Organizacja Deluxe-m osiągnęła 1 170 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 170 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 107 116 zł.
Zysk netto wyniósł 63 836 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 390 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 170 952 zł w 2021 roku. • 849 268 zł w 2020 roku. • 6109 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 63 836 zł w 2021 roku. • 151 917 zł w 2020 roku. • 1321 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deluxe-m wynosi 1 814 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
638 358 zł a 4 152 922 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 814 651 zł w 2021 roku. • 1 904 644 zł w 2020 roku. • 14 096 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deluxe-m wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Deluxe-m wynosi 98 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Deluxe-m mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deluxe-m. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lutego 2025 (MSiG nr 32/2025).
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod pocztowy
00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-04-08
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA
KOPERNIKA nr domu 30 nr lokalu 436 kod pocztowy
00-336 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod pocztowy
00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CONSTANTINOV 2. ALEXANDR 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ. 6. NIE wpisać: 2 1. KONSTANTINOV 2. STEPAN 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
X V. W P I S Y D
1 1. CONSTANTINOV 2. ALEXANDR 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KONSTANTINOV
2. STEPAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deluxe-m nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deluxe-m wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,01% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Deluxe-m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deluxe-m wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2021 roku. • 92 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2020 roku. • 0 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 268 tys. zł w 2021 roku. • 242 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
176 464
zł.
Koszty operacyjne Deluxe-m wyniosły
1 083 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 176 464 zł w 2021 roku • 199 530 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2021 roku •
30% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deluxe-m wyniosła 1 332 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 058 864 zł.
a
ktywa trwałe to 273 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 038 230 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 151 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 346 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 332 453 zł sumy bilansowej i 1 038 230 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 023 439 zł sumy bilansowej i 974 395 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7279 zł sumy bilansowej i 6321 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deluxe-m wyniosły 294 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 294 223 zł w 2021 roku • 49 044 zł w 2020 roku • 958 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2021 roku • 5% w 2020 roku • 13% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deluxe-m wykazała przychody na poziomie 1 170 952 zł.
Organizacja zarobiła 70 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7069 zł w 2021 roku • 14 802 zł w 2020 roku • 131 zł w 2019 roku
