AGRO-SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000160706

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MYŚLIBÓRZ

Adres

ŁUŻYCKA, 35

Kod pocztowy

74-300

Rejestracja

2003-05-15

Rozpoczęcie działalności

1993-08-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z WSPÓLNIKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-System osiągnęła 2 188 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 177 585 zł. Pozostałe przychody to 11 401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 010 539 zł.

Zysk netto wyniósł 167 045 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -209 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 188 986 zł w 2024 roku.
• 3 565 366 zł w 2023 roku.
• 5 152 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 045 zł w 2024 roku.
• 8871 zł w 2023 roku.
• 2051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3656927.42

-162917.16

3258577.88

-18063.27

3855244.08

135557.91

3041672.17

85412.71

3332606.55

4774.74

5152531.48

2051.38

3565366.07

8870.63

2188985.72

167045.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-System wynosi 173 tys. zł.

EBITDA Agro-System wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 887 zł w 2024 roku.
• 32 866 zł w 2023 roku.
• 19 213 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 985 zł w 2024 roku.
• 44 319 zł w 2023 roku.
• 27 740 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-System wynosi 2 127 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 472 464 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 127 504 zł w 2024 roku.
• 2 412 393 zł w 2023 roku.
• 3 443 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2437951.61

9142318.55

0

2172385.25

8146444.7

0

3112394.36

9638110.2

0

2369432.29

7604180.42

0

2240836.66

8331516.38

0

3443226.51

12881328.7

0

2412393.23

8913415.17

0

2127504.21

5472464.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-System wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 070 zł.

Koszty operacyjne Agro-System wyniosły 2 004 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 070 zł w 2024 roku
• 142 613 zł w 2023 roku
• 170 214 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-System wyniosła 2 058 259 zł.

a

ktywa trwałe to 200 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 858 225 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 058 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -313 634 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 371 893 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 058 259 zł w 2024 roku.
• 1 887 134 zł w 2023 roku.
• 2 413 810 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2123182.93

1749396.68

2073889.99

1864772.56

2049887.65

2413809.65

1887133.97

2058258.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.24

-0.04

-0.01

0.03

0

-0.01

0.07

-0.24

0.04

0.05

-0.17

0.03

0

-0.01

0

-0.02

0.01

0

0.08

-0.53

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-System wyniosły 2 371 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 058 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 371 893 zł w 2024 roku
• 2 366 240 zł w 2023 roku
• 2 900 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2123182.93

2804787.69

1.32

1749396.68

2452304.23

1.4

2073889.99

2644479.15

1.28

1864772.56

2353188.53

1.26

2049887.65

2536768.8

1.24

2413809.65

2900212.86

1.2

1887133.97

2366239.99

1.25

2058258.93

2371893.29

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-System wykazała przychody na poziomie 2 188 986 zł.

Organizacja zarobiła 184 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 175 zł w 2024 roku
• 9163 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

68

51

10

0

9163

17175

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-System wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08609

0.47619

0.45695

0.87324

0.21951

0.2069

0.1338

0.74306

0

0.17751

0.48171

0.46746

0.875

0.25191

0.22764

0.21569

0.38312

0.54054

0.55952

0.4875

0.4881

0.90132

0.58015

0.496

0.7013

0.04575

0.54422

0.53107

0.49412

0.45763

0.87037

0.48201

0.44697

0.59146

0.06173

0.56051

0.44505

0.46784

0.43956

0.875

0.23571

0.23913

0.23529

0.13174

0

0.41808

0.45833

0.42373

0.89571

0.21429

0.20741

0.24242

0.15432

0

0.39264

0.39103

0.38037

0.93506

0.23022

0.22556

0.21935

0.12338

0.51351

0.45185

0.30769

0.33333

0.92424

0.66102

0.58772

0.59848

0.06818

0.46721

Powiązania

W ROBERT - prokurent

Ż JULIAN - wspólnik

T ZBIGNIEW - wspólnik

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2003

19.09.2003

K Stanisław

Luty 1961

Osoba

wspólnik

19.09.2003

K Stanisław

Luty 1961

Osoba

wspólnik

15.05.2003

19.09.2003

Ż Julian

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

19.09.2003

Ż Julian

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

19.09.2003

T Zbigniew

Kwiecień 1960

Osoba

prokurent

17.09.2008

W Robert

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

15.05.2003

K Stanisław

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

15.05.2003

19.09.2003

Ż Julian

Grudzień 1951

Osoba

Udziałowcy

Klepacki Stanisław posiada 39 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Żuk Julian posiada 18 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Tofil Zbigniew posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2003 jest Klepacki Stanisław kontrolujący 39% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2003 do 19.09.2003 był Klepacki Stanisław kontrolując 44% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ML - TECH SP. Z O.O.	0000382507
2	AYBIOO SP. Z O.O.	0000650531
3	MŁYN WIERZCHY SŁAWOMIR PIOTROWSKI, TOMASZ PIOTROWSKI	0000056512
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KROS"	0000137059
5	UNO NATURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000574430
6	FOLLOW SP. Z O.O.	0000521931
7	"BIOTREM" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000412431
8	HSL POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000781316
9	MŁYN FRYSZTAK SP. Z O.O.	0000193885
10	GRANEX SP. Z O.O.	0000408411
11	MŁYN NAD WARTĄ SP. Z O.O.	0000138247
12	ADMAR SP. Z O.O.	0000259308
13	POMORSKA ENERGIA EKO SP. Z O.O.	0000876150
14	BAKESTORY SP. Z O.O.	0000605454
15	MULTI SNACK SP. Z O.O.	0001057100
16	BIOVANA SP. Z O.O.	0000664752
17	KARO SP. Z O.O.	0000185336
18	STARY MŁYN W PRADŁACH JAN JOPEK	0000824747
19	BIONAT JACEK FEDEROWICZ SP. K.	0000967242
20	MŁYN-MAK SP. Z O.O.	0001049071
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY JONCZYK SP. J.	0000090928
22	NATUR MIX SP. Z O.O.	0000693242
23	MŁYNARSTWO SOPICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000419437
24	EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ	0000351787
25	ZESPÓŁ MŁYNÓW W CHEŁMIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000184307
26	MŁYN MAZURKI SP. Z O.O.	0000991044
27	ŚWIAT SEZAMU SP. Z O.O.	0000323928
28	ZAKŁAD MŁYNARSKO-PASZOWY "MŁYNPASZ" SP. Z O.O.	0000132941
29	ZAKŁADY MŁYNARSKIE "POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE" SP. Z O.O.	0000136462
30	COLLE EKO SP. Z O.O.	0000700978

AGRO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000160706 NIP 5970010562 REGON 210169452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-SYSTEM

AGRO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160706 NIP
5970010562 REGON
210169452