SI POWER AM SP. Z O.O. | KRS: 0000762282

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KONSTRUKTORSKA, 12A

Kod pocztowy

02-673

Rejestracja

2018-12-12

Rozpoczęcie działalności

2018-12-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sipoweram.pl

Email

biuro@sipoweram.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Opis

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
Kompleksowa realizacja projektów energetycznych
Konsultacje, wycena, montaż, serwis i gwarancja

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SI Power AM osiągnęła 1 859 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 836 176 zł. Pozostałe przychody to 23 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 482 447 zł.

Zysk netto wyniósł 1 353 729 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 859 456 zł w 2024 roku.
• 1 805 544 zł w 2023 roku.
• 1 116 520 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 225 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 353 729 zł w 2024 roku.
• 1 301 536 zł w 2023 roku.
• 686 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.5

-2780.22

1014800.16

692971.25

5972.07

-155129.77

1116519.65

686070

1805543.85

1301536.2

1859456.41

1353728.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SI Power AM wynosi 1,47 mln zł.

EBITDA SI Power AM wynosi 1,47 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-2777.59

755522.22

-155208.78

737493.69

1456475.73

1465790.29

1471918.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SI Power AM wynosi 9 565 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 789 185 zł a 18 952 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 594 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 565 599 zł w 2024 roku.
• 8 305 591 zł w 2023 roku.
• 4 408 225 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1665.17

8879.12

521393.27

3969811.71

9701597.5

0

409027.32

2160245.04

919598.45

4408224.88

9604980

1895750.6

8305591.3

18221506.8

2789184.61

9565599.11

18952200.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SI Power AM wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273712854832411

0.034765936434269

0.0273710731416941

0.0273585040122271

0.0273499079048634

0.0273486655205488

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SI Power AM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.000461269577499479

0.00107604742515832

0.00206255307421088

0.000169836275745183

0.000166461250046268

0.000219826528336853

Wiarygodność firmy

dane za rok

SI Power AM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SI Power AM wynosi 329 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 776 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 776 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 329 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 776 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 385 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41.37

776.92

30444

117221.94

241566.86

0

35795.99

160656.7

33495.59

159253.05

384996.2

54166.32

205483.08

505533.49

55783.69

329352.9

776279.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 713 zł.

Koszty operacyjne SI Power AM wyniosły 370 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 713 zł w 2024 roku
• 170 132 zł w 2023 roku
• 150 116 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

550

37410.86

150116.01

170132.06

196712.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SI Power AM wyniosła 4 014 596 zł.

a

ktywa trwałe to 2 224 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 790 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 014 596 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 881 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 199 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 014 596 zł w 2024 roku.
• 2 562 851 zł w 2023 roku.
• 1 273 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3142.28

1293469.06

562691.2

1273354.6

2562850.94

4014595.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.88

-1.25

-5555.18

-5560.44

0.54

1

0.75

0.68

-0.28

-0.29

-26.41

-25.98

0.54

0.56

0.67

0.61

0.51

0.81

0.72

0.34

0.35

0.8

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SI Power AM wyniosły 133 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 014 596 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 199 zł w 2024 roku
• 35 183 zł w 2023 roku
• 47 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3142.28

922.5

0.29

1293469.06

598278.03

0.46

562691.2

22629.94

0.04

1273354.6

47223.34

0.04

2562850.94

35183.47

0.01

4014595.57

133199.49

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SI Power AM wykazała przychody na poziomie 1 859 456 zł.

Organizacja zarobiła 1 489 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 135 342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 353 729 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 342 zł w 2024 roku
• 134 501 zł w 2023 roku
• 68 888 zł w 2022 roku

Wartość

0

68257

0

68888

134501

135342

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja SI Power AM wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56962

0.00463

0.00063

0

0.32383

0.54207

0.24919

0.34873

0.14027

0.1568

0.06276

0.04508

0

0.96969

0.92471

0.78617

0.36786

0.93123

0.93663

0.98307

0.86526

0.97206

0.04737

0.73931

0.68024

0.20106

0.43249

0.42276

0.15447

0.14539

0

0.95721

0.90672

0.71804

0.19021

0.94597

0.92251

0.98504

0.6649

0.94656

0.96944

0.91407

0.7518

0.13944

0.95369

0.96885

0.98292

0.66156

0.96628

0.97005

0.90785

0.78949

0.15044

0.96231

0.97301

0.97777

0.5941

0.96305

Powiązania

EISOL - powiązanie zwrotne

MARINE ENERGY 2 - powiązanie zwrotne

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2018

09.01.2020

K Łukasz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

12.12.2018

09.01.2020

L Michał

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

09.01.2020

27.04.2021

S Michał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

12.12.2018

09.01.2020

S Michał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

27.04.2021

S Michał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

27.04.2021

S Andrzej

Październik 1951

Osoba

wspólnik

12.12.2018

09.01.2020

S Andrzej

Październik 1951

Osoba

wspólnik

09.01.2020

27.04.2021

S Andrzej

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

09.01.2020

K Łukasz

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

09.01.2020

S Michał

Wrzesień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

05.07.2023

Marine Energy 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.09.2024

Eisol

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.11.2019

09.09.2024

Eisol

Organizacja

Udziałowcy

Szczepocki Andrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szczepocki Michał posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczepocki Andrzej (50% udziałów)
• Szczepocki Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2020 do 27.04.2021:
• Szczepocki Andrzej (50% udziałów)
• Szczepocki Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2018 do 09.01.2020:
• Ludwikowski Michał (25% udziałów)
• Szczepocki Andrzej (25% udziałów)
• Szczepocki Michał (25% udziałów)
• Krawcewicz Łukasz (25% udziałów)

Podobne organizacje do SI POWER AM

	Organizacja	Numer KRS
1	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
2	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SP. Z O.O.	0000673735
3	NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.	0000341235
4	ENERGO-WIND SP. Z O.O.	0000325970
5	KWANT PV SP. Z O.O.	0000524353
6	EOLICA SP. Z O.O.	0000244792
7	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
8	EOLIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000393074
9	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
10	FOTOFIELD SP. Z O.O.	0000613964
11	HELIKO SP. Z O.O.	0000711556
12	EW SEMLIN SP. Z O.O.	0000750304
13	INSENSE ŚWITLAK SP. K.	0000942846
14	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
15	SUN ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000738707
16	ENERGY SOLAR 79 SP. Z O.O.	0000888022
17	PVE 202 SP. Z O.O.	0000872810
18	SUN HORIZON S.A. W LIKWIDACJI	0000873385
19	TERALBA SP. Z O.O.	0001006833
20	FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY SP. Z O.O.	0000432701
21	ECOENER POLAND SP. Z O.O.	0001006610
22	BIOGAS EAST SP. Z O.O.	0000349272
23	I.G.M. GROUP SP. Z O.O.	0000527754
24	LD ENERGIA SP. Z O.O.	0000315238
25	FITPOINT REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000920480
26	ENWIA SP. Z O.O.	0000305162
27	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
28	RENX POLSKA SP. Z O.O.	0000902067
29	TERMALL ENERGY SP. Z O.O.	0000346546
30	BOREALIS-4 SZELIGI SP. Z O.O.	0000448473

SI POWER AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762282 NIP 5272875761 REGON 382018679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SI POWER AM

SI POWER AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762282 NIP
5272875761 REGON
382018679