APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000800904 NIP
1133002613 REGON
384206474

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

4 tys.

zysk

-480 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZYSZKOWA, 35/37

Kod pocztowy

02-285

Rejestracja

2019-08-27

Rozpoczęcie działalności

2019-08-27

Kapitał zakładowy

88150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apipay.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NIE SĄ OKREŚLONE W BUDŻECIE SPÓŁKI, A KTÓRE POWODUJĄ LUB MOGĄ POWODOWAĆ ZACIĄGNIĘCIE, W WYNIKU JEDNEJ LUB WIĘCEJ POWIĄZANYCH CZYNNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO STO TYSIĘCY (100.000) ZŁOTYCH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: A. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZAWSZE JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY PRZEZ TRADEBRIDGE SP. Z O.O., B. DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Akceptacja płatności kartowych z terminalem mPOS.|Darmowy terminal i brak prowizji przez pierwsze 12 miesięcy.|Płatności zbliżeniowe bez PIN do 100 zł.|Możliwość integracji z kasami fiskalnymi i programami sprzedażowymi.|Szybki transfer środków z zakończonych transakcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apipay osiągnęła 3963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3858 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 483 731 zł.

Strata netto wyniosła 479 873 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3963 zł w 2023 roku.
• 1 433 144 zł w 2022 roku.
• 281 084 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -479 873 zł w 2023 roku.
• -837 016 zł w 2022 roku.
• -1 238 333 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3763.64

-753250.01

177726.06

-1930706.43

281084.34

-1238333.15

1433143.51

-837015.51

3962.66

-479873.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apipay wynosi 2642 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2642 zł w 2023 roku.
• 955 429 zł w 2022 roku.
• 187 390 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

566321.59

3006999.96

359266.71

1284174.24

187389.56

702710.85

955429.01

3582858.77

2641.77

9906.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apipay wynosi -313 tys. zł.

EBITDA Apipay wynosi -108 tys. zł.

EBIT i EBITDA — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-826461.62

-807794.95

-2101461.58

-1979261.62

-1305852.82

-1146849.76

-753779.71

-465822.68

-313216.2

-107745.56

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apipay wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apipay wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2023 roku.
• 4,42% w 2022 roku.
• 7,7% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apipay charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apipay wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

150350

64208.71

11243.37

57302.05

154.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 780 zł.

Koszty operacyjne Apipay wyniosły 317 074 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 780 zł w 2023 roku
• 304 407 zł w 2022 roku
• 236 182 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Wynagrodzenia — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

123658.84

434383.88

236182.06

304407.42

19780

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apipay wyniosła 1 010 637 zł.

ktywa trwałe to 818 901 zł.

ktywa obrotowe to 191 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 010 637 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 064 679 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 075 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 010 637 zł w 2023 roku.
• 1 361 450 zł w 2022 roku.
• 1 529 958 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

997367.67

1634387.54

1529957.87

1361450.25

1010637.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -8,119%.

Marża netto wyniosła -12,110%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1623.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2422 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

-1

-344.23

-200.14

-1.18

-6.01

-12.14

-10.86

-0.81

1.73

-4.65

-4.41

-0.61

0.56

-0.53

-0.58

-0.47

0.23

-81.19

-121.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apipay wyniosły 3 075 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 010 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 304%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 075 316 zł w 2023 roku
• 2 857 455 zł w 2022 roku
• 2 247 247 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 304% w 2023 roku
• 210% w 2022 roku
• 147% w 2021 roku

Zadłużenie — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

997367.67

245617.68

0.25

1634387.54

1313343.98

0.8

1529957.87

2247247.46

1.47

1361450.25

2857455.35

2.1

1010637.14

3075316.08

3.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apipay wykazała przychody na poziomie 3963 zł.

Organizacja zarobiła -441 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -479 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7773 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 865 zł w 2023 roku
• 72 567 zł w 2022 roku
• 115 779 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

71848.87

180765.27

115779.13

72566.89

38864.64

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apipay wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33901

0.00141

0.00031

0.01693

0.32579

0.79923

0.37111

0.04053

0.03181

0.09625

0.06653

0.92882

0.00607

0.51928

0.84136

0.71547

0.05571

0.05034

0.06175

0.0146

0.95338

0.0102

0.56865

0.82483

0.87847

0.07864

0.0656

0.0899

0.95073

0.93417

0.02192

0.7329

0.79215

0.90918

0.14293

0.13318

0.11394

0.6936

0.89945

0.03778

0.27739

0.7441

0.92979

0.04051

0.03475

0.14041

0.54326

0.8614

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 316 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 423 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+316

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+14 mies. 3 dni 11-09-2025

2022

+6 mies. 25 dni 05-02-2024

2021

+5 mies. 21 dni 04-04-2023

2020

+17 mies. 26 dni 04-04-2023

2019

+8 mies. 3 dni 15-06-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TRADEBRIDGE - wspólnik

STORELITICS - wspólnik

STORIC - wspólnik

CARLSON ASI EVIG ALFA - wspólnik

Jaros Tomasz - reprezentacja

Strzelczyk Szymon - reprezentacja

TRADE BRIDGE A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2019

12.02.2020

Diemko Janusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

12.02.2020

25.02.2020

Diemko Janusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

25.02.2020

01.08.2022

Storelitics

Organizacja

wspólnik

01.08.2022

27.10.2022

Storelitics

Organizacja

wspólnik

27.10.2022

Storelitics

Organizacja

wspólnik

10.02.2021

14.07.2021

Tradebridge

Organizacja

wspólnik

14.07.2021

Tradebridge

Organizacja

wspólnik

25.01.2022

Carlson Asi Evig Alfa

Organizacja

wspólnik

01.08.2022

Trade Bridge A.s.

Organizacja

wspólnik

27.10.2022

Storic

Organizacja

organ nadzoru

12.02.2020

10.02.2021

Cisło Kamil

Lipiec 1981

Osoba

organ nadzoru

12.02.2020

10.02.2021

Stangierski Przemysław

Maj 1965

Osoba

organ nadzoru

12.02.2020

10.02.2021

Zielińska Joanna

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

27.08.2019

12.10.2021

Diemko Janusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

12.02.2020

14.11.2023

Szymczak Marcin

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

29.09.2023

10.04.2025

Ptak Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

29.09.2023

Jaros Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

Strzelczyk Szymon

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Trade Bridge A.s. posiada 726 udziałów, które stanowią 41.2% firmy.

Storelitics posiada 630 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.

Tradebridge posiada 162 udziałów, które stanowią 9.2% firmy.

Storic posiada 119 udziałów, które stanowią 6.7% firmy.

Carlson Asi Evig Alfa posiada 117 udziałów, które stanowią 6.6% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest Trade Bridge A.s. kontrolujący 41% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2022 do 27.10.2022 był Storelitics kontrolując 42% udziałów.

W okresie od 25.01.2022 do 01.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Storelitics. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Jaros Tomasz

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Strzelczyk Szymon

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do APIPAY

	Organizacja	Numer KRS
1	VIRBE SP. Z O.O.	0000780459
2	AIFACTORY SP. Z O.O.	0000694591
3	DOCUSOFT SP. Z O.O.	0000204275
4	SOFTPRODUKT SP. Z O.O.	0000119733
5	BRONOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672250
6	NEWAGEKNITTING SP. Z O.O.	0000824688
7	WANDLEE SP. Z O.O.	0000607072
8	IT-FRIENDS SP. Z O.O.	0000690255
9	TIPSER POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727870
10	MAAL SP. Z O.O.	0000420867
11	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959
12	PARKLITERACKI.PL SP. Z O.O. SP. J.	0000462331
13	BOTMOD SP. Z O.O.	0000809911
14	HEXE CAPITAL S.A.	0000958103
15	GAŁECCY MASZYNY SP. Z O.O.	0000581844
16	MAKEDEALS SP. Z O.O.	0000683806
17	AUTO MODE SP. Z O.O.	0000140526
18	TEONITE VENTURES SP. Z O.O.	0000606443
19	TRAVELLAB SP. Z O.O.	0000364538
20	SENSEVR SP. Z O.O.	0000756903
21	EDOLANDO SP. Z O.O.	0000818957
22	REMEDY PRODUCT EUROPE SP. Z O.O.	0000921054
23	"RINTEC" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274775
24	KOHER S.A.	0000403370
25	HRMBOT SP. Z O.O.	0000470905
26	PRO INSIGHT SP. Z O.O.	0000584219
27	PLANRADAR SP. Z O.O.	0000837720
28	ANCOM SP. Z O.O.	0000013787
29	ASAO SP. Z O.O.	0000135204
30	SWGK IT.PL SP. Z O.O.	0000347986

APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800904 NIP 1133002613 REGON 384206474

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APIPAY

APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000800904 NIP
1133002613 REGON
384206474