GEO RAIL ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000758296

Podsumowanie

aktywa

230 tys.

przychód

265 tys.

zysk

95 tys.

wartość firmy

632 tys.

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZALESIE

Adres

, 6

Kod pocztowy

99-440

Rejestracja

2018-11-19

Rozpoczęcie działalności

2018-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grzegorz.georailenergy@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GEO Rail Energy osiągnęła 265 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 265 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 000 zł.

Zysk netto wyniósł 95 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 146 300 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 3650 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

0

146300

3649.51

0

265000

95000

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GEO Rail Energy wynosi 631 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 000 zł a 1 330 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 631 667 zł w 2022 roku.
• 6750 zł w 2021 roku.
• 118 619 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

6487.13

118618.51

365750

0

6750

36000

75000

631666.67

1330000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

4293.51

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GEO Rail Energy wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2022 roku.
• 4,63% w 2021 roku.
• 2,95% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEO Rail Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,04% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GEO Rail Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GEO Rail Energy wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 35 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

644.03

2728.69

5852

0

825

3150

7950

18025

35000

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GEO Rail Energy wyniosły 161 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GEO Rail Energy wyniosła 230 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 230 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 100 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 000 zł w 2022 roku.
• 151 000 zł w 2021 roku.
• 151 205 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.42

0.03

0.02

0

0.41

0.95

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GEO Rail Energy wyniosły 130 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 000 zł w 2022 roku
• 142 000 zł w 2021 roku
• 142 555 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 94% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

151204.51

142555

0.94

151000

142000

0.94

230000

130000

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GEO Rail Energy wykazała przychody na poziomie 265 000 zł.

Organizacja zarobiła 104 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 644 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja GEO Rail Energy wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37624

0.00357

0.12211

0.00369

0.37545

0.28467

0

0.6411

0.58416

0.42025

0.68858

0.44175

0.4385

0.62034

0.71379

0.65714

0.37587

0.00252

0.49652

0.70455

0.39178

0.25852

0

0.75778

0.55396

0.50444

0.53046

0.88814

0.88519

0.86139

0.86076

0.75127

Powiązania

Kołaczyński Grzegorz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2018

Kołaczyński Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

19.11.2018

Kołaczyński Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kołaczyński Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Kołaczyński Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GEO RAIL ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	GALAXIA SP. Z O.O.	0000393877
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDRO-TECH"	0000121423
3	GEO DYNAMIC SP. Z O.O.	0000882669
4	BESTINVEST SP. Z O.O.	0000204000
5	WYBURZY SP. Z O.O.	0000978675
6	STR 8 SP. Z O.O.	0000906185
7	MECALTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000599351
8	MIKARO SP. Z O.O.	0000767979
9	PRO-ELFRAN SP. Z O.O.	0000865018
10	AQUABAU SP. Z O.O.	0000712275
11	FUNDACJA MÓWISZ MASZ	0000950841
12	TC SP. Z O.O.	0000715852
13	KING BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000844577
14	DKD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000827013
15	EXLTERRA POLAND SP. Z O.O.	0000837854
16	RED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544420
17	DIBORN SERVICE SP. Z O.O.	0000755147
18	CREDEX-OIL SP. Z O.O.	0000027161
19	"HK-TECH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503268
20	CATALINA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000165679
21	MOT-BUD SP. Z O.O.	0000878260
22	DS PV 4 SP. Z O.O.	0000916224
23	MC BUD SP. Z O.O.	0000265989
24	PRIMAFERM SP. Z O.O.	0000770741
25	EUROKOP SP. Z O.O.	0000525249
26	DT-BUD SP. Z O.O.	0000836269
27	KRUSZ - TECH SP. Z O.O.	0000358750
28	3A-C SP. Z O.O.	0000173969
29	UBOX SP. Z O.O.	0000924472
30	MARBOS SP. Z O.O.	0000751839

GEO RAIL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758296 NIP 8341889303 REGON 381830396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GEO RAIL ENERGY

GEO RAIL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000758296 NIP
8341889303 REGON
381830396