MU FUND REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000800396

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

63 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 1

Kod pocztowy

02-957

Rejestracja

2019-08-27

Rozpoczęcie działalności

2019-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MU Fund Real Estate osiągnęła 63 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 218 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 953 zł.

Strata netto wyniosła 6735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 282 zł w 2024 roku.
• 16 262 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6735 zł w 2024 roku.
• -790 zł w 2023 roku.
• -15 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-65343.27

3926.15

-166998.48

5000

-9444.36

0

-15139.24

16261.64

-789.97

63281.78

-6735.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MU Fund Real Estate wynosi -7 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MU Fund Real Estate wynosi 42 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 158 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 188 zł w 2024 roku.
• 10 841 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2617.43

9815.38

0

3333.33

12500

0

10841.09

40654.1

0

42187.85

158204.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MU Fund Real Estate wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MU Fund Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MU Fund Real Estate wyniosły 69 813 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MU Fund Real Estate wyniosła 1 105 844 zł.

a

ktywa trwałe to 1 085 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 105 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -259 451 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 365 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 105 844 zł w 2024 roku.
• 1 112 580 zł w 2023 roku.
• 1 105 870 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

910649.32

1136029.08

1122199.72

1105869.65

1112579.68

1105844.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.08

-0.15

0.73

-42.53

-0.01

0.04

-1.89

-0.01

0.06

0

-0.05

-0.01

0.03

-0.1

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MU Fund Real Estate wyniosły 1 365 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 105 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 365 295 zł w 2024 roku
• 1 365 295 zł w 2023 roku
• 1 357 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

910649.32

970992.59

1.07

1136029.08

1363370.83

1.2

1122199.72

1358985.83

1.21

1105869.65

1357795

1.23

1112579.68

1365295

1.23

1105844.23

1365295

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MU Fund Real Estate wykazała przychody na poziomie 63 282 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MU Fund Real Estate wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38604

0.00224

0.0003

0

0.14654

0.00201

0.43259

0.86307

0.15595

0.95075

0

0.11777

0.22867

0.462

0.88994

0.04826

0.04372

0.11439

0.88641

0

0.25778

0.24972

0.45379

0.89001

0.11481

0.10457

0.28526

0.51147

0

0.24816

0.00117

0.44345

0.8896

0.29449

0.54925

0

0.33259

0.24309

0.42603

0.89171

0.29359

0.28281

0.32827

0.24798

0

0.28129

0.24127

0.38249

0.90086

0.24274

0.2284

0.26966

0.43586

Powiązania

U MATTHEW - reprezentacja

MU REAL ESTATE FUND LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2019

22.11.2019

C Artur

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

27.08.2019

22.11.2019

U Matthew

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

22.11.2019

Mu Real Estate Fund Llc

Organizacja

reprezentacja

27.08.2019

U Matthew

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Mu Real Estate Fund Llc posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2019 jest Mu Real Estate Fund Llc kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2019 do 22.11.2019:
• Cichocki Artur (50% udziałów)
• Urban Matthew (50% udziałów)

Podobne organizacje do MU FUND REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	RIKE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000298510
2	NIDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000834857
3	YP SP. Z O.O.	0000727045
4	TONASET SP. Z O.O.	0000529570
5	KACPROWICZ SP. Z O.O.	0000985918
6	FLORIMED SP. Z O.O.	0000939181
7	STOPOL SP. Z O.O.	0000158930
8	STABILITY SP. Z O.O. SP. K.	0000582643
9	SPORT INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000460488
10	MEDILOKUM SP. Z O.O.	0000878514
11	THE ONE INVEST GROUP SP. Z O.O.	0001034309
12	NCT SP. Z O.O.	0000449164
13	GT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000665304
14	NOTRE SP. Z O.O.	0000794001
15	GLP BONE GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000786426
16	ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM HESSA SP. Z O.O.	0000332984
17	BESTA SP. Z O.O.	0000267210
18	ANILANA DROGA SP. Z O.O.	0000379090
19	SOFICO SP. Z O.O.	0000921949
20	TERESA GROUP SP. Z O.O.	0000653668
21	ATOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000810123
22	TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUKI "GLOB" SP. Z O.O.	0000041406
23	NOVA POLAND SP. Z O.O.	0000658943
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI	0000133924
25	EWAD SP. Z O.O.	0000812622
26	VERDANO PG SP. Z O.O. DĄBSKA SP. K.	0000987084
27	RUC SP. Z O.O.	0000994751
28	MLP SCHWALMTAL LP SP. Z O.O.	0000807228
29	PRO NOBILIS SP. Z O.O.	0000540068
30	PROLOGIS POLAND CX SP. Z O.O.	0000906173

MU FUND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800396 NIP 5213874694 REGON 384205760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MU FUND REAL ESTATE

MU FUND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000800396 NIP
5213874694 REGON
384205760