DELFIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000747529

Podsumowanie

aktywa

36,4 mln

przychód

103,2 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

85,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWA WIEŚ

Adres

UL. OŚWIĘCIMSKA, 52

Kod pocztowy

32-651

Rejestracja

2018-09-05

Rozpoczęcie działalności

2006-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.delfin.pl

Email

biuro@delfin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENATIUSZA SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Zbieranie odpadów Transport drogowy towarów Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

Opis

Sieć sklepów oferująca alkohol i inne produkty.
Około 200 pracowników w zespole.
Aktualne promocje dostępne w sklepach stacjonarnych.
Zatrudnia zespół przyjazny dla rozwoju kariery.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delfin osiągnęła 103 176 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 176 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 149 229 zł.

Zysk netto wyniósł 2 027 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 261 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 176 241 zł w 2024 roku.
• 94 198 846 zł w 2023 roku.
• 81 642 167 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -321 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 027 012 zł w 2024 roku.
• 3 038 013 zł w 2023 roku.
• 3 092 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65608067.09

3958018.98

69517478.77

4954830.09

72432128.07

3986182.76

69747976.74

-518930.65

81642167.07

3092487.64

94198846.01

3038012.5

103176240.74

2027011.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delfin wynosi 3,41 mln zł.

EBITDA Delfin wynosi 4,97 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 151 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 406 283 zł w 2024 roku.
• 4 648 198 zł w 2023 roku.
• 4 434 889 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 972 647 zł w 2024 roku.
• 5 931 489 zł w 2023 roku.
• 5 617 674 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delfin wynosi 85 703 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 811 274 zł a 257 940 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 452 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 703 482 zł w 2024 roku.
• 83 849 742 zł w 2023 roku.
• 74 898 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5414995.35

64985782.66

164020167.73

6390669.71

72554975.91

173793696.92

7729140.49

71961956.91

181080320.17

0

53166748.12

174369941.85

8100674.94

74898736.88

204105417.67

8898461.57

83849742.24

235497115.03

8811274.21

85703481.91

257940601.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delfin wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delfin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 559 424 zł.

Koszty operacyjne Delfin wyniosły 99 769 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 354 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 559 424 zł w 2024 roku
• 11 221 860 zł w 2023 roku
• 9 023 669 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delfin wyniosła 36 418 869 zł.

a

ktywa trwałe to 26 499 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 918 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 418 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 748 366 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 670 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 598 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 418 869 zł w 2024 roku.
• 38 314 518 zł w 2023 roku.
• 32 366 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20826887.12

25226683.43

30716491.75

29882657.01

32366411.62

38314518

36418868.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.55

0.07

0.06

0.2

0.58

0.07

0.13

0.39

0.06

-0.02

-0.06

-0.01

0.1

0.29

0.05

0.04

0.08

0.26

0.05

0.03

0.06

0.17

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delfin wyniosły 24 670 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 418 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 843 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 670 503 zł w 2024 roku
• 26 449 903 zł w 2023 roku
• 21 565 512 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20826887.12

13606893.32

0.65

25226683.43

16705790.49

0.66

30716491.75

20410971.1

0.66

29882657.01

20991861.06

0.7

32366411.62

21565511.7

0.67

38314518

26449902.58

0.69

36418868.67

24670503.05

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delfin wykazała przychody na poziomie 103 176 241 zł.

Organizacja zarobiła 2 509 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 482 207 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 027 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 368 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 482 207 zł w 2024 roku
• 815 592 zł w 2023 roku
• 737 293 zł w 2022 roku

Wartość

0

90529

737293

815592

482207

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Delfin wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98526

0.96238

0.96211

0.57553

0.84572

0.85796

0.83415

0.81981

0

0.98823

0.96162

0.96919

0.61115

0.82206

0.81648

0.80785

0.83011

0

0.98233

0.96172

0.97126

0.63211

0.79466

0.78429

0.71804

0.73594

0

0.02995

0.95771

0.96972

0.66276

0.21955

0.22327

0.25896

0.16393

0.86647

0.96254

0.95223

0.96779

0.65286

0.6683

0.70042

0.62576

0.64767

0.97429

0.96298

0.95684

0.97147

0.68925

0.59335

0.68941

0.57628

0.63377

0.9767

0.93826

0.95701

0.96435

0.69544

0.55796

0.6099

0.59334

0.61136

0.95361

Powiązania

DELFIN - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

DELFIN - reprezentacja, wspólnik

P MARIUSZ - wspólnik

P BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.09.2018

Delfin Spółka Jawna Bożena Piecha I Mariusz Piecha

Organizacja

wspólnik

05.09.2018

Delfin

Organizacja

wspólnik

05.09.2018

P Mariusz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

05.09.2018

P Bożena

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

Delfin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LEŻAJSKU	0000136056
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU-BIAŁEJ	0000092789
3	FIRMA WIELOBRANŻOWA "SUŻYW" SP. Z O.O.	0000044498
4	RAPACZ SP. J.	0000306434
5	FRAC BIS SP. Z O.O.	0000475963
6	"SPOŁEM" LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLINIE	0000127551
7	BEŁCHATÓWDIS SP. Z O.O.	0000108098
8	SPÓŁDZIELNIA HALE BANACHA	0000136650
9	HALA WOLA SP. Z O.O.	0000362301
10	TORIMPEX TRADE SP. Z O.O.	0000061593
11	GEES SP. Z O.O.	0000697620
12	SPOŁEM CHEŁM SP. Z O.O.	0000473751
13	RADOMDIS POLSKA SP. Z O.O.	0000541533
14	REGIONALNA GRUPA DETALICZNA SP. Z O.O.	0000253978
15	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA JUBILAT	0000168419
16	SPOŁEM LUBIN SP. Z O.O.	0000788259
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SIEDLCACH	0000060635
18	SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ŻOLIBORZ	0000086882
19	AS VENDING SP. Z O.O. SP. K.	0000373753
20	MARKANDA S.A.	0000366782
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BESTT TOMASZ	0000058198
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000051005
23	"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ŚRÓDMIEŚCIE	0000010740
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GÓRMAX SŁAWOMIR GÓRAL	0000225182
25	"SPOŁEM" POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W POZNANIU	0000012323
26	MEDIA STAR SP. Z O.O.	0000929268
27	GMINNE SKŁADY SP. Z O.O.	0000134617
28	"GROSIK" KRZESIŃSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000279661
29	GRUPA NOVUM M. WÓJS SP. K.	0000793677
30	KŁODZKODIS SP. Z O.O.	0000105788

DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000747529 NIP 5492254311 REGON 120233754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELFIN

DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000747529 NIP
5492254311 REGON
120233754