Organizacja Intelsteel osiągnęła 100 264 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 264 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 883 375 zł.
Zysk netto wyniósł 5 381 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 066 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 264 381 zł w 2022 roku.
• 121 211 461 zł w 2021 roku.
• 87 260 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 345 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 381 006 zł w 2022 roku.
• 22 448 256 zł w 2021 roku.
• 5 304 793 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelsteel wynosi 93 951 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 584 196 zł a 250 660 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 487 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 951 141 zł w 2022 roku.
• 175 112 067 zł w 2021 roku.
• 81 402 606 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelsteel wyniosła 62 615 629 zł.
a
ktywa trwałe to 2 159 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 456 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 615 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 445 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 170 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 653 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 615 629 zł w 2022 roku.
• 32 569 591 zł w 2021 roku.
• 22 179 065 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelsteel wyniosły 55 170 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 615 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 792 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 170 035 zł w 2022 roku
• 26 554 386 zł w 2021 roku
• 19 499 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelsteel wykazała przychody na poziomie 100 264 381 zł.
Organizacja zarobiła 6 654 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 273 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 381 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 273 905 zł w 2022 roku
• 5 353 755 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku