HSL POLAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000781316

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

418 tys.

zysk

-430 tys.

wartość firmy

467 tys.

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

GRĄDY-WONIECKO

Adres

, 79

Kod pocztowy

18-312

Rejestracja

2019-04-09

Rozpoczęcie działalności

2019-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HSL Poland osiągnęła 418 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 415 978 zł. Pozostałe przychody to 2199 zł.

Całkowite koszty wyniosły 846 007 zł.

Strata netto wyniosła 430 029 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 177 zł w 2024 roku.
• 2 217 504 zł w 2023 roku.
• 1 619 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -430 029 zł w 2024 roku.
• -80 436 zł w 2023 roku.
• -177 535 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-22754.64

23337.93

-87335.97

638873.35

-150512.77

1619251.85

-177535.38

2217503.88

-80435.75

418177.07

-430029.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HSL Poland wynosi -428 tys. zł.

EBITDA HSL Poland wynosi -307 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HSL Poland wynosi 467 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 045 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 332 zł w 2024 roku.
• 1 989 405 zł w 2023 roku.
• 1 650 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

882934.02

4708981.44

0

832990.66

4359637.56

0

1130463.03

3757586.48

0

1650897.16

4048129.63

0

1989405.04

5543759.7

0

467331.93

1045442.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSL Poland wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HSL Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 073 zł.

Koszty operacyjne HSL Poland wyniosły 843 776 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 345 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 073 zł w 2024 roku
• 305 880 zł w 2023 roku
• 263 996 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HSL Poland wyniosła 1 314 304 zł.

a

ktywa trwałe to 766 984 zł.

a

ktywa obrotowe to 547 321 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 314 304 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 251 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 314 304 zł w 2024 roku.
• 1 646 233 zł w 2023 roku.
• 1 536 037 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1202165.36

1231177.64

2095610.85

1536036.65

1646232.66

1314304.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -171%.

Marża operacyjna wyniosła -103%.

Marża netto wyniosła -103%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.07

-0.08

-3.75

-3.74

-0.07

-0.16

-0.23

-0.24

-0.12

-0.23

-0.1

-0.11

-0.05

-0.12

-0.03

-0.04

-0.33

-1.71

-1.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HSL Poland wyniosły 1 062 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 314 304 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 908 zł w 2024 roku
• 964 807 zł w 2023 roku
• 774 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1202165.36

24920

0.02

1231177.64

141268.25

0.11

2095610.85

1156214.23

0.55

1536036.65

774175.41

0.5

1646232.66

964807.17

0.59

1314304.34

1062908.05

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HSL Poland wykazała przychody na poziomie 418 177 zł.

Organizacja zarobiła -430 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -430 029 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja HSL Poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26036

0

0.11905

0

0.40476

0.11184

0.18182

0.11765

0

0.10169

0.30588

0.41243

0.20988

0.07914

0.07576

0.16463

0.09877

0

0.06593

0.35673

0.44505

0.50595

0.15

0.15217

0.09412

0.05389

0

0.0904

0.36905

0.38418

0.47853

0.12857

0.12593

0.07879

0.01852

0

0.09259

0.34194

0.37654

0.66667

0.16667

0.15909

0.11039

0.06536

0

0.06107

0.21429

0.31298

0.78906

0.07018

0.07273

0.05469

0.03125

0

Powiązania

HSL POLAND - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - wspólnik

L MARIUSZ - wspólnik

HEALY CHEMICALS IRELAND LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2019

Hsl Poland

Organizacja

wspólnik

09.04.2019

L Mariusz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

09.04.2019

S Agnieszka

Luty 1981

Osoba

wspólnik

30.09.2019

Healy Chemicals Ireland Limited

Organizacja

reprezentacja

09.04.2019

Hsl Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HSL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	UNO NATURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000574430
2	AGRO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000160706
3	ML - TECH SP. Z O.O.	0000382507
4	AYBIOO SP. Z O.O.	0000650531
5	PGPJ SP. Z O.O.	0000706188
6	EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ	0000351787
7	MŁYN FRYSZTAK SP. Z O.O.	0000193885
8	BAKESTORY SP. Z O.O.	0000605454
9	SNACKLAB SP. Z O.O.	0001055441
10	ANKO SP. Z O.O.	0000822752
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KROS"	0000137059
12	MŁYN BĄK SP. Z O.O.	0000632792
13	BIOVANA SP. Z O.O.	0000664752
14	QUE PASA FOODS SP. Z O.O.	0000662336
15	AXEN BIO GROUP SP. Z O.O.	0000553172
16	POMORSKA ENERGIA EKO SP. Z O.O.	0000876150
17	ZAKŁAD MŁYNARSKO-PASZOWY "MŁYNPASZ" SP. Z O.O.	0000132941
18	MARKUS SP. Z O.O.	0000067063
19	ELPOL SP. Z O.O.	0000380997
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KORA" SP. Z O.O.	0000056134
21	MŁYN DZIERŻONIÓW SP. Z O.O.	0000184341
22	ŚWIAT SEZAMU SP. Z O.O.	0000323928
23	MŁYN NAD WARTĄ SP. Z O.O.	0000138247
24	FOLLOW SP. Z O.O.	0000521931
25	ULTIMATE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000538449
26	SEGURA SP. Z O.O.	0000201332
27	LABS212 SP. Z O.O.	0000839241
28	SBS ALLIUM SP. Z O.O.	0000273393
29	BONAFARM SP. Z O.O.	0000463926
30	PPHU MAESTRO MAREK ZUSKI, HALINA ZUSKA SP. J.	0000462404

HSL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000781316 NIP 7231637037 REGON 383076667

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSL POLAND

HSL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000781316 NIP
7231637037 REGON
383076667