Produkcja e-liquidów i aromatów do papierosów elektronicznych
Oferowanie liquidów, longfille oraz jednorazówek
Rygorystyczne testy jakości dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów
Dostępność produktów w sklepach stacjonarnych i internetowych w Polsce
Aktywny kontakt i zaangażowanie w rozwój społeczności klientów
Organizacja Juice Up Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się laboratorium specjalizujące się w produkcji e-liquidów oraz aromatów do papierosów elektronicznych. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów detalicznych, jak i hurtowych, oferując szeroki wybór produktów, które wyróżniają się na polskim rynku. W ofercie znajdują się liquidy, longfille oraz jednorazówki, które są wynikiem dokładnych badań i testów jakościowych przeprowadzanych przez zespół ekspertów. Pasja do waporyzacji oraz wieloletnie doświadczenie są podstawą procesu twórczego, który pozwala na opracowanie unikalnych smaków – od klasycznych tytoniowych po owocowe. Juice Up zapewnia, że każdy produkt charakteryzuje się doskonałą jakością, co przekłada się na satysfakcję klientów. Produkty Juice Up są dostępne w sklepach stacjonarnych oraz internetowych w całej Polsce, co świadczy o ich popularności oraz zaufaniu ze strony konsumentów. Organizacja stara się również aktywnie angażować swoją społeczność, zachęcając do odkrywania nowych doświadczeń związanych z waporyzacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Juice UP osiągnęła 578 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 732 zł. Pozostałe przychody to 163 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 745 316 zł.
Strata netto wyniosła 330 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 661 zł w 2024 roku.
• 280 199 zł w 2023 roku.
• 7225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 585 zł w 2024 roku.
• -15 945 zł w 2023 roku.
• -54 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juice UP wynosi 385 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 446 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 774 zł w 2024 roku.
• 186 799 zł w 2023 roku.
• 4817 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Juice UP wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juice UP wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Juice UP charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Juice UP wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 244
zł.
Koszty operacyjne Juice UP wyniosły 905 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 244 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juice UP wyniosła 246 745 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -447 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 745 zł w 2024 roku.
• 421 159 zł w 2023 roku.
• 185 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -134%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -118%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juice UP wyniosły 694 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 281%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 030 zł w 2024 roku
• 537 859 zł w 2023 roku
• 286 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 281% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juice UP wykazała przychody na poziomie 578 661 zł.
Organizacja zarobiła -330 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2034 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku