Organizacja Calendula bubka grabowska osiągnęła 22 445 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 445 552 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 208 173 zł.
Strata netto wyniosła 1 762 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 489 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 445 608 zł w 2024 roku.
• 16 947 228 zł w 2023 roku.
• 7 318 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -352 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 762 620 zł w 2024 roku.
• -3 715 142 zł w 2023 roku.
• -2 208 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Calendula bubka grabowska wynosi -1,53 mln zł.
EBITDA Calendula bubka grabowska wynosi -1,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calendula bubka grabowska wynosi 14 963 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 114 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 992 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 963 739 zł w 2024 roku.
• 11 298 152 zł w 2023 roku.
• 4 879 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calendula bubka grabowska wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2024 roku.
• 8,7% w 2023 roku.
• 6,8% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 635 206
zł.
Koszty operacyjne Calendula bubka grabowska wyniosły 23 971 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
727 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 635 206 zł w 2024 roku
• 3 260 658 zł w 2023 roku
• 1 797 544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calendula bubka grabowska wyniosła 5 132 832 zł.
a
ktywa trwałe to 53 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 079 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 132 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 707 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 840 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 026 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 132 832 zł w 2024 roku.
• 5 274 933 zł w 2023 roku.
• 5 619 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calendula bubka grabowska wyniosły 13 840 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 132 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 768 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 840 802 zł w 2024 roku
• 12 220 282 zł w 2023 roku
• 8 849 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2024 roku
• 232% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calendula bubka grabowska wykazała przychody na poziomie 22 445 608 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Calendula bubka grabowska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki