AR-MASZ SP. Z O.O. | KRS: 0000781715

Podsumowanie

aktywa

282 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

-216 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

UL. 1 MAJA, 61

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2019-04-11

Rozpoczęcie działalności

2019-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ar-masz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Opis

Produkcja balustrad, poręczy i schodów ze stali nierdzewnej
Renowacja i produkcja sprzętu gastronomicznego
Sprzedaż stali nierdzewnej oraz konstrukcje przemysłowe
Usługi szkłąkowania dla stali i aluminium
Nagrody za jakość i odpowiedzialność społeczną

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ar-Masz osiągnęła 1 744 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 744 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 960 463 zł.

Strata netto wyniosła 215 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 290 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 744 906 zł w 2024 roku.
• 1 544 018 zł w 2023 roku.
• 1 186 795 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 558 zł w 2024 roku.
• 340 462 zł w 2023 roku.
• 93 903 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

416729.13

-5999.58

789255.56

-211267.54

1007750.46

33305.23

1186794.91

93902.64

1544017.88

340461.86

1744905.57

-215557.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ar-Masz wynosi -211 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ar-Masz wynosi 1 163 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 362 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 270 zł w 2024 roku.
• 2 616 495 zł w 2023 roku.
• 1 166 807 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

310819.73

1041822.82

0

526170.37

1973138.9

0

805054.56

2519376.15

0

1166807.17

2966987.27

225301.96

2616494.65

4766466.04

0

1163270.38

4362263.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ar-Masz wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ar-Masz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 766 zł.

Koszty operacyjne ar-Masz wyniosły 1 955 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 206 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 766 zł w 2024 roku
• 827 625 zł w 2023 roku
• 763 668 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ar-Masz wyniosła 282 442 zł.

a

ktywa obrotowe to 282 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -9715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 442 zł w 2024 roku.
• 429 826 zł w 2023 roku.
• 210 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

229210.73

154529.87

182050.14

210401.84

429826

282441.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,219%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 369.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.14

-0.01

-1.37

1.26

-0.27

0.18

-0.25

0.02

0.03

0.45

-2.34

0.08

0.79

1.13

0.26

0.22

-0.76

22.19

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ar-Masz wyniosły 292 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 157 zł w 2024 roku
• 129 423 zł w 2023 roku
• 250 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

229210.73

185210.31

0.81

154529.87

321796.99

2.08

182050.14

316012.03

1.74

210401.84

250461.09

1.19

429826

129423.39

0.3

282441.65

292156.54

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ar-Masz wykazała przychody na poziomie 1 744 906 zł.

Organizacja zarobiła -211 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4490 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4490 zł w 2024 roku
• 56 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1352

0

56963

4490

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja ar-Masz wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27648

0.00169

0.00082

0

0.19845

0.39742

0.3345

0.70619

0.24029

0.23002

0.21557

0.11691

0.53707

0.08558

0.44276

0.27653

0.92676

0.12108

0.1122

0.02559

0.9412

0

0.5058

0.46468

0.29933

0.92106

0.39044

0.31

0.74942

0.08489

0

0.56425

0.45991

0.29309

0.88115

0.60418

0.55767

0.90876

0.01967

0

0.69651

0.47756

0.35178

0.33247

0.85179

0.86465

0.97697

0.94457

0.7452

0.10515

0.4417

0.24476

0.85203

0.16113

0.14286

0.05109

0.99688

0.49176

Powiązania

K ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2019

K Arkadiusz

Październik 1974

Osoba

prokurent

11.04.2019

24.02.2021

K Arkadiusz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

24.02.2021

M Rafał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

S Marek

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

24.02.2021

K Arkadiusz

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Kinder Arkadiusz posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Podobne organizacje do AR-MASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPB SP. Z O.O.	0000655323
2	OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY "SPAW-TEST" SP. Z O.O.	0000191277
3	EWIKS SP. Z O.O.	0000807625
4	EUCUT PROFESJONALNA OBRÓBKA STALI SP. Z O.O.	0000902013
5	JR MODULAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000756472
6	WELDERS INOX EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000892382
7	GFDS SP. Z O.O.	0000691593
8	TYRCHAN SP. Z O.O.	0000956017
9	DBT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000896170
10	HATEC PL SP. Z O.O.	0000386351
11	SPAWALNIK NORD SP. Z O.O.	0000843532
12	NOWAMET SP. Z O.O.	0000550062
13	SHIMAKAWA POLAND SP. Z O.O.	0000876478
14	DEKKAU SP. Z O.O.	0000866434
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DULMAX SP. Z O.O.	0000148085
16	GMETAL SP. Z O.O.	0000802970
17	WELDIS SP. Z O.O.	0000970603
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HEMI" SP. Z O.O.	0000283554
19	ALUTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000398763
20	PODYMA SP. Z O.O.	0000994545
21	SZELTO SP. Z O.O.	0000998563
22	ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SP. Z O.O.	0000704471
23	VERTIFLEX SP. Z O.O.	0000416246
24	MAGNETYT SP. Z O.O.	0000795920
25	APS CONTAINERS WOJCIECH CHLASTAWA	0000952904
26	METALEX-SZYMA SP. Z O.O.	0000406105
27	PROFMETAL SP. Z O.O.	0000321912
28	SASS GROUP SP. Z O.O.	0000916259
29	MCOMPONENTS SP. Z O.O.	0000815776
30	SH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000834874

AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781715 NIP 7561987970 REGON 383089902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR-MASZ

AR-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781715 NIP
7561987970 REGON
383089902