Organizacja Intes Plus osiągnęła 32 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 212 759 zł.
Strata netto wyniosła 180 479 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
98 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 280 zł w 2022 roku. • 120 595 zł w 2021 roku. • 228 512 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
89 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -180 479 zł w 2022 roku. • 3054 zł w 2021 roku. • -1485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intes Plus wynosi 19 568 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
64 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 568 zł w
2022 roku. • 90 815 zł w
2021 roku. • 149 333 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intes Plus wynosi -180 tys. zł.
EBITDA Intes Plus wynosi -180 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
183 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -180 377 zł w
2022 roku. • 3356 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
183 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -180 377 zł w
2022 roku. • 3356 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Intes Plus mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 11 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intes Plus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2024 (MSiG nr 127/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 590146. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794806. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18316/24/619]
Rzuć okiemMSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu
77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 1046752. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/549826/23/951]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1046751. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/549826/23/550]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1046750. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/549825/23/838]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1046749. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/549805/23/235]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1046748. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/549805/23/834]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1046747. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/549805/23/433]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 512164. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20451/23/435]
Rzuć okiemMSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu
77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 96027. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794806. , wpis
do rejestru: 17.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2784/23/32]
Rzuć okiemMSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
383903544 NIP 6762568593 wpisać: 2. REGON
383903544 NIP 6762568593
Poz. 736843. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20888/22/606]
Rzuć okiemMSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. STEFANA GARCZYŃSKIEGO nr domu 17 kod pocztowy 31-523
poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 77
nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOLODII
2. OLGA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SHAMIN 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOLODII 2. OLGA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SHAMIN 2. DMYTRO
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 65688. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/276221/21/404]
MSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 65687. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/276221/21/3]
MSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/276221/21/3Nr ogłoszenia: 65687
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 65686. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794806. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/276221/21/602]
MSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2021 okres OD
11.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1078213. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794806. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27096/20/808]
Rzuć okiemMSiG 221/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. GRODZKA
nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-044 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. STEFANA GARCZYŃSKIEGO
nr domu 17 kod pocztowy 31-523 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LIAKHOV
2. VIKTOR 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KOLODII 2. OLGA
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIAKHOV 2. VIKTOR 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. KOLODII 2. OLGA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 891723. INTES PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794806. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20943/19/438]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTES PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
GRODZKA nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy
31-044 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.07.2019R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIAKHOV 2. VIKTOR
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LIAKHOV 2. VIKTOR 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
otu DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
7 2. 55 ZAKWATEROWANIE 8 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 9 2. 78
Ł DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intes Plus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intes Plus wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Intes Plus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intes Plus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
516 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 503 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intes Plus wyniosły
212 657
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
87 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 790 zł w 2021 roku • 113 300 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
27,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2021 roku •
49,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intes Plus wyniosła 209 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 920 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 069 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 87 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 209 240 zł sumy bilansowej i -172 680 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 147 320 zł sumy bilansowej i 6524 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 83 102 zł sumy bilansowej i 2413 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
83,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
278,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
279 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intes Plus wyniosły 381 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 381 920 zł w 2022 roku • 140 796 zł w 2021 roku • 80 690 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 183% w 2022 roku • 96% w 2021 roku • 97% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Intes Plus ma 381 920 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 243 070 zł (64%).
Poza tym: pracownikom 9600 zł (3%).
Pozostali, 129 250 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 129 250 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
382 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
64%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
243 tys. zł
64%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
129 tys. zł
34%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2019 największa część, 71%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intes Plus wynosi 0,83 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,8 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (209 240 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (252 670 zł) o 43 430 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
209 tys. zł
253 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 190 tys. zł zapasy do sprzedania: 6 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,83 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,83
płynność bieżąca
0,8
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,83 w 2022 roku • 1,05 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Intes Plus: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 13 556 zł. Do tego 372 320 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Z tego 203 379 zł wobec jednostek powiązanych i 168 940 zł wobec spółek, w których organizacja ma udziały.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 381 920 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 372 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł14 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka14 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 126 tys. zł do 372 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021, 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intes Plus wynosi 2405 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 417 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1987 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 77 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 186 157 zł, z czego 186 157 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1987 dni
firma płaci dostawcom 1987 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2405 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2405 dni
417 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 417 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów77 dni
towar leży w magazynie 77 dni, zanim firma go sprzeda
77 dni
Należności handlowe186 tys. zł
klienci są winni firmie 186 tys. zł
do 12 miesięcy186 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2405 dni w 2022 roku • 293 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2405 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2019, 2020 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intes Plus wynoszą 212 657 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 102 308 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 97 433 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 12 916 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem213 tys. zł
Usługi obce102 tys. zł · 48%
Zużycie materiałów i energii97 tys. zł · 46%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 6%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 213 tys. zł w 2022 roku • 117 tys. zł w 2021 roku • 228 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Intes Plus wykazała przychody na poziomie 32 280 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
87 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 302 zł w 2021 roku • 215 zł w 2020 roku
Organizacja Intes Plus wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 258,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 258,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej212 656,77
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii97 433,38
III. Usługi obce102 307,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 915,72
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-184 398,66
D. Pozostałe przychody operacyjne4 021,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 021,61
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-180 377,05
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe101,85
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne101,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-180 478,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-180 478,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intes Plus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 252 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+252
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+3 dni18-07-2023
2020
+21 mies. 11 dni18-07-2023
2019
+3 mies. 21 dni03-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shamin Dmytro posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2022 jest Shamin Dmytro kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 06.11.2020 do 31.08.2022 najwięcej udziałów posiadała
Kolodii Olga (95%).
W okresie od 17.07.2019 do 06.11.2020 najwięcej udziałów posiadał
Liakhov Viktor (100%).
