Produkcja suplementów diety zgodnych z normami GMP i HACCP|Produkcja kontraktowa z obsługą klienta od projektu do realizacji|Badania mikrobiologiczne i analizy sensoryczne na każdym etapie produkcji|Suplementy wyłącznie z surowców ze Szwajcarii, sprzedawane w aptekach|Oferowanie preparatów dla całej rodziny, w tym witamin i probiotyków
ZDROWIE ADRIAN LIS, znana również jako Swisspharm, jest dynamicznie rozwijającą się firmą na polskim rynku farmaceutycznym, specjalizującą się w produkcji suplementów diety i farmaceutyków. Firma stawia na wysoką jakość swoich produktów, które są wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi standardami GMP i HACCP. Suplementy oferowane przez Swisspharm wyróżniają się laboratoryjnymi badaniami oraz starannie dobranymi składnikami pochodzącymi w 100% ze Szwajcarii. Misją Swisspharm jest dostarczanie Pacjentom skutecznych produktów, które pochodzą z pewnego źródła i zostały poddane szczegółowym analizom mikrobiologicznym. Oprócz produkcji własnych suplementów, Swisspharm zajmuje się również produkcją kontraktową, oferując kompleksową obsługę klienta – od zrozumienia ich wizji po dostarczenie gotowego produktu. Jako firma badawcza, Swisspharm prowadzi badania na każdym etapie rozwoju, czego efektem są preparaty takie jak witaminy, probiotyki oraz inne suplementy diety, dostępne tylko w renomowanych aptekach, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz ścisłej współpracy z klientem, Swisspharm zapewnia pełną satysfakcję oraz wzrost rentowności dla swoich partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zdrowie Adrian LIS osiągnęła 63 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 387 zł. Pozostałe przychody to 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 018 zł.
Strata netto wyniosła 179 631 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 63 700 zł w 2024 roku. • 2 111 383 zł w 2023 roku. • 3 115 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -179 631 zł w 2024 roku. • -518 763 zł w 2023 roku. • -303 470 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrowie Adrian LIS wynosi 49 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 159 251 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 49 322 zł w 2024 roku. • 1 549 167 zł w 2023 roku. • 2 609 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrowie Adrian LIS wynosi -174 tys. zł.
EBITDA Zdrowie Adrian LIS wynosi -113 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrowie Adrian LIS wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrowie Adrian LIS wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,391% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,40% w 2024 roku. • 2,20% w 2023 roku. • 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zdrowie Adrian LIS charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrowie Adrian LIS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku. • 142 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zdrowie Adrian LIS wyniosły
237 135
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 221 891 zł w 2023 roku • 344 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrowie Adrian LIS wyniosła 3 399 670 zł.
a
ktywa trwałe to 1 909 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 490 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 399 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 390 530 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 399 670 zł w 2024 roku. • 3 125 352 zł w 2023 roku. • 3 692 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,965%.
Marża operacyjna wyniosła -274%.
Marża netto wyniosła -282%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -327.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrowie Adrian LIS wyniosły 3 390 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 399 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 565 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 390 530 zł w 2024 roku • 2 936 582 zł w 2023 roku • 2 983 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 94% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrowie Adrian LIS wykazała przychody na poziomie 63 700 zł.
Organizacja zarobiła -179 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku