Przychody operacyjne wyniosły 763 362 zł. Pozostałe przychody to 19 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 964 032 zł.
Strata netto wyniosła 181 468 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
370 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 782 564 zł w 2022 roku. • 461 658 zł w 2021 roku. • 41 371 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
73 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -181 468 zł w 2022 roku. • -249 230 zł w 2021 roku. • -33 559 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Noel wynosi 521 709 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
247 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 521 709 zł w
2022 roku. • 307 772 zł w
2021 roku. • 27 581 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noel wynosi -194 tys. zł.
EBITDA Noel wynosi -182 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -193 762 zł w
2022 roku. • -241 233 zł w
2021 roku. • -27 870 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -181 572 zł w
2022 roku. • -215 383 zł w
2021 roku. • -27 870 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Noel.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Noel. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 września 2023 (MSiG nr 178/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1175876. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43677/23/912]
UWAGAMSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-0801
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 656217. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/513248/23/320]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 656216. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/513248/23/919]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 656215. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/513248/23/518]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1132662. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54767/22/767]
Rzuć okiemMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOBRA
nr domu 40 nr lokalu 027 kod pocztowy 00-344
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu
18 nr lokalu CITY OFFIC kod pocztowy 00-105 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 900898. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2020.
[RDF/431990/22/979]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 900897. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2020.
[RDF/431990/22/578]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 890693. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2020.
[RDF/431990/22/177]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 480109. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2020.
[RDF/305514/21/484]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 480108. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2020.
[RDF/305514/21/83]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 480107. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2020.
[RDF/305514/21/682]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
16.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 702112. NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48764/20/835]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GMN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. NOEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość WARSZAWA ulica UL. DOBRA nr domu 42
nr lokalu 027 kod pocztowy 00-312 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOBRA nr domu 40 nr lokalu 027
kod pocztowy 00-344 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.08.2020
R. § 2
Poz. 390290. GMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35378/20/136]
Rzuć okiemMSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRNOŚLĄSKA nr domu 41 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-432
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOBRA nr domu
42 nr lokalu 027 kod pocztowy 00-312 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22-06-
2020 R., ZMIANA §1
Poz. 268422. GMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823678. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25556/20/887]
Rzuć okiemMSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
ZŁ nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.04.2020R., ZMIANA: § 1, § 2, § 4, § 5, § 6,
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BALDISSARA GASPARINETTI 2. GUIDO 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 30516. GMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000823678. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3113/20/840]
MSiG 14/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
S 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. GÓRNOŚLĄSKA nr domu 41 nr lokalu 4 kod
pocztowy 00-432 poczta WARSZAWA kraj POLj SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.01.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385148773
4. 0000820067 9. NIE 2 1. STOSIO 2. NATALIA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ
11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
3 1. JACKIEWICZ 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,00
12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 4 1. BALDISSARA
GASPARINETTI 2. GUIDO 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. GMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385148773
4. 0000820067
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE
a
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Noel,
w tym 4 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika - 24 sierpnia 2023 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 15 lipca 2022.
Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
4
obwieszczenia w KRZ, w tym 4 istotne
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie prawomocnego zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że prawomocnym zarządzeniem z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości z wniosku dłużnika – NOEL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000823678, sygnatura akt: WA1M/GU/215/2023, referendarz sądowy zarządził zwrócić wniosek o ogłoszenie upadłości.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Spółka komandytowa, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WA1M/GU/215/2023 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 11 maja 2023 r.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie prawomocnego zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że prawomocnym zarządzeniem z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000823678), sygnatura akt WA1M/GU/304/2022 zarządził zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest NOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Spółka komandytowa, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WA1M/GU/304/2022 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 30 czerwca 2022 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noel wynosi 100,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 49,55% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 100,0% w 2022 roku. • 3,64% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Noel charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
153 299
zł.
Koszty operacyjne Noel wyniosły
957 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 153 299 zł w 2022 roku • 9514 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2022 roku •
1,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noel wyniosła 173 258 zł.
a
ktywa trwałe to 106 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -464 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 515 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 160 250 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 215 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 173 258 zł sumy bilansowej i -464 257 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 416 826 zł sumy bilansowej i -282 789 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 493 758 zł sumy bilansowej i -33 559 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noel wyniosły 637 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 368%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 637 515 zł w 2022 roku • 699 616 zł w 2021 roku • 527 317 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
130,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 368% w 2022 roku • 168% w 2021 roku • 107% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Noel wynosi 0,22 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,17 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (66 592 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (303 150 zł) o 236 558 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
67 tys. zł
303 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 49 tys. zł należności i inne: 4 tys. zł zapasy do sprzedania: 14 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,22 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,22
płynność bieżąca
0,17
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 22,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,22 w 2022 roku • 1,55 w 2021 roku • 44,28 w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noel wykazała przychody na poziomie 782 564 zł.
Organizacja Noel wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:727 228,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów727 228,05
B. Koszty działalności operacyjnej956 583,90
I. Amortyzacja12 190,38
II. Zużycie materiałów i energii31 660,50
III. Usługi obce386 442,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 826,95
V. Wynagrodzenia128 917,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 381,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe84 421,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów278 743,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-229 355,85
D. Pozostałe przychody operacyjne36 133,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne36 133,87
E. Pozostałe koszty operacyjne540,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne540,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-193 762,10
G. Przychody finansowe19 201,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 763,22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne15 438,74
H. Koszty finansowe6 907,76
I. Odsetki, w tym: (+1)4 136,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 771,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-181 467,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-181 467,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Noel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
