Organizacja Epicolorants osiągnęła 3 173 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 173 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 662 797 zł.
Zysk netto wyniósł 510 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 057 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 173 357 zł w 2022 roku.
• 2 938 248 zł w 2021 roku.
• 2 407 722 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 560 zł w 2022 roku.
• 592 086 zł w 2021 roku.
• 785 158 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epicolorants wynosi 4 518 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 189 zł a 7 933 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 506 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 518 002 zł w 2022 roku.
• 4 668 259 zł w 2021 roku.
• 4 907 318 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epicolorants wyniosła 941 132 zł.
a
ktywa trwałe to 105 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 132 zł w 2022 roku.
• 753 426 zł w 2021 roku.
• 578 492 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epicolorants wyniosły 460 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 879 zł w 2022 roku
• 298 648 zł w 2021 roku
• 363 108 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epicolorants wykazała przychody na poziomie 3 173 357 zł.
Organizacja zarobiła 555 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 434 zł w 2022 roku
• 41 986 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku