VITALI GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000745495

Podsumowanie

aktywa

287 tys.

przychód

897 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

612 tys.

Branża główna: Pozostałe zakwaterowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CMENTARNA, 23

Kod pocztowy

03-524

Rejestracja

2018-08-22

Rozpoczęcie działalności

2018-08-22

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe zakwaterowanie WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vitali Group osiągnęła 896 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 896 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 930 891 zł.

Strata netto wyniosła 34 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 647 zł w 2023 roku.
• 1 018 422 zł w 2022 roku.
• 656 062 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 244 zł w 2023 roku.
• 10 240 zł w 2022 roku.
• 33 640 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

475162.9

32515.8

387104.61

-52632.61

656062

33640.09

1018421.79

10239.62

896647.42

-34243.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vitali Group wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Vitali Group wynosi 10 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vitali Group wynosi 612 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 241 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 404 zł w 2023 roku.
• 760 229 zł w 2022 roku.
• 604 577 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

46886.85

493725.32

1187907.25

0

265482.13

967761.52

32642.46

604577.49

1640155

40322.18

760228.52

2546054.48

0

612404.36

2241618.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vitali Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitali Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vitali Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vitali Group wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 354 zł.

Koszty operacyjne Vitali Group wyniosły 930 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 871 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 354 zł w 2023 roku
• 119 873 zł w 2022 roku
• 86 500 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vitali Group wyniosła 286 912 zł.

a

ktywa trwałe to 112 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 174 149 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 912 zł w 2023 roku.
• 272 488 zł w 2022 roku.
• 145 123 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

162540.96

117685.18

145122.74

272487.83

286912.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -175%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.52

0.08

0.07

-0.45

-5.33

-0.14

0.23

0.77

0.06

0.05

0.04

0.19

0.01

-0.12

-1.75

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vitali Group wyniosły 267 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 393 zł w 2023 roku
• 218 725 zł w 2022 roku
• 101 599 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

162540.96

100025.16

0.62

117685.18

107801.99

0.92

145122.74

101599.46

0.7

272487.83

218724.93

0.8

286912.44

267393.22

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vitali Group wykazała przychody na poziomie 896 647 zł.

Organizacja zarobiła -34 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1648 zł w 2022 roku
• 4069 zł w 2021 roku

Wartość

0

6072

0

4069

1648

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

dane za rok

Organizacja Vitali Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe zakwaterowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3913

0

0.7971

0.7672

0.56522

0.46471

0.65385

0.60504

0.82682

0.6369

0.8764

0.17621

0.71292

0.54185

0.59358

0.39474

0.44218

0.19577

0.02139

0

0.76349

0.73874

0.49793

0.49524

0.5625

0.57738

0.81132

0.75714

0.77184

0.64906

0.76

0.55472

0.59227

0.42021

0.41304

0.58264

0.56897

0.73932

0.16312

0.7197

0.54255

0.66809

0.31579

0.28358

0.15574

0.04701

0

Powiązania

H VITALIY - wspólnik, reprezentacja

H OKSANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2018

H Oksana

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2018

H Vitaliy

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

H Vitaliy

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

H Oksana

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Horbach Vitaliy posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Horbach Oksana posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do VITALI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	IDEALCO SP. Z O.O.	0000362762
2	SIMPLYOK SP. Z O.O.	0000835361
3	YPS SP. Z O.O.	0000863664
4	LOQM PLUS SP. Z O.O.	0000902591
5	APARTAMENTY STAROMŁYŃSKA SP. Z O.O.	0000835037
6	FUNDACJA ZACHÓD WSCHÓD WSPARCIE	0000862828
7	MARIPAZ SP. Z O.O.	0000482173
8	FAST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000684158
9	OTALAN SP. Z O.O.	0000800372
10	FUNDACJA PERSPEKTYWA	0000804079
11	TREATPOINT SP. Z O.O.	0000912766
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VERUM SP. Z O.O.	0000589381
13	ST TRADE SP. Z O.O.	0000744767
14	TANTUMROOM SP. Z O.O.	0000930489
15	KRAUSEWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000167641
16	LUBUSKI NAZARET SP. Z O.O.	0000833674
17	ZAKŁAD GOSPODARCZY "BURSA" SP. Z O.O.	0000653704
18	SALEZJAŃSKA FUNDACJA "ZWIASTOWANIE"	0000306566
19	APS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000782234
20	RENT ESTATE INVEST SP. Z O.O.	0000736642
21	NEP2N SP. Z O.O.	0000810978
22	E-APARTAMENT SP. Z O.O.	0000598281
23	BRENDAN BREEN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000464585
24	DOMOS ARTS SP. Z O.O.	0000910037
25	APPRUMBA SP. Z O.O.	0000369086
26	ESEF SP. Z O.O.	0000631640
27	ACCOMODE SP. Z O.O.	0000562471
28	7 HEAVEN SP. Z O.O.	0000712251
29	RENT BE FREE SP. Z O.O.	0000850081
30	ORZECH LUX SP. Z O.O.	0000575017

VITALI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745495 NIP 5242871563 REGON 381048595

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VITALI GROUP

VITALI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745495 NIP
5242871563 REGON
381048595