Organizacja NEO Robotics ONE osiągnęła 7 105 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 105 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 120 306 zł.
Strata netto wyniosła 1 015 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 184 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 105 142 zł w 2024 roku.
• 1 887 581 zł w 2023 roku.
• 3 761 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 015 164 zł w 2024 roku.
• -1 477 197 zł w 2023 roku.
• -70 707 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NEO Robotics ONE wynosi -508 tys. zł.
EBITDA NEO Robotics ONE wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NEO Robotics ONE wynosi 4 736 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 762 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 736 762 zł w 2024 roku.
• 1 258 387 zł w 2023 roku.
• 2 507 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Robotics ONE wynosi 3,75%. To oznacza, że firma ma szansę 3,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,615% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,75% w 2024 roku.
• 3,90% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NEO Robotics ONE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 644
zł.
Koszty operacyjne NEO Robotics ONE wyniosły 7 613 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 644 zł w 2024 roku
• 177 289 zł w 2023 roku
• 181 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NEO Robotics ONE wyniosła 7 724 683 zł.
a
ktywa trwałe to 5 731 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 992 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 724 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 048 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 773 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 287 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 724 683 zł w 2024 roku.
• 6 936 878 zł w 2023 roku.
• 7 991 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NEO Robotics ONE wyniosły 10 773 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 724 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 795 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 773 063 zł w 2024 roku
• 10 471 094 zł w 2023 roku
• 10 048 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 151% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NEO Robotics ONE wykazała przychody na poziomie 7 105 142 zł.
Organizacja zarobiła -1 015 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 015 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 988 zł w 2022 roku