DELTA EXPRESS EU SP. Z O.O. | KRS: 0000783196

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

12,2 mln

zysk

-825 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GDAŃSKA, 143

Kod pocztowy

85-022

Rejestracja

2019-04-23

Rozpoczęcie działalności

2019-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych TRANSPORT WODNY Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Express EU osiągnęła 12 204 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 204 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 029 936 zł.

Strata netto wyniosła 824 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 034 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 204 947 zł w 2024 roku.
• 13 335 401 zł w 2023 roku.
• 15 243 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -137 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -824 988 zł w 2024 roku.
• -479 746 zł w 2023 roku.
• 720 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

420738.38

-25742.68

7055070

358760.08

13020352.03

784252.86

15243591.38

720176.46

13335400.74

-479745.87

12204947.44

-824988.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Express EU wynosi -530 tys. zł.

EBITDA Delta Express EU wynosi -529 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Express EU wynosi 8 468 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 512 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 411 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 468 388 zł w 2024 roku.
• 9 840 765 zł w 2023 roku.
• 14 352 736 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280492.25

1051845.95

253513.05

6391933.37

17637675

841702.69

12658948.82

32550880.07

1309635.82

14352735.91

38108978.45

0

9840764.96

33338501.85

0

8468388.28

30512368.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Express EU wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 1,45% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Express EU charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 574 zł.

Koszty operacyjne Delta Express EU wyniosły 12 735 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 574 zł w 2024 roku
• 458 088 zł w 2023 roku
• 320 364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Express EU wyniosła 5 617 420 zł.

a

ktywa trwałe to 105 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 512 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 617 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 442 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 175 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 617 420 zł w 2024 roku.
• 5 767 348 zł w 2023 roku.
• 6 563 687 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

426229.27

3645497.85

4719410.31

6563686.57

5767347.86

5617420.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -187%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.24

-0.06

0.1

1.06

0.06

0.05

0.17

0.7

0.09

0.06

0.11

0.41

0.06

0.05

-0.08

-0.38

-0.04

-0.15

-1.86

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Express EU wyniosły 5 175 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 617 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 175 078 zł w 2024 roku
• 4 500 017 zł w 2023 roku
• 4 817 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

426229.27

446971.95

1.05

3645497.85

3307480.45

0.91

4719410.31

3597140.05

0.76

6563686.57

4817505.48

0.73

5767347.86

4500017.46

0.78

5617420.18

5175077.97

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Express EU wykazała przychody na poziomie 12 204 947 zł.

Organizacja zarobiła -824 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -824 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 173 491 zł w 2022 roku

Wartość

0

83587

345470

173491

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Delta Express EU wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2585

0

0.00068

0

0.12241

0.46279

0.52542

0.85612

0.16079

0.15257

0.19088

0.91997

0

0.81029

0.77684

0.81781

0.74493

0.56946

0.61678

0.59961

0.89947

0.89734

0.87666

0.83554

0.84186

0.58679

0.61381

0.72502

0.72093

0.73329

0.93716

0.8347

0.82769

0.86458

0.57534

0.55106

0.56788

0.56498

0.54206

0.8723

0.03042

0.81099

0.85231

0.63475

0.16595

0.15575

0.1728

0.07663

0

0.01955

0.76406

0.8285

0.78434

0.13109

0.1387

0.12644

0.03333

0

Powiązania

P OLEKSIY - wspólnik

N MAKSYM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

N Maksym

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

23.04.2019

P Oleksiy

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.04.2019

N Maksym

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Neduha Maksym posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pryadko Oleksiy posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do DELTA EXPRESS EU

	Organizacja	Numer KRS
1	TEXTRA POLAND SP. Z O.O.	0000421440
2	MOBILIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000614693
3	EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O.	0000242033
4	TAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000931946
5	VIABALTIC SP. Z O.O.	0000204697
6	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
7	MODERN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000536404
8	OPTIMUM CARGO SP. Z O.O.	0000633140
9	K & M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539076
10	GLADEKO SP. Z O.O.	0000537770
11	DTA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000437168
12	OPTITRANS SP. Z O.O.	0000343619
13	MTD SPECIAL SP. Z O.O.	0000995287
14	TSL SPERTUSIAK SP. Z O.O.	0000657446
15	CAROLINA LOGISTICS EU SP. Z O.O.	0000853845
16	KWT SP. Z O.O.	0000381441
17	MOBILE AUTO - RADOMSKI SP. K.	0000949305
18	POLSKA SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000615828
19	MP TRANS DĘBICA SP. J. P.PUDŁO, E.BACHTA	0000416751
20	BUMCO SP. Z O.O.	0000406520
21	ASAP TSL PODHALE SP. Z O.O. SP. K.	0000853111
22	MARCO POLO TRANS SP. Z O.O.	0000834931
23	GLOGISTYK SP. Z O.O.	0000320609
24	M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000623554
25	GO-BRING SP. Z O.O.	0000625920
26	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
27	SUBA TRANS SP. Z O.O.	0000614117
28	VIADRINA LOGISTIC SP.J.- GRUDZIEŃ, WALKOWIAK	0000242312
29	ANT FORWARDING SP. Z O.O.	0000750662
30	PRADO TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000543083

DELTA EXPRESS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783196 NIP 6772443410 REGON 383167588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA EXPRESS EU

DELTA EXPRESS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783196 NIP
6772443410 REGON
383167588