Organizacja Agro-mela osiągnęła 2 454 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 446 238 zł. Pozostałe przychody to 8077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 638 979 zł.
Zysk netto wyniósł 807 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 613 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 454 315 zł w 2023 roku.
• 3221 zł w 2022 roku.
• 3816 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 807 259 zł w 2023 roku.
• -1160 zł w 2022 roku.
• -66 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-mela wynosi 8 321 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 456 696 zł a 18 435 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 079 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 321 942 zł w 2023 roku.
• 2148 zł w 2022 roku.
• 2544 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-mela wyniosła 6 788 011 zł.
a
ktywa trwałe to 4 525 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 263 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 788 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 608 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 179 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 695 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 788 011 zł w 2023 roku.
• 926 zł w 2022 roku.
• 1569 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-mela wyniosły 2 179 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 788 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 179 083 zł w 2023 roku
• 2086 zł w 2022 roku
• 1635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-mela wykazała przychody na poziomie 2 454 315 zł.
Organizacja zarobiła 809 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 807 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku