Outsourcing IT - elastyczne zatrudnianie inżynierów IT|Redukcja procesów rekrutacji i utrzymania zespołów|Przetargi federalne - inwestycje związane z bazami amerykańskimi|Wsparcie w zdobywaniu kontraktów i optymalizacji procesów operacyjnych
Team Red Sp. z o.o. to dynamiczna firma specjalizująca się w outsourcingu IT oraz przetargach federalnych. W obliczu zmieniającej się branży technologicznej, organizacja oferuje przedsiębiorstwom możliwość elastycznego zatrudnienia doświadczonych inżynierów. Dzięki ich usługom firmy mogą zredukować uciążliwe procesy rekrutacji i utrzymania zespołów specjalistów, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto, Team Red angażuje się w przetargi federalne związane z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce. Firma pomaga polskim przedsiębiorstwom w korzystaniu z możliwości inwestycyjnych związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem baz amerykańskich, co przyczynia się do wzrostu zarówno bezpieczeństwa, jak i prestiżu kraju. Klienci mogą liczyć na wsparcie Team Red w zdobywaniu kontraktów oraz optymalizacji procesów operacyjnych związanych z tym specyficznym rynkiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Team RED osiągnęła 982 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 982 657 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 870 418 zł.
Zysk netto wyniósł 112 289 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
397 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 982 707 zł w 2023 roku. • 804 570 zł w 2022 roku. • 188 422 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
69 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 112 289 zł w 2023 roku. • 125 938 zł w 2022 roku. • -26 742 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Team RED wynosi 1 288 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 131 zł a 2 456 767 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
578 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 288 424 zł w
2023 roku. • 1 171 546 zł w
2022 roku. • 131 076 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Team RED wynosi 132 tys. zł.
EBITDA Team RED wynosi 135 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 132 161 zł w
2023 roku. • 129 685 zł w
2022 roku. • -29 831 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 135 261 zł w
2023 roku. • 129 685 zł w
2022 roku. • -29 831 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Team RED mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Team RED.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1105671. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22412/25/700]
Rzuć okiemMSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.06.2025R., NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ, POZNAŃ, REP. A NR 2207/2025, DODANIE W PAR. 4 PUNKTÓW OD 24 DO 41
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
wpisać: 2 2. 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYPOCZYNKOWYCH I SPORTOWYCH
Poz. 259559. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/706776/25/94]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 81664. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/694935/25/630]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 81663. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/694935/25/229]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 454784. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/493680/23/696]
MSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 454783. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/493679/23/93]
MSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 334875. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/384431/22/406]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 334874. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/384431/22/5]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 387223. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYS-
- TEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/297429/21/865]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD
22.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 387222. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/297337/21/253]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 387221. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[RDF/297332/21/49]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD
22.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 121276. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4175/20/639]
Rzuć okiemMSiG 52/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GROSIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TEAM RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej GROSIL2018@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
BIURO@TEAMRED.PL wykreślić: 4. Adres strony
internetowej wpisać: 4. Adres strony internetowej
WWW.TEAMRED.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.10.201
R., REP.A NR 4487/2019, NOTARIUSZ BOGUMIŁA
BACH, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA §2 ORAZ W §11 DODANO KOLEJNE
USTĘPY 3-8
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GROCHOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. SILIWONIUK 2. KAROL 3. [ukryto])
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25.000,00
ZŁ wpisać: 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 30.000,00 ZŁ 3 1. KIMNES 2. BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GROCHOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KIMNES 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 946457. GROSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000745520. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22302/18/286]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GROSIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica GROBLA nr domu 17
nr lokalu 13 kod pocztowy 61-859 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej GROSIL2018@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.08.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GROCHOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. SILIWONIUK 2. KAROL 3. 8302161405
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GROCHOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SILIWONIUK 2. KAROL
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 31 PRODUKCJA
MEBLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Team RED nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team RED wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Team RED charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Team RED wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
131 059
zł.
Koszty operacyjne Team RED wyniosły
850 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 131 059 zł w 2023 roku • 87 677 zł w 2022 roku • 57 835 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,4% w 2023 roku •
13% w 2022 roku •
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team RED wyniosła 281 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 120 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 083 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 119 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 281 628 zł sumy bilansowej i 245 508 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 235 520 zł sumy bilansowej i 175 219 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 25 462 zł sumy bilansowej i 7281 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,74%.
Marża operacyjna wyniosła 13,45%.
Marża netto wyniosła 11,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
72,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
206,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team RED wyniosły 36 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 36 120 zł w 2023 roku • 60 301 zł w 2022 roku • 18 180 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2023 roku • 26% w 2022 roku • 71% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Team RED wynosi 9,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 624% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Team RED wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:982 656,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów378 144,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów604 512,05
B. Koszty działalności operacyjnej850 495,80
I. Amortyzacja3 100,00
II. Zużycie materiałów i energii423 942,97
III. Usługi obce290 052,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)307,79
V. Wynagrodzenia108 539,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 518,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 033,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)132 160,75
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)132 160,75
G. Przychody finansowe50,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne50,36
H. Koszty finansowe9 125,36
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 125,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)123 085,75
J. Podatek dochodowy10 797,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)112 288,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Team RED składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 203 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 23 dni03-02-2025
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
2021
−4 mies. 18 dni30-05-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
+7 mies. 28 dni10-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siliwoniuk Karol posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
