Organizacja Maxi Sushi osiągnęła 592 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 697 zł.
Strata netto wyniosła 3205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 493 zł w 2024 roku.
• 675 147 zł w 2023 roku.
• 624 179 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3205 zł w 2024 roku.
• 22 549 zł w 2023 roku.
• 8251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maxi Sushi wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Maxi Sushi wynosi -0 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maxi Sushi wynosi 458 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 481 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 305 zł w 2024 roku.
• 622 920 zł w 2023 roku.
• 521 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maxi Sushi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maxi Sushi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 931
zł.
Koszty operacyjne Maxi Sushi wyniosły 594 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 931 zł w 2024 roku
• 210 428 zł w 2023 roku
• 197 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maxi Sushi wyniosła 107 267 zł.
a
ktywa trwałe to 13 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 267 zł w 2024 roku.
• 123 705 zł w 2023 roku.
• 108 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maxi Sushi wyniosły 22 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 853 zł w 2024 roku
• 13 537 zł w 2023 roku
• 12 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maxi Sushi wykazała przychody na poziomie 592 493 zł.
Organizacja zarobiła -2214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 991 zł w 2024 roku
• 2546 zł w 2023 roku
• 1113 zł w 2022 roku