Organizacja Apollo Transport osiągnęła 102 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 666 zł. Pozostałe przychody to 7806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 947 zł.
Strata netto wyniosła 15 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 473 zł w 2024 roku.
• 39 741 zł w 2023 roku.
• 53 205 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 281 zł w 2024 roku.
• 37 549 zł w 2023 roku.
• -121 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apollo Transport wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Apollo Transport wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 087 zł w
2024 roku.
• -2192 zł w
2023 roku.
• -109 487 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 626 zł w
2024 roku.
• -2192 zł w
2023 roku.
• -18 784 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apollo Transport wynosi 68 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 256 182 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 315 zł w 2024 roku.
• 176 690 zł w 2023 roku.
• 35 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo Transport wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apollo Transport charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apollo Transport wyniosły 117 753
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 364 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apollo Transport wyniosła 157 604 zł.
a
ktywa trwałe to 60 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -276 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 495 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 604 zł w 2024 roku.
• 358 898 zł w 2023 roku.
• 364 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1052 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apollo Transport wyniosły 434 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 276%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 495 zł w 2024 roku
• 620 509 zł w 2023 roku
• 663 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 276% w 2024 roku
• 173% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apollo Transport wykazała przychody na poziomie 102 473 zł.