Przychody operacyjne wyniosły 412 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 658 247 zł.
Strata netto wyniosła 246 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 164 zł w 2020 roku.
• 734 616 zł w 2019 roku.
• 391 389 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -246 083 zł w 2020 roku.
• 51 425 zł w 2019 roku.
• 80 984 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agem wynosi 274 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 030 411 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -187 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 776 zł w 2020 roku.
• 798 427 zł w 2019 roku.
• 649 275 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agem wyniosła 2 186 694 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 172 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 186 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -108 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 295 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 186 694 zł w 2020 roku.
• 3 242 075 zł w 2019 roku.
• 1 377 013 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 226%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agem wyniosły 2 295 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 186 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 295 368 zł w 2020 roku
• 3 104 765 zł w 2019 roku
• 1 291 129 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2020 roku
• 96% w 2019 roku
• 94% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agem wykazała przychody na poziomie 412 164 zł.
Organizacja zarobiła -246 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -246 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 5141 zł w 2019 roku
• 19 145 zł w 2018 roku
Organizacja Agem wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaworek Szymon
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2021 jest
Jaworek Szymon
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2018 do 02.11.2021
był Śmiechowski Marek
kontrolując 98% udziałów.