EURO-CLEAN SP. Z O.O. | KRS: 0000744578

Podsumowanie

aktywa

140 tys.

przychód

227 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

352 tys.

Branża główna: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. STRZELECKA, 44

Kod pocztowy

85-309

Rejestracja

2018-08-13

Rozpoczęcie działalności

2018-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Clean osiągnęła 227 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 200 008 zł.

Zysk netto wyniósł 27 380 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 388 zł w 2024 roku.
• 234 941 zł w 2023 roku.
• 217 351 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 380 zł w 2024 roku.
• 88 893 zł w 2023 roku.
• 57 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

64435.6

6626.57

105964.96

21489.52

203788.47

66744.06

217350.67

57311.31

234940.77

88893.49

227387.86

27380.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Clean wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Euro-Clean wynosi 30 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Clean wynosi 352 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 955 zł a 568 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 068 zł w 2024 roku.
• 582 621 zł w 2023 roku.
• 420 879 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8719.93

78183.27

161089

19867.14

176468.53

300853.28

53808.04

456643.26

934416.84

46733.48

420879.17

802358.34

70420.12

582621.26

1244508.86

90955.31

352068.21

568469.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Clean wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Clean charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 104 zł.

Koszty operacyjne Euro-Clean wyniosły 197 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 104 zł w 2024 roku
• 76 648 zł w 2023 roku
• 65 064 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Clean wyniosła 139 590 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 590 zł w 2024 roku.
• 129 042 zł w 2023 roku.
• 89 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

23606.22

47076.85

91677.43

89913.34

129042.2

139589.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.57

0.12

0.1

0.46

0.81

0.23

0.2

0.73

0.93

0.36

0.33

0.64

0.92

0.29

0.26

0.69

0.95

0.42

0.38

0.2

0.23

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Clean wyniosły 18 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 316 zł w 2024 roku
• 35 149 zł w 2023 roku
• 27 602 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23606.22

11979.65

0.51

47076.85

20587.33

0.44

91677.43

19933.37

0.22

89913.34

27602.03

0.31

129042.2

35148.71

0.27

139589.7

18315.96

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Clean wykazała przychody na poziomie 227 388 zł.

Organizacja zarobiła 30 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2859 zł w 2024 roku
• 8801 zł w 2023 roku
• 6118 zł w 2022 roku

Wartość

0

1355

2494

6237

6118

8801

2859

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Clean wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24408

0.00157

0.00148

0

0.55657

0.39216

0.35371

0.58654

0.61122

0.63951

0.73272

0.68599

0.62482

0.58032

0.43282

0.40271

0.56067

0.67594

0.72474

0.79484

0.75596

0.64125

0.71675

0.54681

0.51675

0.3616

0.83819

0.85145

0.92883

0.82728

0.70742

0.68739

0.54155

0.48629

0.46078

0.79846

0.81224

0.87271

0.80832

0.67613

0.70754

0.51977

0.50318

0.41409

0.85556

0.87891

0.91543

0.8631

0.70809

0.51563

0.43571

0.43269

0.25968

0.62482

0.63274

0.60546

0.43538

0.50448

Powiązania

N ADAM - wspólnik

N AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2018

N Adam

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

13.08.2018

18.12.2023

K Sławomir

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

18.12.2023

N Agnieszka

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Najdowski Adam posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do EURO-CLEAN

	Organizacja	Numer KRS
1	MD SP. Z O.O.	0000816071
2	DOM MASTER SP. Z O.O.	0000768167
3	USŁUGI PORZĄDKOWE 2 SP. Z O.O.	0000879938
4	SCHUMACHER L&K SP. Z O.O.	0000817847
5	CAPITAL CLEANING KLIMECKIEGO SP. Z O.O.	0000949856
6	ATUT USŁUGI PORTIERSKIE SP. Z O.O.	0000985643
7	AMAZONKA 24 SP. Z O.O.	0000808841
8	STABIL SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000780743
9	E.B.O.DUE SP. Z O.O.	0000907244
10	DM ECO I SP. Z O.O.	0000821331
11	PRESTIŻ PLUS SP. Z O.O.	0000510564
12	K2 ART SP. Z O.O.	0000876179
13	ATUT USŁUGI WSPÓLNOTOWE SP. Z O.O.	0000968127
14	ODRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM	0000351658
15	CZYSTO I PIĘKNIE SP. Z O.O.	0000975607
16	FENIKS.IK SP. Z O.O.	0000553996
17	FCVB SP. Z O.O.	0000826865
18	KOKON SP. Z O.O.	0000479772
19	TRECORA SP. Z O.O.	0000990283
20	K&F 24 SP. Z O.O.	0000808792
21	CAPITAL CLEANING PODŁĘSKA SP. Z O.O.	0000923351
22	DONA.PL SP. Z O.O.	0000846654
23	DP CLEAN SP. Z O.O.	0000950304
24	ANTARES PLUS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000635031
25	AOK24 SP. Z O.O.	0000941581
26	KIDI SP. Z O.O.	0000142033
27	DOMOLAZOVA SP. Z O.O.	0000766187
28	BATMAID PL SP. Z O.O.	0000908272
29	FUNDACJA SYNERGIA KOBIET	0000884056
30	RAZDWA SP. Z O.O.	0000625667

EURO-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744578 NIP 9532753756 REGON 380999450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-CLEAN

EURO-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744578 NIP
9532753756 REGON
380999450