Produkcja produktów do pielęgnacji jamy ustnej i ciała
Współpraca z renomowanymi europejskimi firmami kosmetycznymi
Stosowanie naturalnych składników i brak testów na zwierzętach
Edukacja w zakresie zdrowia dentystycznego i pielęgnacji ciała
Rozwój na rynkach europejskich i międzynarodowych
RJ1 to warszawska firma specjalizująca się w produkcji i promocji wysokiej jakości produktów do pielęgnacji jamy ustnej oraz ciała. Z myślą o klientach, którzy stawiają zdrowy styl życia na pierwszym miejscu, RJ1 nieustannie rozwija innowacyjne kosmetyki, które przynoszą satysfakcję i radość z użytkowania. Dzięki współpracy z renomowanymi europejskimi firmami kosmetycznymi, firma może pochwalić się produktami, w których składzie często stosowane są naturalne składniki. RJ1 kieruje się zasadą braku testowania produktów na zwierzętach, co czyni ją przyjazną dla środowiska oraz etyczną. Dziennik doświadczeń RJ1 obejmuje nie tylko rynek krajowy, lecz także dynamicznie rozwijające się rynki zagraniczne, co przyczyniło się do zwiększenia jej zasięgu w wielu europejskich krajach. Dodatkowo, zaangażowanie w edukację dentystyczną oraz piękno ciała stanowi jeden z priorytetów firmy, podkreślając znaczenie zdrowia w codziennym życiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RJ1 osiągnęła 120 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 322 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 616 zł.
Zysk netto wyniósł 44 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 334 zł w 2024 roku.
• 84 463 zł w 2023 roku.
• 12 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 706 zł w 2024 roku.
• -68 622 zł w 2023 roku.
• -201 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RJ1 wynosi 259 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 625 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 049 zł w 2024 roku.
• 56 309 zł w 2023 roku.
• 8133 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RJ1 wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RJ1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RJ1 wyniosły 75 155
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6171 zł w 2023 roku
• 25 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RJ1 wyniosła 208 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -345 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 689 zł w 2024 roku.
• 149 287 zł w 2023 roku.
• 134 812 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RJ1 wyniosły 554 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 135 zł w 2024 roku
• 520 543 zł w 2023 roku
• 437 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2024 roku
• 349% w 2023 roku
• 324% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RJ1 wykazała przychody na poziomie 120 334 zł.
Organizacja zarobiła 44 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku