 1 776 107 zł w 2022 roku
• 1 226 418 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

416552.3

95123.7

0.23

2164047.34

1226418.1

0.57

3246245.48

1776106.85

0.55

4749339.93

2911452.83

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dozuma wykazała przychody na poziomie 5 289 580 zł.

Organizacja zarobiła 468 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 587 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 587 zł w 2023 roku
• 98 205 zł w 2022 roku
• 38 634 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Dozuma wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27098

0.00181

0

0.82264

0.76842

0.45946

0.31618

0.63789

0.61486

0.96147

0.88278

0.82222

0.85911

0.87402

0.72894

0.57417

0.51215

0.52008

0.82609

0.77431

0.81667

0.82267

0.88856

0.78198

0.59048

0.45404

0.42802

0.67829

0.64139

0.87422

0.75862

0.80527

0.81466

0.63988

0.48682

0.49541

0.55778

0.55023

0.87003

Powiązania

Ł MATEUSZ - prokurent

T ZUZANNA - wspólnik

G DOMINIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2020

T Zuzanna

Sierpień 1997

Osoba

wspólnik

20.01.2020

G Dominika

Czerwiec 1997

Osoba

prokurent

20.01.2020

Ł Mateusz

Wrzesień 1999

Osoba

reprezentacja

20.01.2020

G Dominika

Czerwiec 1997

Osoba

Udziałowcy

Górska Dominika posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Tymańska Zuzanna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do DOZUMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTRI SP. Z O.O. SP. K.	0000627537
2	GBU SP. Z O.O.	0000150113
3	TOMMAR PODESTY RUCHOME MICHAŁ KURASZ SP. K.	0000588931
4	TADEX ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000707150
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE M&M SP. Z O.O.	0000304785
6	UPLIFTER VERWALTUNGS GMBH SP. K.	0000470938
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000200335
8	STABILIS SP. Z O.O.	0000350588
9	SEMATECH POŁUDNIE S.A.	0000134797
10	ARAD SERWIS SP. Z O.O.	0000311413
11	PERBUD SP. Z O.O.	0000114363
12	PW DPS SP. Z O.O.	0000536806
13	GOLDLIFT SP. Z O.O.	0000522774
14	NEW RENTAL SP. Z O.O.	0000820070
15	PODESTY.RENTALS SP. Z O.O.	0000559749
16	STALRENT SP. Z O.O.	0000842617
17	KOMEL-BUD 2 SP. Z O.O.	0000743752
18	GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIAST"	0001025695
19	DIP POLSKA SP. Z O.O.	0000690102
20	ZRB KAMIL SP. Z O.O.	0000757956
21	VIA SP. Z O.O.	0000564256
22	MTZ LIFT SP. Z O.O.	0000495243
23	LIFT UP ŻURAWIE WIEŻOWE SP. Z O.O.	0000798297
24	ADEX AGREGATY SP. Z O.O.	0000504099
25	AWP PARTS SP. Z O.O.	0000270398
26	INVESTPOL BARTOSIK SP. K.	0001041971
27	FIRMA DŹWIGOWA - URBANEK SP. Z O.O.	0000327777
28	DRABEST RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000744664
29	KOMBUD SP. Z O.O.	0000158601
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - USŁUGOWE "OSTAP" SP. Z O.O.	0000148134

DOZUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824170 NIP 6922522885 REGON 385355294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOZUMA

DOZUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000824170 NIP
6922522885 REGON
385355294