SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Bocian osiągnęła 5 512 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 512 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 250 874 zł.
Zysk netto wyniósł 1 262 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 378 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 512 994 zł w 2022 roku.
• 3 050 960 zł w 2021 roku.
• 1 859 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 315 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 262 120 zł w 2022 roku.
• 398 936 zł w 2021 roku.
• 257 896 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bocian wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Bocian wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bocian wynosi 10 242 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 518 317 zł a 17 669 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 560 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 242 128 zł w 2022 roku.
• 4 197 694 zł w 2021 roku.
• 2 540 295 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bocian wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bocian wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Bocian charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bocian wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 706 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 706 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2022 roku.
• 119 tys. zł w 2021 roku.
• 70 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
• 42 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 706 tys. zł w 2022 roku.
• 204 tys. zł w 2021 roku.
• 125 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 708 984
zł.
Koszty operacyjne Bocian wyniosły 4 230 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 708 984 zł w 2022 roku
• 291 491 zł w 2021 roku
• 202 615 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bocian wyniosła 2 588 861 zł.
a
ktywa trwałe to 6321 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 582 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 588 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 024 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 588 861 zł w 2022 roku.
• 1 251 996 zł w 2021 roku.
• 730 883 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bocian wyniosły 564 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 588 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 438 zł w 2022 roku
• 494 693 zł w 2021 roku
• 372 516 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bocian wykazała przychody na poziomie 5 512 994 zł.
Organizacja zarobiła 1 264 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 262 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2735 zł w 2022 roku
• 26 104 zł w 2021 roku
• 25 012 zł w 2020 roku