DENTAL DEVELOPMENT IG SP. Z O.O. | KRS: 0000637325

Podsumowanie

aktywa

565 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

269 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INDIRY GANDHI, 27

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2016-09-22

Rozpoczęcie działalności

2016-09-22

Kapitał zakładowy

169000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Działalność szpitali DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dental Development IG osiągnęła 3 289 797 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 287 983 zł. Pozostałe przychody to 1814 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 019 351 zł.

Zysk netto wyniósł 268 632 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 469 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 289 797 zł w 2024 roku.
• 3 052 657 zł w 2023 roku.
• 2 483 149 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 632 zł w 2024 roku.
• 366 968 zł w 2023 roku.
• 228 441 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-330.8

711925.38

-41258.19

1367219.39

77761.7

1322492.51

9250.15

1735592.52

45839.06

2483149.4

228440.5

3052656.88

366967.98

3289797

268632.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dental Development IG wynosi 303 tys. zł.

EBITDA Dental Development IG wynosi 387 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 842 zł w 2024 roku.
• 412 217 zł w 2023 roku.
• 255 181 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 542 zł w 2024 roku.
• 501 573 zł w 2023 roku.
• 322 333 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-330.8

-41247.23

92142.96

99142.96

10837.86

23087.74

48803.22

75979.42

255181.28

322333.22

412217.44

501572.72

302841.79

386542.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dental Development IG wynosi 3 512 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 462 zł a 8 224 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 512 189 zł w 2024 roku.
• 3 768 691 zł w 2023 roku.
• 2 813 513 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3501.9

18676.8

0

474616.92

1779813.45

30879.53

1253405.93

3418048.47

18768.55

937430.83

3306231.27

44287.64

1384705.56

4338981.3

244318.51

2813513.44

6207873.5

265714.12

3768690.62

7631642.2

244462.29

3512189.13

8224492.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dental Development IG wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309499

0.0308923

0.0308964

0.0308561

0.0307931

0.030745

0.0307253

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dental Development IG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002168

0.000826

0.0003247

0.0005299

0.000566

0.0003458

0.0002793

0.0002901

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dental Development IG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dental Development IG wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

408.71

1634.22

0

503.68

28477.02

4610.45

22987.36

54688.78

0

14321.1

52899.63

0

14814.68

69423.65

0

48506.1

99325.98

4427.83

70699.52

122106.28

23849.97

69734.31

131519.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 936 zł.

Koszty operacyjne Dental Development IG wyniosły 2 985 142 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 936 zł w 2024 roku
• 306 226 zł w 2023 roku
• 267 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

83900.51

182946.62

188233.96

207712.88

267477.2

306226.11

306936.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dental Development IG wyniosła 564 961 zł.

a

ktywa trwałe to 257 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 307 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 961 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 325 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 961 zł w 2024 roku.
• 609 086 zł w 2023 roku.
• 593 156 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4969.2

61357.72

185481.34

161428.12

350950.03

593156.25

609086.27

564960.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.67

1.13

-0.06

0.42

1.89

0.07

0.06

0.37

0.01

0.13

0.78

0.03

0.39

0.7

0.1

0.09

0.6

1.04

0.14

0.12

0.48

0.82

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dental Development IG wyniosły 239 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 011 zł w 2024 roku
• 254 801 zł w 2023 roku
• 267 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4969.2

300

0.06

61357.72

97946.71

1.6

185481.34

144308.63

0.78

161428.12

136403.38

0.84

350950.03

291899.84

0.83

593156.25

267398.24

0.45

609086.27

254800.78

0.42

564960.81

239011.09

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dental Development IG wykazała przychody na poziomie 3 289 797 zł.

Organizacja zarobiła 296 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 770 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 770 zł w 2024 roku
• 36 122 zł w 2023 roku
• 22 718 zł w 2022 roku

Wartość

0

6581

0

2395

22718

36122

27770

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Dental Development IG wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32336

0.00191

0.16075

0.13617

0.25106

0.23191

0

0.11165

0.58167

0.3479

0.88768

0.23493

0.20659

0.07609

0.90597

0

0.76748

0.70667

0.49501

0.64878

0.59665

0.59646

0.87825

0.94652

0.78515

0.64469

0.72484

0.47009

0.6705

0.43546

0.44161

0.61263

0.64613

0

0.66146

0.76012

0.61073

0.71532

0.37143

0.40937

0.58916

0.77458

0.68896

0.77637

0.74956

0.63376

0.50824

0.56532

0.56086

0.77273

0.69305

0.78923

0.79807

0.72665

0.6095

0.5048

0.63756

0.64428

0.89102

0.89217

0.81126

0.68567

0.6624

0.47276

0.51402

0.53504

0.5225

0.83136

0.74259

0.71467

Powiązania

MEDAXEM - wspólnik

M RAFAŁ - reprezentacja

M IZABELA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2022

Medaxem

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

28.02.2022

Medaxem

Organizacja

prokurent

22.09.2016

M Izabela

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

M Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

11.07.2019

S Kamil

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Medaxem posiada 3380 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2022 jest Medaxem kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2016 do 28.02.2022 był Medaxem kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DENTAL DEVELOPMENT IG

	Organizacja	Numer KRS
1	STOMATOLOGIA MARMOL SP. K.	0000942367
2	DOKTOR DEFIŃSKA CLINIC SP. Z O.O.	0000488580
3	SAVOY DENT SP. Z O.O.	0000061411
4	FAMILI-DENT PIOTR GROCHALA S.K.A.	0000967636
5	ORTHOCLINIC SP. Z O.O.	0000942139
6	NYTAS EHEALTH SERVICES SP. Z O.O.	0000597028
7	FLORDENT SP. Z O.O.	0000281596
8	V-DENTAL SP. Z O.O.	0000568724
9	STOMATOLOGIA RODZINNA STREFA ZĘBA	0000624368
10	ALL-DENT GABINETY STOMATOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000510387
11	SMILEARTSTUDIO STOMATOLOGIA ESTETYCZNA SP. Z O.O.	0000941333
12	EURO-DENT ROSZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000776794
13	CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000551882
14	STOMATOLOGIA ALDENT SP. Z O.O.	0000719867
15	P&B DENTAL SP. Z O.O.	0000824404
16	FABRYKA UŚMIECHU SP. Z O.O.	0000397880
17	IDENTICAL SP. Z O.O.	0000870410
18	WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA SP. Z O.O.	0000324163
19	ARTYŚCI UŚMIECHU SP. Z O.O.	0000700862
20	NZOZ PRODENTAL SP. Z O.O.	0000708077
21	TOMADENT SP. Z O.O.	0000196043
22	STOMATOLOGIA LUBCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000867466
23	DENTAL SERVICE CARE SP. Z O.O. SP. J.	0000082511
24	LUXURY CLINIC STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA ALEKSANDRA	0001003913
25	BONELLI DENTAL SP. Z O.O.	0000160308
26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000278110
27	DENTU SP. Z O.O.	0000947613
28	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII	0000536401
29	CENTRUM STOMATOLOGICZNO - IMPLANTOLOGICZNE "DIJAKIEWICZ"	0000452068
30	LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA STOMATOLOGIA	0000264317

DENTAL DEVELOPMENT IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637325 NIP 9512419416 REGON 365453322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENTAL DEVELOPMENT IG

DENTAL DEVELOPMENT IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637325 NIP
9512419416 REGON
365453322