Organizacja Master Logistics & Trading Company osiągnęła 6 389 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 389 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 683 253 zł.
Zysk netto wyniósł 706 590 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
885 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 389 843 zł w 2024 roku. • 7 750 574 zł w 2023 roku. • 8 160 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
511 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 706 590 zł w 2024 roku. • -72 557 zł w 2023 roku. • -316 881 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Master Logistics & Trading Company wynosi 6 643 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 248 zł a 14 143 064 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 090 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 643 039 zł w
2024 roku. • 4 250 954 zł w
2023 roku. • 4 461 622 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master Logistics & Trading Company wynosi 749 tys. zł.
EBITDA Master Logistics & Trading Company wynosi 871 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
538 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 748 875 zł w
2024 roku. • -174 213 zł w
2023 roku. • -327 827 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
534 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 870 703 zł w
2024 roku. • -48 728 zł w
2023 roku. • -199 090 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Master Logistics & Trading Company mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Master Logistics & Trading Company.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1374430. MASTER LOGISTICS & TRADING
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.07.2019.
[RDF/804598/25/878]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1374429. MASTER LOGISTICS & TRADING
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.07.2019.
[RDF/804598/25/477]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1226893. MASTER LOGISTICS & TRADING
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.07.2019.
[RDF/795404/25/556]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1226892. MASTER LOGISTICS & TRADING
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SYSTEM, wpis do
rejestru: 11.07.2019.
[RDF/795404/25/155]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1488957. MASTER LOGISTICS & TRADING
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48033/24/776]
Rzuć okiemMSiG 252/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość
ZAKRĘT wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina
PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW wykreślić: 2. miejscowość ZAKRĘT ulica UL. MIODOWA
nr domu 2 kod pocztowy 05-077 poczta ZAKRĘT kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica
UL. WOKULSKIEGO nr domu 1A nr lokalu 4 kod
pocztowy 05-804 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.09.2024
R. - ZMIANA § 1, § 3, § 15.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TERSKYKH 2. SERGII 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SIKORA 2. SERGII
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1380620. MASTER LOGISTICS & TRADING
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47532/24/809]
Rzuć okiemMSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SIKORA
2. SERGII 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 982761. MASTER LOGISTICS & TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36210/24/984]
Rzuć okiemMSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW
miejscowość PRUSZKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI
gmina WIĄZOWNA miejscowość ZAKRĘT wykreślić: 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. WOKULSKIEGO nr domu 1A nr lokalu 4 kod pocztowy
05-804 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ZAKRĘT ulica UL. MIODOWA
nr domu 2 kod pocztowy 05-077 poczta ZAKRĘT
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.07.2024
R. - ZMIANA § 3
Poz. 474537. MASTER LOGISTICS & TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28532/24/866]
Rzuć okiemMSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.05.2024 R. - ZMIANA § 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZHEMCHUZHNYKOVA 2. LINA 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50
ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. TERSKYKH 2. SERGII) wpisać:
3. [ukryto] wykreślić: 5. LICZBA UDZIAŁÓW:
50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN
wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.550,00 ZŁ
Poz. 99384. MASTER LOGISTICS & TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6057/23/849]
MSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 1113005. MASTER LOGISTICS & TRADING
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49026/21/720]
MSiG 220/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 519657. MASTER LOGISTICS & TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28978/21/951]
Rzuć okiemMSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.06.2021 R. - ZMIANA § 15.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. VLASIUK 2. DMYTRO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TERSKYKH 2. SERGII
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SIKORA 2. SERGII
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 216088. MASTER LOGISTICS & TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35312/20/804]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2020 okres
OD 11.07.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 11.07.2019 DO
31.12.2019
Poz. 751676. MASTER LOGISTICS & TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000794158. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25119/19/428]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTER LOGISTICS & TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW
2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. WOKULSKIEGO nr domu 1A nr lokalu 4 kod pocztowy 05-804
poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 07.07.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZHEMCHUZHNYKOVA 2. LINA 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN 6. NIE
2 1. TERSKYKH 2. SERGII 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50
ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
u PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. VLASIUK 2. DMYTRO 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 55
ZAKWATEROWANIE 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Master Logistics & Trading Company nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Logistics & Trading Company wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,895% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 4,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Master Logistics & Trading Company charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Master Logistics & Trading Company wynosi 163 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 256 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 163 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 111 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 256 tys. zł w 2024 roku. • 305 tys. zł w 2023 roku. • 326 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
914 064 zł.
Koszty operacyjne Master Logistics & Trading Company wyniosły
5 640 968 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
201 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 914 064 zł w 2024 roku • 1 627 075 zł w 2023 roku • 1 316 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,2% w 2024 roku •
20,8% w 2023 roku •
15,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master Logistics & Trading Company wyniosła 9 717 903 zł.
Aktywa trwałe to 80 732 zł.
Aktywa obrotowe to 9 637 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 717 903 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 556 088 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 161 815 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 630 160 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 317 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 717 903 zł sumy bilansowej i 556 088 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 490 601 zł sumy bilansowej i -150 502 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 457 582 zł sumy bilansowej i -78 145 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127,06%.
Marża operacyjna wyniosła 11,72%.
Marża netto wyniosła 11,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
139,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master Logistics & Trading Company wyniosły 9 161 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 717 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 313 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 161 815 zł w 2024 roku • 641 103 zł w 2023 roku • 4 535 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2024 roku • 131% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Master Logistics & Trading Company ma 9 161 815 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 794 173 zł (85%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 198 452 zł (2%), klientom spoza grupy kapitałowej 74 071 zł (poniżej 1%); pracownikom 11 456 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 083 663 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
Z całości 198 452 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,8 mln zł
85%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
198 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
74 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2020: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 2% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Master Logistics & Trading Company wynosi 1,08 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,83 miesiąca.
gotówka od ręki: 389 tys. zł należności i inne: 7,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,08 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,08
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,08 w 2024 roku • 0,78 w 2023 roku • 0,97 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Master Logistics & Trading Company: 198 452 zł, gotówka: 388 767 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 161 815 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł389 tys. zł
kredyty i pożyczki198 tys. zł
gotówka389 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019, 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2019: gotówka ujemna (nietypowy zapis), długu netto nie podajemy
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Master Logistics & Trading Company wynosi 359 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 506 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 517 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -147 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -158 dni.
Rotacja zapasów wynosi 125 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 262 589 zł, z czego 6 262 589 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-147 dni
firma płaci dostawcom 147 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
359 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 359 dni
506 dni
bez amortyzacji517 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 506 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 359 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 66 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Master Logistics & Trading Company wynoszą 5 640 968 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 482 811 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 393 771 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 161 597 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 26%
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 25%
Usługi obce1,2 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)595 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe482 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia319 tys. zł · 6%
Amortyzacja122 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty85 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,6 mln zł w 2024 roku • 7,8 mln zł w 2023 roku • 8,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Master Logistics & Trading Company wykazała przychody na poziomie 6 389 843 zł.
Organizacja zarobiła 746 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 208 zł w 2024 roku • 24 329 zł w 2021 roku
Organizacja Master Logistics & Trading Company wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 385 874,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 251 867,88
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 134 006,92
B. Koszty działalności operacyjnej5 640 967,93
I. Amortyzacja121 827,78
II. Zużycie materiałów i energii1 393 771,48
III. Usługi obce1 161 597,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:84 776,65
V. Wynagrodzenia595 324,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:318 739,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe482 119,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 482 811,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)744 906,87
D. Pozostałe przychody operacyjne3 968,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 968,04
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)748 874,91
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 077,21
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne2 077,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)746 797,70
J. Podatek dochodowy40 208,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)706 589,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Master Logistics & Trading Company składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 396 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 359 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+396
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 29 dni09-07-2026
2023
+15 mies. 1 dzień09-10-2025
2022
+25 mies. 3 dni06-08-2025
2020
+21 dni05-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Terskykh Sergii posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.05.2024 jest Terskykh Sergii kontrolujący
91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2019 do 29.05.2024: • Terskykh Sergii (50% udziałów) • Zhemchuzhnykova Lina (50% udziałów)
