EUROTECH MARINE SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000808672

Podsumowanie

aktywa

639 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIELAWY

Adres

UL. PUCHACZA, 12

Kod pocztowy

89-100

Rejestracja

2019-10-14

Rozpoczęcie działalności

2019-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotech Marine Service osiągnęła 1 151 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 146 098 zł. Pozostałe przychody to 5165 zł.

Całkowite koszty wyniosły 919 764 zł.

Zysk netto wyniósł 226 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 262 zł w 2023 roku.
• 597 790 zł w 2022 roku.
• 859 652 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 333 zł w 2023 roku.
• 101 083 zł w 2022 roku.
• 163 145 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

844459.34

124539.03

859652.27

163145.11

597790.18

101083.33

1151262.19

226333.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotech Marine Service wynosi 279 tys. zł.

EBITDA Eurotech Marine Service wynosi 279 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotech Marine Service wynosi 2 137 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 465 075 zł a 3 168 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 137 916 zł w 2023 roku.
• 1 023 186 zł w 2022 roku.
• 1 445 195 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

97154.27

1158283.29

2111148.35

219513.1

1445195.06

2284031.54

220325.6

1023185.71

1494475.45

465075.46

2137916.14

3168663.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotech Marine Service wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotech Marine Service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurotech Marine Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotech Marine Service wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 145 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 47 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eurotech Marine Service wyniosły 867 426 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1815 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotech Marine Service wyniosła 639 321 zł.

a

ktywa trwałe to 205 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 433 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 620 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 639 321 zł w 2023 roku.
• 412 898 zł w 2022 roku.
• 321 011 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

149459.03

321010.54

412897.82

639321.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.83

0.96

0.15

0.51

0.56

0.21

0.19

0.24

0.34

0.17

0.35

0.36

0.24

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotech Marine Service wyniosły 19 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 221 zł w 2023 roku
• 119 130 zł w 2022 roku
• 28 326 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

149459.03

19920

0.13

321010.54

28326.4

0.09

412897.82

119130.35

0.29

639321.24

19220.63

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotech Marine Service wykazała przychody na poziomie 1 151 262 zł.

Organizacja zarobiła 249 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 358 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 358 zł w 2023 roku
• 9950 zł w 2022 roku
• 16 140 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotech Marine Service wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20671

0.00112

0.00036

0

0.69761

0.56191

0.39832

0.18378

0.70787

0.70594

0.96422

0.86303

0.75035

0.72862

0.56524

0.48846

0.15268

0.79651

0.81456

0.91306

0.71301

0.76321

0.67045

0.48867

0.51109

0.33471

0.77069

0.74366

0.73331

0.58208

0.68103

0.72518

0.57197

0.56141

0.09111

0.78922

0.81702

0.80512

0.58485

0.74941

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2019

K Łukasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

14.10.2019

K Łukasz

Marzec 1988

Osoba

Udziałowcy

Kosiór Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROTECH MARINE SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	PENTOMINIUM SP. Z O.O.	0000528730
2	LEMA - INOX SP. Z O.O.	0000781036
3	WICH-TECH SP. Z O.O.	0000874082
4	PLUTA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000859742
5	ISP PANCER SP. Z O.O.	0000925088
6	WOD-INŻ-BUD SP. Z O.O.	0000912682
7	TZ TECH SP. Z O.O.	0000921411
8	NEPTUN GDAŃSK SP. Z O.O.	0000614798
9	NBIZ SP. Z O.O.	0000898644
10	AIR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000821508
11	KBS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789285
12	FESTA-VENT SP. Z O.O.	0000835606
13	ROBUST-INŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000606224
14	MW INSTAL SP. Z O.O.	0000801102
15	GUARD SP. Z O.O.	0000958344
16	LIANI 2 SP. Z O.O.	0000104045
17	UNIPROFF PLUS SP. Z O.O.	0000791147
18	INSTAS SP. Z O.O.	0000912776
19	ELEKTROSOL SP. Z O.O.	0000966621
20	TREVENTI SP. Z O.O.	0000885819
21	KABO CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000657585
22	HYBRYD16 SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000587398
23	NOBOTAC SP. Z O.O.	0000955348
24	ZISCO MĄCZKA SP. K.	0001017875
25	ARTINSTAL PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O.	0000443144
26	SERWIS PRO-TECH SP. Z O.O.	0000363106
27	BLUESUNTECH SP. Z O.O.	0000943703
28	ECO PROJECT DESIGN SP. Z O.O.	0000868136
29	BPP-INŻ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000378606
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH ENERGO-TERM	0000287549

EUROTECH MARINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808672 NIP 5581872708 REGON 384618691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTECH MARINE SERVICE

EUROTECH MARINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808672 NIP
5581872708 REGON
384618691