Projektowanie i produkcja części zamiennych do pojazdów i maszyn.|Naprawy mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze w sektorze motoryzacyjnym.|Usługi naprawcze dla maszyn budowlanych, w tym hydraulika i pneumatyka.|Wykonywanie usług spawalniczych różnymi metodami.|Precyzyjna obróbka skrawaniem z użyciem technologii CNC.
Firma Rakam Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, naprawach i dostarczaniu części zamiennych oraz podzespołów do szerokiego asortymentu pojazdów i maszyn inżynieryjnych. Działalność firmy rozpoczęła się z myślą o branży kolejowej, gdzie z powodzeniem angażuje się w jej rozwój, dostarczając komponenty o wysokiej jakości, które zaspokajają potrzeby zarówno stałych, jak i przyszłych klientów. Rakam rozbudował swoją ofertę, obejmując sektory motoryzacji, w tym naprawy mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze dla różnych typów pojazdów, takich jak samochody osobowe, dostawcze oraz ciężarowe.
W zakresie maszyn budowlanych firma świadczy usługi naprawcze, które obejmują zarówno elementy pneumatyki, jak i hydrauliki siłowej, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług dla tej branży. W obszarze spawalnictwa Rakam dysponuje szerokim wachlarzem metod spawania, co pozwala na realizację złożonych projektów o różnych wymaganiach technicznych. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym programom CAD/CAM oraz precyzyjnym obrabiarkom CNC, firma jest w stanie dostarczyć części o najwyższej precyzji, co jest istotnym atutem w dzisiejszym przemyśle. Rakam stawia na jakość swoich produktów, aby standardy były utrzymywane na najwyższym poziomie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których firma działa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rakam osiągnęła 613 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 678 459 zł.
Strata netto wyniosła 65 195 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
102 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 613 264 zł w 2024 roku. • 396 557 zł w 2023 roku. • 306 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
38 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -65 195 zł w 2024 roku. • -50 538 zł w 2023 roku. • 50 680 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rakam wynosi 376 264 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
33 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 376 264 zł w
2024 roku. • 280 740 zł w
2023 roku. • 477 465 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rakam wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Rakam wynosi 10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -60 312 zł w
2024 roku. • -43 950 zł w
2023 roku. • 56 054 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9804 zł w
2024 roku. • -12 871 zł w
2023 roku. • 70 419 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rakam mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rakam.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2024 (MSiG nr 243/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1409474. RAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000782099. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[RDF/686038/24/93]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1409473. RAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000782099. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[RDF/686038/24/692]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2024 okres OD
15.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1119467. RAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000782099. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23405/23/647]
Rzuć okiemMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.04.2023 R. ZMIANA §1, §4.
Poz. 10457. RAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000782099. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69528/22/44]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 2. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 10456. RAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000782099. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66016/22/203]
Rzuć okiemMSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
3. Adres poczty elektronicznej RAKAMSPZOO@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
RAKAMSPZOO@GMAIL.COM wykreślić: 4. Adres
strony internetowej WWW.RAKAM.COM.PL wpisać:
4. Adres strony internetowej WWW.RAKAM.COM.
PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.11.202
R., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1232237. RAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000782099. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61423/22/370]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2022 okres OD
S 01.01.2021 DO 31.12.2021
-
Poz. 226495. RAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000782099. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.04.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28267/19/545]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
S W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAKAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy
00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej RAKAMSPZOO@GMAIL.COM
4. Adres strony internetowej WWW.RAKAM.COM.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.04.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BIESIADECKI 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MIKA 2. KAMIL 3. [ukryto] 5.
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BIESIADECKI 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MIKA 2. KAMIL
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 9
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
Z POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 5 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 7 2. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 8 2. 23
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 9 2. 31
PRODUKCJA MEBLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rakam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rakam wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,553% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rakam charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rakam wynosi 565 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 565 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
161 812 zł.
Koszty operacyjne Rakam wyniosły
673 575 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 161 812 zł w 2024 roku • 75 915 zł w 2023 roku • 22 002 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
17,2% w 2023 roku •
8,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rakam wyniosła 84 463 zł.
Aktywa trwałe to 32 648 zł.
Aktywa obrotowe to 51 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 463 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -10 960 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 423 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 16 815 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 37 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 84 463 zł sumy bilansowej i -10 960 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 124 927 zł sumy bilansowej i 54 235 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 134 907 zł sumy bilansowej i 101 323 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
181,7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rakam wyniosły 95 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 95 423 zł w 2024 roku • 70 691 zł w 2023 roku • 33 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
29,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 25% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Rakam ma 95 423 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 33 860 zł (35%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 26 121 zł (27%), pracownikom 7414 zł (8%); państwu 5 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 28 021 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
95 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
27%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
34 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
26 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
28 tys. zł
29%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 35% (w 2019: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 27% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rakam wynosi 0,54 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (51 815 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (95 423 zł) o 43 608 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
52 tys. zł
95 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 16 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 29 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,54 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,54
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,54 w 2024 roku • 1,35 w 2023 roku • 3,62 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Rakam: dług wobec banków i pożyczkodawców 26 121 zł, gotówka 6650 zł. Do tego 26 793 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4612 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 95 423 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 27 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł26 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców26 tys. zł
gotówka7 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 7 tys. zł do 27 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 93 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 11 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 19 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rakam wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 110 zł, z czego 16 110 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
18 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku • 11 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rakam wynoszą 651 793 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 238 784 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 153 944 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 147 164 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej652 tys. zł
Zużycie materiałów i energii239 tys. zł · 37%
Usługi obce154 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)147 tys. zł · 23%
Amortyzacja70 tys. zł · 11%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów19 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty851 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 652 tys. zł w 2024 roku • 433 tys. zł w 2023 roku • 250 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rakam wykazała przychody na poziomie 613 264 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5374 zł w 2021 roku • 2389 zł w 2020 roku • 2145 zł w 2019 roku
Organizacja Rakam wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:612 707,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów572 639,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów40 067,93
B. Koszty działalności operacyjnej651 792,69
I. Amortyzacja70 115,36
II. Zużycie materiałów i energii238 783,52
III. Usługi obce153 943,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)850,56
V. Wynagrodzenia147 163,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 648,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 745,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów18 542,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-39 085,28
D. Pozostałe przychody operacyjne556,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne556,09
E. Pozostałe koszty operacyjne21 782,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 782,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-60 311,52
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 883,79
I. Odsetki, w tym: (+1)4 611,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne271,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-65 195,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-65 195,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rakam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 533 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 167 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+533
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 17 dni29-12-2025
2021
+1 mies. 14 dni28-11-2022
2020
+14 mies. 19 dni28-12-2022
2019
+49 mies. 13 dni06-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mika Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
