Organizacja kw-1 osiągnęła 2 652 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 651 479 zł. Pozostałe przychody to 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 402 785 zł.
Zysk netto wyniósł 249 684 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
91 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 652 469 zł w 2024 roku. • 2 744 437 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
124 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 249 684 zł w 2024 roku. • 306 387 zł w 2023 roku. • -192 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji kw-1 wynosi 3 108 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 587 zł a 6 423 917 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 552 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 108 154 zł w
2024 roku. • 3 081 222 zł w
2023 roku. • 2668 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 339 602 zł w
2023 roku. • -192 zł w
2022 roku. • -615 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 339 602 zł w
2023 roku. • -192 zł w
2022 roku. • -615 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie kw-1 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji kw-1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 764523. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/749467/25/1]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 764522. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/749467/25/600]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 870221. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6475/24/96]
Rzuć okiemMSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 2 1. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA
DENTYSTYCZNA
Poz. 269177. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/591483/24/211]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 269176. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/591483/24/810]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 210984. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/586924/24/647]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 210983. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/586924/24/246]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 210982. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/586924/24/845]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 108922. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000747795. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/855/23/429]
Rzuć okiemMSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
A Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KLINIKA
WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KW-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.01.202
R.; REP. A NR 888/2023; NOTARIUSZ TADEUSZ
MILAN-SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W GRUDZIĄDZU; UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE
JEJ NOWEGO BRZMIENIA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WIECZOREK 2. AGATA EWA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
i- wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 5450,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BOCHUS 2. SZYMON WIESŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 764522. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/419408/22/1]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 764521. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/419408/22/600]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 729292. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/416655/22/456]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 729291. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/416654/22/744]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 729290. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/416614/22/533]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 729289. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/416613/22/811]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 729288. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/416612/22/94]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 719286. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/416099/22/926]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1117685. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[RDF/271012/20/845]
MSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 980559. KLINIKA WIECZOREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000747795. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9009/18/273]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KLINIKA
S WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZ gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ 2. miejscowość
GRUDZIĄDZ ulica AL. 23 STYCZNIA nr domu 18
j kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.09.2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WIECZOREK 2. AGATA EWA 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WIECZOREK
2. AGATA EWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
kw-1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kw-1 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
kw-1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla kw-1 wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 317 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 110 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
126 777 zł.
Koszty operacyjne kw-1 wyniosły
2 350 889 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 126 777 zł w 2024 roku • 101 079 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,4% w 2024 roku •
4,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów kw-1 wyniosła 967 305 zł.
Aktywa obrotowe to 967 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 305 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 588 510 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 796 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 864 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 292 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 967 305 zł sumy bilansowej i 588 510 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 555 617 zł sumy bilansowej i 310 414 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3578 zł sumy bilansowej i 3578 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42,43%.
Marża operacyjna wyniosła 11,34%.
Marża netto wyniosła 9,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania kw-1 wyniosły 378 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 378 796 zł w 2024 roku • 245 203 zł w 2023 roku • 615 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja kw-1 ma 378 796 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 326 796 zł (86%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 52 000 zł (14%).
Zobowiązania razem
379 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
86%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
52 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
327 tys. zł
86%
W roku 2024 86% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2019, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2020-2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji kw-1 wynoszą 967 305 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
967 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,36 w 2023 roku • 8,13 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji kw-1 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 52 000 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)52 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
W roku 2023 organizacja miała też 10 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2018-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zapasów1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji kw-1 wynoszą 2 350 889 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 1 699 599 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 524 514 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 126 777 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
łączne koszty wykazane w druku mikro
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Pozostałe koszty (druk mikro)1,7 mln zł · 72%
Zużycie materiałów i energii525 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)127 tys. zł · 5%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2024 roku • 2,4 mln zł w 2023 roku • 192 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja kw-1 wykazała przychody na poziomie 2 652 469 zł.
Organizacja zarobiła 279 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 992 zł w 2024 roku • 32 241 zł w 2023 roku
Organizacja kw-1 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
W latach 2018-2023 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 73.11.Z Działalność agencji reklamowych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat10 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:2 651 479,03
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej2 350 889,39
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii524 513,67
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia126 776,81
IV. Pozostałe koszty1 699 598,91
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:990,15
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:21 903,40
E. Podatek dochodowy29 992,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)249 684,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji kw-1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+91
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
+8 mies. 10 dni21-03-2024
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
+10 mies. 28 dni08-09-2022
2019
+1 mies. 16 dni30-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wieczorek Agata posiada 100 udziałów, które stanowią 91,7% firmy.
Pozostałe 8,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.02.2023 jest Wieczorek Agata kontrolująca
92% udziałów.
W okresie od 05.09.2018 do 14.02.2023 najwięcej udziałów posiadała
Wieczorek Agata (91%).
