EZ INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000787264

Podsumowanie

aktywa

933 tys.

przychód

570 tys.

zysk

321 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. GEN. L. OKULICKIEGO, 21

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2019-05-21

Rozpoczęcie działalności

2019-05-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EZ Inwestycje osiągnęła 570 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 570 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 249 285 zł.

Zysk netto wyniósł 320 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 100 zł w 2022 roku.
• 510 519 zł w 2021 roku.
• 269 099 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 815 zł w 2022 roku.
• 186 805 zł w 2021 roku.
• 203 953 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

198500

91537.45

269099

203952.54

510519

186804.64

570100

320814.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EZ Inwestycje wynosi 2 269 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 606 082 zł a 4 491 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 269 408 zł w 2022 roku.
• 1 453 036 zł w 2021 roku.
• 1 220 577 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

72403.09

570886.22

1281524.3

225367.49

1220576.99

2855335.56

365470.97

1453035.53

2615264.96

606082.1

2269408.13

4491407.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EZ Inwestycje wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EZ Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EZ Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EZ Inwestycje wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 279 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.
• 43 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 8 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2022 roku.
• 165 tys. zł w 2021 roku.
• 105 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 998 zł.

Koszty operacyjne EZ Inwestycje wyniosły 213 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 998 zł w 2022 roku
• 137 915 zł w 2021 roku
• 2732 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EZ Inwestycje wyniosła 933 125 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 921 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 933 125 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 808 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 015 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 933 125 zł w 2022 roku.
• 631 368 zł w 2021 roku.
• 419 441 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

188617.86

419440.81

631368.26

933124.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.95

0.51

0.46

0.49

0.68

0.84

0.76

0.3

0.38

0.37

0.34

0.4

0.63

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EZ Inwestycje wyniosły 125 015 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 933 125 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 015 zł w 2022 roku
• 144 074 zł w 2021 roku
• 118 951 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

188617.86

92080.41

0.49

419440.81

118950.82

0.28

631368.26

144073.63

0.23

933124.67

125015.2

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EZ Inwestycje wykazała przychody na poziomie 570 100 zł.

Organizacja zarobiła 356 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9016 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 063 zł w 2022 roku
• 22 849 zł w 2021 roku
• 21 231 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja EZ Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38836

0.00279

0.00039

0

0.86611

0.69175

0.67254

0.54472

0.85031

0.88695

0.89566

0.86201

0.87636

0.90259

0.72373

0.74868

0.4547

0.92506

0.95476

0.88908

0.78965

0.91166

0.88877

0.77468

0.7725

0.42852

0.78181

0.80317

0.82667

0.69771

0.89965

0.90894

0.7614

0.79297

0.36004

0.88287

0.90528

0.84259

0.70391

0.90476

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2019

S Michał

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

21.05.2019

S Michał

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Socha Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do EZ INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	AGERATUM SP. Z O.O.	0000758386
2	BUSINESS PARTNER KATARZYNA GRABOWSKA SP. K.	0000714099
3	COACT SP. Z O.O.	0000560307
4	BERKELEY ADVISORS SP. Z O.O.	0000795396
5	BLACKPARTNERS SP. Z O.O.	0000453315
6	SANUS PER SERVITUM SP. Z O.O.	0000470453
7	KWST POLSKA SP. Z O.O.	0000743548
8	KMR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000765382
9	KL FINANCIAL SP. Z O.O.	0000906241
10	IDEAZONE SP. Z O.O.	0000338261
11	TRISTO SP. Z O.O.	0000488786
12	NADSZYSZKOWNIK SP. Z O.O.	0000953374
13	SCALEUP SP. Z O.O.	0000147437
14	XS5 SP. Z O.O.	0000799997
15	EUROPROJEKTY CONSULTING SP. Z O.O.	0000337048
16	NORDFLAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633038
17	IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000565744
18	E-DAY SP. Z O.O. SP. K.	0000602268
19	DAKRA SP. Z O.O.	0000869659
20	JESION CONSULTING SP. Z O.O.	0000804088
21	PLATFORMA DRM SP. Z O.O.	0000229324
22	EUROGRANT SP. Z O.O.	0000575783
23	VDL BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000852341
24	ATLASIRA SP. Z O.O.	0000878921
25	ROLF MAURER SP. K.	0000352836
26	EVO TRUST SP. Z O.O.	0000858907
27	PERFECT TRADE SP. Z O.O.	0000534948
28	PROGLOBAL STRATEGIC SP. Z O.O.	0000848954
29	DAWEG CONSULTING SP. Z O.O.	0000213912
30	MK DORADCY SP. Z O.O.	0000548977

EZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000787264 NIP 5291826367 REGON 383406805

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EZ INWESTYCJE

EZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000787264 NIP
5291826367 REGON
383406805