Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
94 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3000 zł w 2023 roku. • 2961 zł w 2022 roku. • 192 366 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
30 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8650 zł w 2023 roku. • -15 905 zł w 2022 roku. • 52 017 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agrama wynosi 64 461 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
164 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 64 461 zł w
2023 roku. • 70 904 zł w
2022 roku. • 393 082 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agrama mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agrama.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lutego 2025 (MSiG nr 29/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 79389. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695021/25/212]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 79388. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695021/25/811]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 79387. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695020/25/287]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 79386. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695020/25/886]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 79385. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695019/25/481]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 79384. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695019/25/80]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 79383. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695019/25/273]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 79382. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/695019/25/872]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065727. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/268298/20/903]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1065726. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[RDF/268298/20/502]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2020 okres OD
21.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 774666. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6298/20/727]
Rzuć okiemMSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.07.2020R., ZMIENIONO § 4 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT wpisać: 2 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wykreślić:
1 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
3 2. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 4 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 5 2. 01
61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ wpisać: 6 2. 66 19
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 2. 66
2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
S CZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 8 2. 68 20
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 10
2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 43 22 WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 12 2. 43
29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 13 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU,
NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
S
-
Poz. 618781. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6394/20/224]
Rzuć okiemMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru K
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. AGRAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KOSZALIN 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN
3. miejscowość KOSZALIN ulica UL. SZCZECIŃSKA
nr domu 32c kod pocztowy 75-137 poczta KOSZALIN kraj POLSKA
Poz. 714220. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.05.2019.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3906/19/556]
Rzuć okiemMSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN
miejscowość KOSZALIN wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość KOSZALIN
ulica UL. KWIATOWA nr domu 13 kod pocztowy
75-900 poczta KOSZALIN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica DŁUGA nr domu
16 kod pocztowy 85-034 poczta BYDGOSZCZ kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.06.2019R. ZMIANA PAR.3 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 321066. AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000787411. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.05.2019.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2788/19/653]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZALIN ulica
UL. KWIATOWA nr domu 13 kod pocztowy 75-900
poczta KOSZALIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.05.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WÓJCIK 2. MAREK
JAKUB 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 PLN 6. NIE 2 1. WÓJCIK 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WÓJCIK 2. MAREK JAKUB 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
3 2. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 4 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 5 2. 01
61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agrama nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrama wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agrama charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrama wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrama wyniosły
1517
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 zł w 2022 roku • 130 zł w 2021 roku • 14 795 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2022 roku •
0,1% w 2021 roku •
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrama wyniosła 452 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 452 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 133 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 965 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 12 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 452 441 zł sumy bilansowej i 86 307 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 451 090 zł sumy bilansowej i 94 957 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 454 370 zł sumy bilansowej i 110 862 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,02%.
Marża operacyjna wyniosła 49,45%.
Marża netto wyniosła -288,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
157,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrama wyniosły 366 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 366 133 zł w 2023 roku • 356 133 zł w 2022 roku • 343 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2023 roku • 79% w 2022 roku • 76% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Agrama ma 366 133 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 290 669 zł (79%).
Pozostali, 75 464 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
366 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
79%
21%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
291 tys. zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
75 tys. zł
21%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 79% (w 2019: 38%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Agrama wynoszą 452 441 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
452 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 12 049 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Rotacja zapasów12 049 dni
towar leży w magazynie 12 049 dni, zanim firma go sprzeda
12 049 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Rotacja zapasów organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 12 049 dni w 2023 roku • 12 209 dni w 2022 roku • 180 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 12 209 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 12 049 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agrama wynoszą 1517 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 894 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 622 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
suma druku mikro (4 pozycje)
Koszty razem2 tys. zł
Amortyzacja894 zł · 59%
Pozostałe koszty (druk mikro)622 zł · 41%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2 tys. zł w 2023 roku • 9 tys. zł w 2022 roku • 126 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, pozostałe koszty (druk mikro). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agrama wykazała przychody na poziomie 3000 zł.
Organizacja poniosła stratę 8517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 8650 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 133 zł w 2023 roku • 3707 zł w 2021 roku • 8065 zł w 2019 roku
Organizacja Agrama wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat8 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:3 000,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej1 516,56
I. Amortyzacja894,31
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0,00
IV. Pozostałe koszty622,25
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:10 000,00
E. Podatek dochodowy133,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)-8 649,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agrama składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 879 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 203 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+879
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 23 dni03-02-2025
2022
+18 mies. 29 dni03-02-2025
2021
+28 mies. 2 dni03-02-2025
2020
+40 mies. 7 dni03-02-2025
2019
+52 mies. 12 dni03-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Marek posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wójcik Justyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2019 jest Wójcik Marek kontrolujący
80% udziałów.
