Organizacja Geonia Europe osiągnęła 5 778 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 662 147 zł. Pozostałe przychody to 116 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 284 522 zł.
Zysk netto wyniósł 494 139 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 699 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 778 661 zł w 2022 roku. • 2 807 689 zł w 2021 roku. • 2 378 844 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
145 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 494 139 zł w 2022 roku. • 257 040 zł w 2021 roku. • 203 702 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Geonia Europe wynosi 6 557 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 619 zł a 14 308 934 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 019 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 557 047 zł w
2022 roku. • 3 216 728 zł w
2021 roku. • 2 517 226 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geonia Europe wynosi 638 tys. zł.
EBITDA Geonia Europe wynosi 641 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
199 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 637 549 zł w
2022 roku. • 262 768 zł w
2021 roku. • 238 546 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
199 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 641 288 zł w
2022 roku. • 262 768 zł w
2021 roku. • 242 611 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Geonia Europe mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Geonia Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 września 2023 (MSiG nr 178/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1177971. GEONIA EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797175. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2019.
[RDF/559558/23/352]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1177970. GEONIA EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797175. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2019.
[RDF/559557/23/640]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1177969. GEONIA EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797175. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2019.
[RDF/559557/23/239]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1016647. GEONIA EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797175. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2019.
[RDF/442870/22/382]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1016646. GEONIA EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797175. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2019.
[RDF/442870/22/981]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1016645. GEONIA EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797175. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2019.
[RDF/442870/22/580]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1058808. GEONIA EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797175. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69267/19/644]
Rzuć okiemMSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LETSONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GEONIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.09.2019
R., REPERTORIUM A NUMER 3423/2019, NOTARIUSZ KAROLINA WOLF, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
R., POPRZEZ USTALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SPVS
WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 366586500 4. 0000664246 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SZYMBORSKI 2. KRZYSZTOF PIOTR
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUSIAK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRZYSZTOF
2. SZYMBORSKI PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO wykreślić:
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
4 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 9 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 947675. LETSONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797175. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55623/19/869]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LETSONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27
kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.07.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SPVS WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 366586500 4. 0000664246 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KUSIAK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
4 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 9 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Geonia Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geonia Europe wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Geonia Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geonia Europe wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 369 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 369 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 196 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku. • 68 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 96 tys. zł w 2022 roku. • 39 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 369 tys. zł w 2022 roku. • 196 tys. zł w 2021 roku. • 106 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 408
zł.
Koszty operacyjne Geonia Europe wyniosły
5 024 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7885 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 408 zł w 2022 roku • 34 706 zł w 2021 roku • 7638 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2022 roku •
1,4% w 2021 roku •
0,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geonia Europe wyniosła 1 224 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 054 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 638 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 70 243 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 375 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 224 519 zł sumy bilansowej i 1 054 881 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 571 223 zł sumy bilansowej i 560 742 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 365 005 zł sumy bilansowej i 303 702 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,84%.
Marża operacyjna wyniosła 11,26%.
Marża netto wyniosła 8,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geonia Europe wyniosły 169 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 445 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 169 638 zł w 2022 roku • 1 010 480 zł w 2021 roku • 1 061 303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2022 roku • 64% w 2021 roku • 78% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Geonia Europe ma 169 638 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 130 922 zł (77%).
Poza tym: państwu 22 074 zł (13%).
Pozostali, 16 642 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
170 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
77%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
131 tys. zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
10%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2020: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Geonia Europe wynosi 7,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 52 tys. zł należności i inne: 568 tys. zł zapasy do sprzedania: 604 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,22 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
7,22
płynność bieżąca
3,66
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,96 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,22 w 2022 roku • 1,55 w 2021 roku • 1,3 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Geonia Europe nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 51 915 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 59 535 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 169 638 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł52 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka52 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 60 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,7 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 609 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 52 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 345 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 10,7 raza • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Geonia Europe wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 39 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 559 006 zł, z czego 559 006 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów39 dni
towar leży w magazynie 39 dni, zanim firma go sprzeda
39 dni
Należności handlowe559 tys. zł
klienci są winni firmie 559 tys. zł
do 12 miesięcy559 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2022 roku • 78 dni w 2021 roku • 126 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Geonia Europe wynoszą 5 024 598 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 581 231 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 362 217 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 34 509 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,6 mln zł · 91%
Pozostałe koszty rodzajowe362 tys. zł · 7%
Usługi obce35 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2022 roku • 2,5 mln zł w 2021 roku • 2,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Geonia Europe wykazała przychody na poziomie 5 778 661 zł.
Organizacja zarobiła 546 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 258 zł w 2022 roku • 28 721 zł w 2021 roku • 47 782 zł w 2020 roku
Organizacja Geonia Europe wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 662 147,31
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 662 147,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 024 598,22
I. Amortyzacja3 739,03
II. Zużycie materiałów i energii7 813,37
III. Usługi obce34 509,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 681,54
V. Wynagrodzenia19 770,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 636,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe362 216,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 581 230,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)637 549,09
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)637 549,09
G. Przychody finansowe116 513,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne116 513,78
H. Koszty finansowe207 666,20
I. Odsetki, w tym: (+1)59 535,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne148 131,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)546 396,67
J. Podatek dochodowy52 258,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)494 138,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Geonia Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 45 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 15 dni29-08-2023
2021
−3 dni12-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
