Doradztwo w zakresie nawigacji i układów sterowania
Oferta ekologicznych rozwiązań, w tym instalacji fotowoltaicznych
Zuma Tech to firma, która koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości akcesoriów, materiałów oraz części związanych z jachtingiem. W ramach swojej działalności oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący urządzenia do nawigacji, układy sterowania, silniki zaburtowe, jak również różnorodne instalacje, takie jak elektryczne, sanitarne czy wodne. W ofercie znajdują się także elementy wyposażenia jachtów, chemia jachtowa oraz produkty do bezpieczeństwa na wodzie. Zuma Tech wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowemu podejściu do potrzeb klientów, zapewniając zarówno sprzedaż, jak i usługi montażowe oraz doradcze. Historycznie, firma rozwinęła się z myślą o osobach pasjonujących się żeglarstwem i sportami wodnymi, co sprawia, że jej oferta jest ściśle dostosowana do wymagań miłośników jachtów. Zuma Tech docenia również znaczenie ekologicznych rozwiązań, wprowadzając produkty takie jak instalacje fotowoltaiczne, co potwierdza ich zaangażowanie w ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zuma Tech osiągnęła 825 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 825 628 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 820 661 zł.
Zysk netto wyniósł 4967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 825 629 zł w 2023 roku.
• 705 242 zł w 2022 roku.
• 846 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4967 zł w 2023 roku.
• 15 028 zł w 2022 roku.
• 22 526 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zuma Tech wynosi 632 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 672 zł a 2 064 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 479 zł w 2023 roku.
• 588 739 zł w 2022 roku.
• 701 491 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zuma Tech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zuma Tech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zuma Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zuma Tech wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4892
zł.
Koszty operacyjne Zuma Tech wyniosły 820 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuma Tech wyniosła 179 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 170 zł w 2023 roku.
• 155 180 zł w 2022 roku.
• 224 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuma Tech wyniosły 96 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 249 zł w 2023 roku
• 77 225 zł w 2022 roku
• 161 599 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zuma Tech wykazała przychody na poziomie 825 629 zł.
Organizacja zarobiła 5468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 501 zł w 2023 roku
• 1693 zł w 2022 roku
• 2422 zł w 2021 roku
Organizacja Zuma Tech wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmitrzuk Michał
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.