MASTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000812144

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

86 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

472 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. FRANCISZKA SOKOŁA, 128

Kod pocztowy

81-603

Rejestracja

2019-11-06

Rozpoczęcie działalności

2019-11-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja maszyn Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mastor osiągnęła 86 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 86 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 391 zł.

Zysk netto wyniósł 33 096 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 487 zł w 2023 roku.
• 99 494 zł w 2022 roku.
• 289 365 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 096 zł w 2023 roku.
• 43 946 zł w 2022 roku.
• 189 552 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

453417.39

105001.33

289365.41

189551.63

99494.2

43945.52

86487.49

33096.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mastor wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Mastor wynosi 37 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mastor wynosi 472 490 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 731 zł a 1 506 379 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 490 zł w 2023 roku.
• 499 735 zł w 2022 roku.
• 1 175 782 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

82501

804784.58

1470018.62

224664.72

1175781.51

2653722.82

149241.3

499735.41

1373993.92

129731.24

472489.71

1506379.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastor wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mastor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mastor wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 103 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 465 zł.

Koszty operacyjne Mastor wyniosły 49 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2616 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 465 zł w 2023 roku
• 9042 zł w 2022 roku
• 18 085 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mastor wyniosła 472 858 zł.

a

ktywa obrotowe to 472 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 858 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 376 595 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 858 zł w 2023 roku.
• 417 758 zł w 2022 roku.
• 349 505 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

147598.17

349505.36

417757.77

472857.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.95

0.26

0.23

0.54

0.63

0.72

0.66

0.11

0.13

0.49

0.44

0.07

0.09

0.43

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mastor wyniosły 96 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 858 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 263 zł w 2023 roku
• 74 259 zł w 2022 roku
• 49 952 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

147598.17

37596.84

0.25

349505.36

49952.4

0.14

417757.77

74259.29

0.18

472857.85

96263.05

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mastor wykazała przychody na poziomie 86 487 zł.

Organizacja zarobiła 37 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1068 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4270 zł w 2023 roku
• 5119 zł w 2022 roku
• 18 803 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Mastor wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29245

0

0.69444

0.44373

0.36728

0.31379

0.83471

0.85897

0.93836

0.88356

0.75503

0.7003

0.43119

0.45104

0.22222

0.98413

0.99163

0.92642

0.73401

0.72468

0.50435

0.34421

0.44058

0.30195

0.92075

0.91797

0.51282

0.40064

0.57669

0.52909

0.31638

0.42659

0.33951

0.90747

0.90706

0.49847

0.42508

0.54706

Powiązania

K SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2019

K Sławomir

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

K Sławomir

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Kardaś Sławomir posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	JRF SP. Z O.O.	0000612576
2	NAVIA SP. Z O.O.	0000524164
3	GGS SP. Z O.O.	0000775030
4	KLUB ŻEGLARSKI PRZY KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO "KONIN"	0000168252
5	LISI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000725543
6	CROSSMAR SP. Z O.O.	0000577653
7	MULTI MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000161059
8	MARINE JOKER - SŁAWOMIR NOCH SP. K.	0001000970
9	JS OPTIMA SP. Z O.O.	0000371212
10	EUROPRACA SP. Z O.O.	0000794862
11	TROFIM GROUP SP. Z O.O.	0000831971
12	NOWIKON SP. Z O.O.	0000406212
13	MARITIM SHOP YARD SP. Z O.O.	0000130666
14	A.P & A. POLAND SP. Z O.O.	0000061623
15	DREW MAL SP. Z O.O.	0000740309
16	PRESSOR POLSKA SP. Z O.O.	0000122776
17	REEZON SP. Z O.O.	0000781707
18	QUEST7 SP. Z O.O.	0000840336
19	GALSHIP SP. Z O.O.	0000867685
20	MARINESERVICE.PL SP. Z O.O.	0000257121
21	FUDO SP. Z O.O.	0000221480
22	VIP HOLDING SP. Z O.O.	0000466255
23	BEUREX SP. Z O.O.	0000594387
24	BOMA POLSKA TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000746831
25	GLOBAL PROPULSION SERVICE SP. Z O.O.	0000462671
26	SPAWREM USŁUGI MONTERSKIE SP. Z O.O.	0000790548
27	SEFIKA SP. Z O.O.	0000229281
28	GIT MARINE SP. Z O.O.	0000825314
29	BALT YARD SP. Z O.O.	0000454312
30	STEP GROUP SP. Z O.O.	0000862365

MASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000812144 NIP 9581704953 REGON 384803098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTOR

MASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000812144 NIP
9581704953 REGON
384803098