Organizacja Seven MED osiągnęła 7 856 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 856 090 zł. Pozostałe przychody to 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 411 213 zł.
Zysk netto wyniósł 444 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 285 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 856 518 zł w 2024 roku.
• 5 443 468 zł w 2023 roku.
• 3 095 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 877 zł w 2024 roku.
• 528 312 zł w 2023 roku.
• -73 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seven MED wynosi 653 tys. zł.
EBITDA Seven MED wynosi 756 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 652 622 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 756 318 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 91 347 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seven MED wynosi 7 848 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
831 768 zł a 19 641 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 292 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 848 953 zł w 2024 roku.
• 6 158 690 zł w 2023 roku.
• 2 168 032 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seven MED wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Seven MED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 332 193
zł.
Koszty operacyjne Seven MED wyniosły 7 203 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
547 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 332 193 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 940 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seven MED wyniosła 2 951 900 zł.
a
ktywa trwałe to 596 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 355 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 951 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 109 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 842 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 951 900 zł w 2024 roku.
• 1 635 750 zł w 2023 roku.
• 1 087 578 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seven MED wyniosły 1 842 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 951 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 842 877 zł w 2024 roku
• 1 080 466 zł w 2023 roku
• 948 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seven MED wykazała przychody na poziomie 7 856 518 zł.
Organizacja zarobiła 508 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 371 zł w 2024 roku
• 60 132 zł w 2023 roku
• 7536 zł w 2022 roku