MEDEOCARE to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się dostawą produktów medycznych. Jako internetowa hurtownia medyczna, oferuje szeroki asortyment artykułów nie tylko dla instytucji medycznych, ale także dla klientów indywidualnych. Główne kategorie produktów obejmują wyposażenie medyczne, odzież ochronną, materiały opatrunkowe, czy akcesoria do pielęgnacji ciała. MEDEOCARE wyróżnia się możliwością dostosowania ofert do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając szybkie realizacje zamówień, co może obejmować cykliczne dostawy. Klientom oferowane są korzystne warunki zwrotu, darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 189 zł oraz możliwość zakupu produktów zarówno w detalicznych, jak i hurtowych ilościach. Charakteryzuje się również wysoką jakością produktów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie użytkowników. MEDEOCARE stawia na bezpieczeństwo swoich klientów, co podkreśla poprzez szereg działań związanych z dezynfekcją i higieną, zapewniając dostęp do artykułów sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medeocare osiągnęła 11 498 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 496 312 zł. Pozostałe przychody to 2248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 255 470 zł.
Zysk netto wyniósł 240 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 299 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 498 560 zł w 2024 roku.
• 5 260 081 zł w 2023 roku.
• 1 996 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 842 zł w 2024 roku.
• 107 332 zł w 2023 roku.
• -323 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medeocare wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Medeocare wynosi 324 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 355 zł w
2024 roku.
• 121 703 zł w
2023 roku.
• -324 284 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medeocare wynosi 9 047 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 724 zł a 28 746 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 808 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 047 799 zł w 2024 roku.
• 4 183 351 zł w 2023 roku.
• 1 497 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medeocare wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 924 924
zł.
Koszty operacyjne Medeocare wyniosły 11 182 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 924 924 zł w 2024 roku
• 372 220 zł w 2023 roku
• 234 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medeocare wyniosła 1 729 708 zł.
a
ktywa trwałe to 114 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 615 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 729 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 558 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 171 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 729 708 zł w 2024 roku.
• 803 000 zł w 2023 roku.
• 375 161 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medeocare wyniosły 1 171 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 729 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 171 409 zł w 2024 roku
• 473 265 zł w 2023 roku
• 152 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medeocare wykazała przychody na poziomie 11 498 560 zł.
Organizacja zarobiła 287 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 499 zł w 2024 roku
• 2253 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku