HERMES GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000762472

Podsumowanie

aktywa

423 tys.

przychód

837 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

805 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GRODKÓW

Adres

UL. TADEUSZA ZAWADZKIEGO, 1

Kod pocztowy

49-200

Rejestracja

2018-12-13

Rozpoczęcie działalności

2018-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

maradek25@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Działalność morskich agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w portach śródlądowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes Group osiągnęła 836 815 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 834 419 zł. Pozostałe przychody to 2396 zł.

Całkowite koszty wyniosły 823 595 zł.

Zysk netto wyniósł 10 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 836 815 zł w 2024 roku.
• 883 603 zł w 2023 roku.
• 1 362 948 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 824 zł w 2024 roku.
• 103 zł w 2023 roku.
• 22 248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2909.28

4253942.18

272426.41

3685534.55

-27652.81

1483688.59

33123.1

1362948.37

22247.74

883603.42

103.2

836814.75

10823.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes Group wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Hermes Group wynosi 8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes Group wynosi 805 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 238 zł a 2 092 037 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 088 zł w 2024 roku.
• 787 520 zł w 2023 roku.
• 1 197 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1568.04

8362.88

187597.6

4113264.69

10634855.45

0

2617095.02

9213836.38

184525.82

1306143.94

3709221.48

199410.87

1197034.08

3407370.93

1032

787520.27

2209008.55

108237.9

805087.77

2092036.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 181 zł.

Koszty operacyjne Hermes Group wyniosły 825 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5883 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 181 zł w 2024 roku
• 51 795 zł w 2023 roku
• 51 140 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes Group wyniosła 422 852 zł.

a

ktywa obrotowe to 422 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 852 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 271 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 852 zł w 2024 roku.
• 431 612 zł w 2023 roku.
• 527 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3647.42

1346140.15

518557.2

463596.02

527718.16

431612.28

422851.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8

-1.39

0.2

1.09

0.06

-0.05

-0.13

-0.01

0.07

0.13

0.02

0.04

0.08

0.02

0

0.01

0

0.03

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes Group wyniosły 150 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 964 zł w 2024 roku
• 167 561 zł w 2023 roku
• 261 837 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3647.42

1556.7

0.43

1346140.15

1096010.02

0.81

518557.2

305127.88

0.59

463596.02

217561.6

0.47

527718.16

261837

0.5

431612.28

167560.92

0.39

422851.82

150963.67

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes Group wykazała przychody na poziomie 836 815 zł.

Organizacja zarobiła 10 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Hermes Group wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24488

0.0017

0

0.2

0

0.15578

0.35016

0.05551

0.03555

0

0.82925

0.71084

0.67922

0.62734

0.68272

0.67371

0.81838

0.90339

0

0.10758

0.69346

0.53615

0.44539

0.21719

0.22533

0.18241

0.11498

0

0.56858

0.55915

0.52047

0.35676

0.35307

0.33509

0.51401

0.36424

0

0.48675

0.49552

0.48578

0.37973

0.34361

0.30847

0.42904

0.31556

0

0.4156

0.41431

0.42002

0.31737

0.24771

0.29243

0.26933

0.19536

0

0.44893

0.33226

0.35498

0.31386

0.36246

0.32662

0.46871

0.35128

0

Powiązania

Ł MARTA - wspólnik, reprezentacja

M RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2018

Ł Marta

Maj 1979

Osoba

wspólnik

13.12.2018

M Radosław

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

Ł Marta

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

M Radosław

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Ładocha Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mateja Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do HERMES GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLLEX SP. Z O.O.	0000549814
2	MEGA-SPED SP. Z O.O.	0000172003
3	CKM - PROTRANS SP. Z O.O.	0000506177
4	AGENCJA CELNA "A-P" SP. Z O.O.	0000118088
5	CERTUS SP. Z O.O.	0000315520
6	LAND TRANS SP. Z O.O.	0000870907
7	N-LINE SP. Z O.O.	0000888858
8	MEYER & MEYER TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000268157
9	INPORT SP. Z O.O.	0000899753
10	TEKA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000768399
11	BOGOS LOGISTIQUE SP. Z O.O.	0000829171
12	RLC CUSTOMS SP. Z O.O.	0000796922
13	JAG CARGO SP. Z O.O.	0000934349
14	NOVITAS SP. Z O.O.	0000400528
15	AGENCJA CELNA HOFMAN & HOFMAN SP. Z O.O.	0000613688
16	LOGITRANS SP. Z O.O.	0000264383
17	BLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000523127
18	PRIME-LOG SP. Z O.O.	0000973296
19	WHATEVER SP. Z O.O.	0000419379
20	APRO SP. Z O.O.	0001004095
21	CANYON SP. Z O.O.	0000587466
22	AGENCJA CELNA "ASC" SP. Z O.O.	0000090171
23	ASSISTRANS SP. Z O.O.	0000743660
24	SPEDINATION POLAND SP. Z O.O.	0000959885
25	RADA SP. Z O.O.	0000578628
26	CARGO SERVICE AGENCY SP. Z O.O.	0000159992
27	WAY 4U LOGISTIC SP. Z O.O.	0000720361
28	POL-BUSS SP. Z O.O.	0000762083
29	CSS SPRINT SP. Z O.O.	0000883574
30	DEO SPEED SP. Z O.O.	0000847678

HERMES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762472 NIP 7471912916 REGON 382025277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES GROUP

HERMES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762472 NIP
7471912916 REGON
382025277