UA.TELECOM SP. Z O.O. | KRS: 0000730687

Podsumowanie

aktywa

644 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

268 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STAWY, 5

Kod pocztowy

02-467

Rejestracja

2018-05-07

Rozpoczęcie działalności

2018-05-07

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ua.telecom@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ua.telecom osiągnęła 1 126 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 126 167 zł. Pozostałe przychody to 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 857 812 zł.

Zysk netto wyniósł 268 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 826 zł w 2024 roku.
• 561 019 zł w 2023 roku.
• 314 844 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 355 zł w 2024 roku.
• 195 563 zł w 2023 roku.
• 73 915 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

80000.46

24013.38

124001.31

11135.03

151356.14

-10099.81

206326.78

-9436.32

314843.81

73915.4

561019.09

195563.39

1126825.61

268355.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ua.telecom wynosi 307 tys. zł.

EBITDA Ua.telecom wynosi 335 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 095 zł w 2024 roku.
• 218 889 zł w 2023 roku.
• 84 482 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 841 zł w 2024 roku.
• 237 320 zł w 2023 roku.
• 85 806 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ua.telecom wynosi 2 243 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 418 872 zł a 3 756 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 243 509 zł w 2024 roku.
• 1 373 872 zł w 2023 roku.
• 576 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21797.53

171184.7

336187.32

30148.81

157356.47

310003.28

0

123478.04

378390.35

0

153047.9

515816.95

70933.26

576490.73

1034815.6

217605.8

1373872.09

2737887.46

418872.06

2243509.17

3756970.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ua.telecom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 185 zł.

Koszty operacyjne Ua.telecom wyniosły 819 073 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 185 zł w 2024 roku
• 104 456 zł w 2023 roku
• 90 027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ua.telecom wyniosła 644 349 zł.

a

ktywa trwałe to 104 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 540 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 558 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 853 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 644 349 zł w 2024 roku.
• 308 755 zł w 2023 roku.
• 153 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37511.81

54438.62

45490.77

48016.58

153274.5

308754.91

644349.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.83

0.4

0.3

0.2

0.28

0.13

0.09

-0.22

-0.34

-0.05

-0.07

-0.2

-0.46

-0.03

-0.05

0.48

0.78

0.27

0.23

0.63

0.67

0.39

0.35

0.42

0.48

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ua.telecom wyniosły 85 853 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 853 zł w 2024 roku
• 18 614 zł w 2023 roku
• 58 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37511.81

8448.43

0.23

54438.62

14240.21

0.26

45490.77

15392.17

0.34

48016.58

27354.3

0.57

153274.5

58696.82

0.38

308754.91

18613.84

0.06

644349.45

85853.37

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ua.telecom wykazała przychody na poziomie 1 126 826 zł.

Organizacja zarobiła 307 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 398 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 398 zł w 2024 roku
• 25 064 zł w 2023 roku
• 11 374 zł w 2022 roku

Wartość

7674

4921

2389

2476

11374

25064

39398

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ua.telecom wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64076

0.29605

0.25105

0.28654

0.91503

0.9437

0.96023

0.87558

0.70082

0.53909

0.32034

0.27208

0.33664

0.6604

0.7141

0.76509

0.67442

0.67452

0.19901

0.33401

0.23842

0.41748

0.21002

0.22153

0.11302

0.08992

0.59806

0.20663

0.34197

0.2232

0.60126

0.21047

0.22809

0.10681

0.07256

0.5446

0.6395

0.36212

0.33174

0.46673

0.83163

0.84994

0.9052

0.85231

0.6601

0.70495

0.3828

0.35895

0.13514

0.91201

0.92308

0.94816

0.82774

0.70767

0.68367

0.45503

0.48469

0.29412

0.8024

0.83544

0.85106

0.74332

0.70621

Powiązania

R YURIY - reprezentacja, wspólnik

R VLADYSLAV - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2018

R Yuriy

Luty 1996

Osoba

wspólnik

07.05.2018

R Vladyslav

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

07.05.2018

22.01.2024

R Yuriy

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

07.05.2018

R Vladyslav

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

29.04.2025

R Yuriy

Luty 1996

Osoba

Udziałowcy

Ruban Yuriy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ruban Vladyslav posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do UA.TELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	AINSTAL SP. Z O.O.	0000887798
2	GETFIBER SP. Z O.O.	0000368189
3	NOWOGROD.NET SP. Z O.O.	0000795895
4	NETART TELEKOM SP. Z O.O.	0000695274
5	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874
6	OPTIELEKTRONIK SP. Z O.O.	0001093524
7	MEGANECIK SP. Z O.O.	0000673194
8	BIAŁOSTOCKA SIEĆ INTERNETOWA SP. Z O.O.	0000537576
9	CYBERIO SP. Z O.O.	0000823593
10	MOKADI.NET SP. Z O.O.	0000646960
11	REWOLUCJA NET SP. Z O.O.	0000503096
12	TECH-MEDIA ISP SP. Z O.O.	0000635674
13	PELMAR SP. Z O.O.	0000684726
14	NETKOM INTERNET SP. Z O.O.	0000768701
15	SPIKON SP. Z O.O.	0000485395
16	TOM MEDIA SP. Z O.O.	0000435008
17	OBSS.PL SP. Z O.O.	0000736375
18	SPEED-SOFT SP. Z O.O.	0000642479
19	E-NETKOMP SP. Z O.O.	0000500605
20	SIGMA A SP. Z O.O.	0000312639
21	JETSTREAM POLAND SP. Z O.O.	0000361729
22	HORYZONT MEDIA SP. Z O.O.	0000966159
23	STOW. DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA	0000651264
24	CENTRAL TELECOM SP. Z O.O.	0000552708
25	NET-KOMP SP. Z O.O.	0000657277
26	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
27	BE-COM SP. Z O.O.	0000133505
28	WR-TELECOM SP. Z O.O.	0000378221
29	STARS TELECOM SP. Z O.O.	0000547997
30	LNET SP. Z O.O.	0000145632

UA.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730687 NIP 5223124983 REGON 380144049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UA.TELECOM

UA.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730687 NIP
5223124983 REGON
380144049