Organizacja Value system osiągnęła 312 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 627 zł.
Zysk netto wyniósł 56 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 109 zł w 2022 roku.
• 177 740 zł w 2021 roku.
• 230 951 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 482 zł w 2022 roku.
• 44 342 zł w 2021 roku.
• 53 387 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Value system wynosi 589 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 746 zł a 830 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 745 zł w 2022 roku.
• 409 247 zł w 2021 roku.
• 447 642 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Value system wyniosła 211 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 454 zł w 2022 roku.
• 156 007 zł w 2021 roku.
• 110 600 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Value system wyniosły 3794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3794 zł w 2022 roku
• 4828 zł w 2021 roku
• 3763 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Value system wykazała przychody na poziomie 312 109 zł.
Organizacja zarobiła 62 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5729 zł w 2022 roku
• 4386 zł w 2021 roku
• 4786 zł w 2020 roku
Organizacja Value system wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.