A&M WELLNESS SP. Z O.O. | KRS: 0000777088

Podsumowanie

aktywa

427 tys.

przychód

456 tys.

zysk

-202 tys.

wartość firmy

304 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. GÓRNA, 24

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2019-03-25

Rozpoczęcie działalności

2019-03-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A&m Wellness osiągnęła 456 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 456 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 658 303 zł.

Strata netto wyniosła 201 953 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 456 350 zł w 2024 roku.
• 347 393 zł w 2023 roku.
• 377 726 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 953 zł w 2024 roku.
• -263 404 zł w 2023 roku.
• -242 465 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

87039.5

-23214.99

377726.42

-242465.41

347392.7

-263403.93

456349.91

-201952.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A&m Wellness wynosi 304 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 140 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 233 zł w 2024 roku.
• 231 595 zł w 2023 roku.
• 251 818 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

58026.33

217598.75

0

251817.61

944316.05

0

231595.13

868481.75

0

304233.27

1140874.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A&m Wellness wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&m Wellness wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A&m Wellness charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A&m Wellness wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 784 zł.

Koszty operacyjne A&m Wellness wyniosły 646 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 784 zł w 2024 roku
• 200 660 zł w 2023 roku
• 186 083 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A&m Wellness wyniosła 426 836 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 82 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 344 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -726 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 836 zł w 2024 roku.
• 232 296 zł w 2023 roku.
• 193 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

37564.24

193943.45

232296.11

426835.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.62

1.27

-0.27

-1.25

0.93

-0.61

-0.64

-1.13

0.5

-0.69

-0.76

-0.47

0.28

-0.42

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A&m Wellness wyniosły 1 152 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 873 zł w 2024 roku
• 756 380 zł w 2023 roku
• 454 624 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2024 roku
• 326% w 2023 roku
• 234% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

37564.24

55779.23

1.48

193943.45

454623.85

2.34

232296.11

756380.44

3.26

426835.87

1152873.15

2.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A&m Wellness wykazała przychody na poziomie 456 350 zł.

Organizacja zarobiła -201 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 953 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

dane za rok

Organizacja A&m Wellness wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39489

0

0.00284

0

0.36364

0

0.27273

0.00585

0.41279

0.22222

0

0.44934

0

0.28855

0.0027

0.52011

0.26685

0

0.19192

0.55437

0.52929

0.72886

0.26168

0.32131

0.16502

0.90025

0

0.03131

0.77308

0.72928

0.78901

0.16246

0.17151

0.12854

0.81798

0

0.02281

0.73126

0.75439

0.85774

0.09949

0.10667

0.11801

0.68267

0

0.05312

0.69976

0.79215

0.84951

0.15789

0.16185

0.21823

0.51208

0

Powiązania

A&M WELLNESS - powiązanie zwrotne

M ALEKSANDRA - wspólnik

R MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2019

R Marek

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

25.03.2019

M Aleksandra

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

25.03.2019

R Marek

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

27.03.2019

A&m Wellness

Organizacja

Udziałowcy

Michalska Aleksandra posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rudzki Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do A&M WELLNESS

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KLUB SPORTOWY "UNIA" W KALETACH	0000833918
2	XINDA-KULTURA I ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000506552
3	GLASSPO SP. Z O.O.	0000825349
4	STOW. GOL ACADEMY SZKÓŁKA PIŁKARSKA	0000619792
5	JINDAMANEE SP. Z O.O.	0000953900
6	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BELLA VITA"	0000502718
7	ZAKŁAD NR 9 SP. Z O.O.	0000559186
8	INVESTLAN SP. Z O.O.	0000670041
9	MANA SPA SP. Z O.O.	0000348332
10	KAM-PLUS SP. Z O.O.	0000888180
11	PANI ESTETYCZNA CLINIC SP. Z O.O.	0000346902
12	AUSSIE CLINIC SP. Z O.O.	0000793679
13	KRYSTAT SP. Z O.O.	0000614558
14	VENUS TAN SP. Z O.O.	0000912129
15	FUNDACJA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA "MAGNUS ANIMUS"	0000251370
16	STUDIO MASAŻU MARY LOMI SP. Z O.O.	0000914291
17	MK WOSLED SP. Z O.O.	0000866345
18	SI SP. Z O.O.	0000901784
19	OM SP. Z O.O.	0000817653
20	KA-DA STUDIOFIGURAGDAŃSKPOŁUDNIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000753087
21	WAY2CHAMP SP. Z O.O. SP. K.	0000750352
22	HOTEY SP. Z O.O.	0000739565
23	RENT 4B SP. Z O.O.	0000412046
24	DĄBROWSCY Z.A. SP. Z O.O.	0000432478
25	OASIS SPA SP. Z O.O.	0000802881
26	HIGH MEDICAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000779901
27	IMPULS FITNESS SP. Z O.O.	0000705434
28	KLUB SPORTOWY "CZARNI" GORZYCE	0000001806
29	WELLNESS-FIT SP. Z O.O.	0000852178
30	SUNNYWORLD SP. Z O.O.	0000618265

A&M WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777088 NIP 7712905563 REGON 382907280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A&M WELLNESS

A&M WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777088 NIP
7712905563 REGON
382907280