Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
577 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 779 876 zł w 2023 roku. • 202 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
25 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8539 zł w 2023 roku. • 106 976 zł w 2022 roku. • -41 689 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Noya wynosi 84 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1448 zł a 292 454 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
460 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 84 559 zł w
2023 roku. • 544 661 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noya wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Noya wynosi 40 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9592 zł w
2023 roku. • 106 976 zł w
2022 roku. • -41 689 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 40 047 zł w
2023 roku. • 123 053 zł w
2022 roku. • -41 689 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Noya wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Noya.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2024 (MSiG nr 90/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 350597. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598032/24/551]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 350596. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598032/24/150]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 350595. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598032/24/749]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 350594. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598029/24/494]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 350593. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598029/24/93]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 350592. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598029/24/692]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 350591. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598024/24/889]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350590. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598024/24/488]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350589. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2019.
[RDF/598024/24/87]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 684381. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21341/22/81]
Rzuć okiemMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WÓ
CIK 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET
ZŁOTYCH) wpisać: 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
2 1. KLEPADŁO 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KLEPADŁO 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 306531. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12295/22/253]
Rzuć okiemMSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA
nr domu 44 nr lokalu 44-46 kod pocztowy 51-027
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. OBORNICKA nr domu 98
kod pocztowy 51-113 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.05.2022R. ZMIANA § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
X V. W P I S Y D O
1 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 1 2. 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH
2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 3 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE wpisać:
4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Poz. 196536. NOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000780523. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14741/19/711]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NOYA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 44 nr lokalu 44-46 kod pocztowy
51-027 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej OFFICE@OHMYCONCEPTSTORE.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.04.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WÓJCIK 2. MARCIN KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KLEPADŁO 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WÓJCIK 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KLEPADŁO 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Noya,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 5 grudnia 2025.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest KOLCZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest NOYA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 5 grudnia 2025 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: NOYA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000780523; siedziba dłużnika to: Wrocław; adres dłużnika to: Obornicka 98, 51-113 Wrocław; reprezentanci: Prezes Zarządu: Marcin Wójcik, PESEL: [ukryto]; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Wrocław; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noya wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,24% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2023 roku. • 0,92% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Noya charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noya wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1255 zł.
Koszty operacyjne Noya wyniosły
770 284 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1255 zł w 2023 roku • 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2023 roku •
0,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noya wyniosła 438 694 zł.
Aktywa trwałe to 134 668 zł.
Aktywa obrotowe to 304 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 694 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 867 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 827 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 107 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 57 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 438 694 zł sumy bilansowej i 12 867 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 265 587 zł sumy bilansowej i 4328 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,36%.
Marża operacyjna wyniosła 1,23%.
Marża netto wyniosła 1,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noya wyniosły 425 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 425 827 zł w 2023 roku • 261 258 zł w 2022 roku • 102 647 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Noya ma 425 827 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 376 673 zł (88%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 34 023 zł (8%).
Pozostali, 15 130 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
426 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
377 tys. zł
88%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
34 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
4%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2020 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 100% (2020) do 8% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Noya wynosi 0,71 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,49 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,74 miesiąca.
Aktywa obrotowe (304 026 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (425 827 zł) o 121 801 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
304 tys. zł
426 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 48 tys. zł należności i inne: 159 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 97 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,71 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,71
płynność bieżąca
0,49
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,71 w 2023 roku • 0,96 w 2022 roku • 0 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Noya od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 34 023 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 47 821 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 190 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 50,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)34 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)48 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 190 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 50,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Noya wynosi 73 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 178 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 186 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -105 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -112 dni.
Rotacja zapasów wynosi 45 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 156 682 zł, z czego 156 682 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-105 dni
firma płaci dostawcom 105 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
73 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 73 dni
178 dni
bez amortyzacji186 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 178 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 73 dni w 2023 roku • 244 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Noya wynoszą 770 252 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 174 701 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 30 455 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 19 093 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej770 tys. zł
Usługi obce175 tys. zł · 23%
Amortyzacja30 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia192 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 770 tys. zł w 2023 roku • 96 tys. zł w 2022 roku • 42 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Noya wykazała przychody na poziomie 779 876 zł.
Organizacja zarobiła 9402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 863 zł w 2023 roku
Organizacja Noya wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
W latach 2020, 2021 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi779 847,83
I. Przychody netto ze sprzedaży779 847,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej770 251,66
I. Amortyzacja30 455,26
II. Zużycie materiałów i energii19 092,56
III. Usługi obce174 701,31
IV. Wynagrodzenia1 063,50
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)191,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)544 747,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 596,17
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:28,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:32,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:190,17
I. Odsetki, w tym: (+1)190,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)9 402,00
I. Podatek dochodowy863,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)8 539,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Noya składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 253 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+253
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
2022
+9 mies. 14 dni24-04-2024
2021
+18 mies. 17 dni24-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wójcik Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2022 jest Wójcik Marcin kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2019 do 11.08.2022: • Wójcik Marcin (50% udziałów) • Klepadło Sebastian (50% udziałów)
