AR-MASZ SP. Z O.O. | KRS: 0000781715

Podsumowanie

aktywa

282 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

-216 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

UL. 1 MAJA, 61

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2019-04-11

Rozpoczęcie działalności

2019-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ar-masz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Produkcja balustrad, poręczy i schodów ze stali nierdzewnej|Renowacja i produkcja sprzętu gastronomicznego|Sprzedaż stali nierdzewnej oraz konstrukcje przemysłowe|Usługi szkłąkowania dla stali i aluminium|Nagrody za jakość i odpowiedzialność społeczną

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ar-Masz osiągnęła 1 744 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 744 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 960 463 zł.

Strata netto wyniosła 215 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 290 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 744 906 zł w 2024 roku.
• 1 544 018 zł w 2023 roku.
• 1 186 795 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 558 zł w 2024 roku.
• 340 462 zł w 2023 roku.
• 93 903 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

416729.13

-5999.58

789255.56

-211267.54

1007750.46

33305.23

1186794.91

93902.64

1544017.88

340461.86

1744905.57

-215557.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ar-Masz wynosi 1 163 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 362 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 270 zł w 2024 roku.
• 2 616 495 zł w 2023 roku.
• 1 166 807 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

310819.73

1041822.82

0

526170.37

1973138.9

0

805054.56

2519376.15

0

1166807.17

2966987.27

225301.96

2616494.65

4766466.04

0

1163270.38

4362263.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ar-Masz wynosi -211 tys. zł.

EBIT i EBITDA — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-4647.58

-2689.87

-210772.41

18044.22

93902.75

96600.95

397446.23

-211041.19

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ar-Masz wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ar-Masz wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ar-Masz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ar-Masz wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

8579.04

16669.17

0

31570.22

0

936.36

39696.98

0

15651.5

47471.8

46320.54

66835.33

105140.91

0

7005.42

69796.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 766 zł.

Koszty operacyjne ar-Masz wyniosły 1 955 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 206 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 766 zł w 2024 roku
• 827 625 zł w 2023 roku
• 763 668 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

238189.8

540500.57

611666.85

763668.48

827625.32

1236765.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ar-Masz wyniosła 282 442 zł.

a

ktywa obrotowe to 282 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -9715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 442 zł w 2024 roku.
• 429 826 zł w 2023 roku.
• 210 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

229210.73

154529.87

182050.14

210401.84

429826

282441.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,219%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 369.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.14

-0.01

-1.37

1.26

-0.27

0.18

-0.25

0.02

0.03

0.45

-2.34

0.08

0.79

1.13

0.26

0.22

-0.76

22.19

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ar-Masz wyniosły 292 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 157 zł w 2024 roku
• 129 423 zł w 2023 roku
• 250 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Zadłużenie — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

229210.73

185210.31

0.81

154529.87

321796.99

2.08

182050.14

316012.03

1.74

210401.84

250461.09

1.19

429826

129423.39

0.3

282441.65

292156.54

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ar-Masz wykazała przychody na poziomie 1 744 906 zł.

Organizacja zarobiła -211 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4490 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4490 zł w 2024 roku
• 56 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1352

0

56963

4490

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja ar-Masz wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27539

0.00168

0.00081

0

0.19669

0.39848

0.33564

0.70747

0.23877

0.2286

0.21401

0.11478

0.53636

0.085

0.44328

0.2784

0.92564

0.1218

0.11355

0.02622

0.94039

0

0.51042

0.46902

0.3059

0.92087

0.38914

0.30946

0.7501

0.08427

0

0.57223

0.46971

0.30433

0.87939

0.60462

0.55875

0.90945

0.01892

0

0.70478

0.48855

0.36395

0.3331

0.84774

0.86164

0.97666

0.94328

0.75034

0.11192

0.45866

0.25788

0.84523

0.16968

0.15159

0.04972

0.99739

0.50571

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

5

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−3 mies. 21 dni 26-03-2024

2022

−2 mies. 18 dni 28-04-2023

2021

+6 mies. 15 dni 28-04-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kinder Arkadiusz - wspólnik, reprezentacja

Skorupa Marek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2019

Kinder Arkadiusz

Październik 1974

Osoba

prokurent

11.04.2019

24.02.2021

Kinder Arkadiusz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

24.02.2021

Mońka Rafał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

Skorupa Marek

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

24.02.2021

Kinder Arkadiusz

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Kinder Arkadiusz posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Reprezentacja

Skorupa Marek

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Kinder Arkadiusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AR-MASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPB SP. Z O.O.	0000655323
2	OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY "SPAW-TEST" SP. Z O.O.	0000191277
3	EWIKS SP. Z O.O.	0000807625
4	EUCUT PROFESJONALNA OBRÓBKA STALI SP. Z O.O.	0000902013
5	JR MODULAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000756472
6	RABEL SP. Z O.O.	0000735721
7	RAFT SP. Z O.O.	0000437398
8	GÓRAL SP. Z O.O.	0000834602
9	BALARTO SP. Z O.O.	0001042819
10	WELDERS INOX EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000892382
11	GFDS SP. Z O.O.	0000691593
12	MAX OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000913359
13	BLACHA SP. Z O.O.	0000731977
14	TYRCHAN SP. Z O.O.	0000956017
15	DBT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000896170
16	HATEC PL SP. Z O.O.	0000386351
17	SPAWALNIK NORD SP. Z O.O.	0000843532
18	NOWAMET SP. Z O.O.	0000550062
19	SHIMAKAWA POLAND SP. Z O.O.	0000876478
20	DEKKAU SP. Z O.O.	0000866434
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DULMAX SP. Z O.O.	0000148085
22	GMETAL SP. Z O.O.	0000802970
23	WELDIS SP. Z O.O.	0000970603
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HEMI" SP. Z O.O.	0000283554
25	MASS INVEST SP. Z O.O.	0000997773
26	ALUTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000398763
27	PODYMA SP. Z O.O.	0000994545
28	SZELTO SP. Z O.O.	0000998563
29	ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SP. Z O.O.	0000704471
30	VERTIFLEX SP. Z O.O.	0000416246

AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781715 NIP 7561987970 REGON 383089902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AR-MASZ

AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000781715 NIP
7561987970 REGON
383089902