MARBOS SP. Z O.O. | KRS: 0000751839

Podsumowanie

aktywa

509 tys.

przychód

502 tys.

zysk

179 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KARD. KAROLA WOJTYŁY, 37

Kod pocztowy

35-304

Rejestracja

2018-10-04

Rozpoczęcie działalności

2018-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marbos osiągnęła 502 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 502 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 322 946 zł.

Zysk netto wyniósł 179 443 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 389 zł w 2024 roku.
• 216 755 zł w 2023 roku.
• 148 262 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 443 zł w 2024 roku.
• 84 554 zł w 2023 roku.
• -28 465 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16573

437.63

179128.5

30792.62

162831.45

6796.23

182567.5

38617.49

148262.24

-28464.91

216755.24

84554.18

502389.21

179443.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marbos wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Marbos wynosi 197 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marbos wynosi 1 290 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 237 406 zł a 2 512 208 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 290 106 zł w 2024 roku.
• 585 544 zł w 2023 roku.
• 138 309 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

4078.22

16877.41

41432.5

26756.36

269345.84

447821.25

31853.54

167592.76

407078.63

60816.65

336998.28

540644.86

0

138309.46

370655.6

102823.61

585543.82

1183758.52

237406.18

1290106.04

2512208.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marbos wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbos wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marbos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marbos wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 116 zł.

Koszty operacyjne Marbos wyniosły 305 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 116 zł w 2024 roku
• 3633 zł w 2023 roku
• 4132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marbos wyniosła 509 145 zł.

a

ktywa trwałe to 110 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 399 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 316 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 509 145 zł w 2024 roku.
• 360 191 zł w 2023 roku.
• 250 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

22650.48

253405.92

238394.88

221927.16

250287.12

360191.19

509145.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.08

0.03

0.12

0.86

0.2

0.17

0.03

0.16

0.04

0.17

0.48

0.24

0.21

-0.11

-0.54

-0.18

-0.19

0.23

0.62

0.42

0.39

0.35

0.57

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marbos wyniosły 192 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 604 zł w 2024 roku
• 223 093 zł w 2023 roku
• 197 663 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

22650.48

17212.85

0.76

253405.92

217730.77

0.86

238394.88

195923.5

0.82

221927.16

140838.29

0.63

250287.12

197663.16

0.79

360191.19

223093.05

0.62

509145.42

192603.85

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marbos wykazała przychody na poziomie 502 389 zł.

Organizacja zarobiła 197 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 747 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 443 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 747 zł w 2024 roku
• 6997 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

103

3045.42

0

3935

0

6997

17747

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Marbos wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38033

0.00355

0.12131

0.00366

0.37634

0.28986

0

0.6128

0.46885

0.25

0.61512

0.5

0.43915

0.61953

0.51027

0.63475

0.76554

0.61994

0.53107

0.66997

0.77626

0.78571

0.80519

0.8918

0.77076

0.66667

0.5788

0.52381

0.66667

0.5

0.50704

0.6311

0.64396

0

0.74178

0.58524

0.53991

0.55172

0.8

0.79646

0.80556

0.75575

0.76344

0.16253

0.50852

0.50339

0.62148

0.24315

0.21348

0.2125

0.05867

0

0.70295

0.53846

0.51701

0.59645

0.90572

0.91882

0.78947

0.76276

0.72362

0.75224

0.50318

0.48955

0.45679

0.89723

0.90476

0.87195

0.77259

0.75667

Powiązania

L BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

L MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2018

L Bożena

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

04.10.2018

L Marcin

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

L Marcin

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

L Bożena

Lipiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Leś Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Leś Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MARBOS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMAFERM SP. Z O.O.	0000770741
2	T-GRO SP. Z O.O.	0000849028
3	MARKO PAK SP. Z O.O.	0000655909
4	FORTADA SP. Z O.O.	0001060304
5	MW INVESTS SP. Z O.O.	0000939804
6	MINVEST SP. Z O.O.	0000919971
7	WIURTEX SP. Z O.O.	0001110032
8	AZT NORD SP. Z O.O.	0000666766
9	FUNDACJA MÓWISZ MASZ	0000950841
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROLMED SP. Z O.O.	0000725233
11	PRABUD SP. Z O.O.	0000736462
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAW-BUD" SP. Z O.O.	0000396921
13	MTPS SP. Z O.O.	0000955461
14	FOCUS RYBNIK SP. Z O.O.	0000893044
15	BUD-KOP SP. Z O.O.	0001084903
16	JP WARM SP. Z O.O.	0000990739
17	JD PROGRES SP. Z O.O.	0001024779
18	EUROPRO GROUP SP. Z O.O.	0001024617
19	PETROVITT SP. Z O.O.	0000357195
20	GRUPA ZIEMNA SP. Z O.O.	0000683145
21	AP SP. Z O.O.	0000127527
22	EUROKOP SP. Z O.O.	0000525249
23	COBERTURA SP. Z O.O.	0000443996
24	DRABUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000904884
25	ADT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000225336
26	M & A MAZUR SP. Z O.O.	0001079022
27	ZOFRA SP. Z O.O.	0001090083
28	VEMAP POLSKA SP. Z O.O.	0000530806
29	PROECO - BUD SP. Z O.O.	0000405154
30	WRÓBEL DJ SP. Z O.O.	0000903408

MARBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751839 NIP 8133793073 REGON 381489520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARBOS

MARBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751839 NIP
8133793073 REGON
381489520