Organizacja Virtus osiągnęła 5 377 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 377 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 908 208 zł.
Zysk netto wyniósł 469 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 377 463 zł w 2024 roku.
• 5 929 844 zł w 2023 roku.
• 4 560 643 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 255 zł w 2024 roku.
• 297 080 zł w 2023 roku.
• 222 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virtus wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Virtus wynosi 570 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 523 248 zł w
2024 roku.
• 339 011 zł w
2023 roku.
• 251 528 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 570 061 zł w
2024 roku.
• 346 330 zł w
2023 roku.
• 253 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtus wynosi 5 930 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 094 zł a 13 443 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 930 088 zł w 2024 roku.
• 5 437 702 zł w 2023 roku.
• 4 139 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtus wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virtus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 572 751
zł.
Koszty operacyjne Virtus wyniosły 4 854 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 572 751 zł w 2024 roku
• 4 121 438 zł w 2023 roku
• 2 987 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtus wyniosła 1 676 761 zł.
a
ktywa trwałe to 85 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 964 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 676 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 624 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 676 761 zł w 2024 roku.
• 1 181 073 zł w 2023 roku.
• 979 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtus wyniosły 1 052 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 676 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 052 636 zł w 2024 roku
• 786 203 zł w 2023 roku
• 701 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtus wykazała przychody na poziomie 5 377 463 zł.
Organizacja zarobiła 514 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 959 zł w 2024 roku
• 37 211 zł w 2023 roku
• 23 718 zł w 2022 roku