Projektowanie i produkcja części zamiennych do pojazdów i maszyn.
Naprawy mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze w sektorze motoryzacyjnym.
Usługi naprawcze dla maszyn budowlanych, w tym hydraulika i pneumatyka.
Wykonywanie usług spawalniczych różnymi metodami.
Precyzyjna obróbka skrawaniem z użyciem technologii CNC.
Firma Rakam Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, naprawach i dostarczaniu części zamiennych oraz podzespołów do szerokiego asortymentu pojazdów i maszyn inżynieryjnych. Działalność firmy rozpoczęła się z myślą o branży kolejowej, gdzie z powodzeniem angażuje się w jej rozwój, dostarczając komponenty o wysokiej jakości, które zaspokajają potrzeby zarówno stałych, jak i przyszłych klientów. Rakam rozbudował swoją ofertę, obejmując sektory motoryzacji, w tym naprawy mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze dla różnych typów pojazdów, takich jak samochody osobowe, dostawcze oraz ciężarowe.
W zakresie maszyn budowlanych firma świadczy usługi naprawcze, które obejmują zarówno elementy pneumatyki, jak i hydrauliki siłowej, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług dla tej branży. W obszarze spawalnictwa Rakam dysponuje szerokim wachlarzem metod spawania, co pozwala na realizację złożonych projektów o różnych wymaganiach technicznych. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym programom CAD/CAM oraz precyzyjnym obrabiarkom CNC, firma jest w stanie dostarczyć części o najwyższej precyzji, co jest istotnym atutem w dzisiejszym przemyśle. Rakam stawia na jakość swoich produktów, aby standardy były utrzymywane na najwyższym poziomie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których firma działa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rakam osiągnęła 613 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 678 459 zł.
Strata netto wyniosła 65 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 264 zł w 2024 roku.
• 396 557 zł w 2023 roku.
• 306 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 195 zł w 2024 roku.
• -50 538 zł w 2023 roku.
• 50 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rakam wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Rakam wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rakam wynosi 408 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 533 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 842 zł w 2024 roku.
• 305 048 zł w 2023 roku.
• 483 357 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rakam wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,324% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rakam wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rakam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rakam wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 812
zł.
Koszty operacyjne Rakam wyniosły 673 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 812 zł w 2024 roku
• 75 915 zł w 2023 roku
• 22 002 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rakam wyniosła 84 463 zł.
a
ktywa trwałe to 32 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 463 zł w 2024 roku.
• 124 927 zł w 2023 roku.
• 134 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 595%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rakam wyniosły 95 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 423 zł w 2024 roku
• 70 691 zł w 2023 roku
• 33 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rakam wykazała przychody na poziomie 613 264 zł.
Organizacja zarobiła -65 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5374 zł w 2021 roku
Organizacja Rakam wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mika Kamil
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.